Всем доброго дня!
Подписание торгового соглашения между США и Китаем откладывается. Готовится IPO Saudi Aramco. Импичмент Трампу готовят демократы из конгресса США. Это главные новости, которые влияют на рынок.
Индекс S&P500 - Установив очередной максимум на уровне 3085.75, на фоне позитивных новостей с торговых переговоров, индекс топчется на месте. Пошла фаза консолидации, с возможным небольшим снижением.
Сегодня ожидаем диапазон 3059 – 3083.
РТС и ММВБ – Индексы переписали годовые максимумы, а индекс ММВБ установил новый исторический максимум.
На рынке происходят резкие проливы по индексам, которые мгновенно выкупаются. Пока остается наблюдать за происходящим. Индексы сильно перекуплены и растет вероятность коррекции, но растущий тренд в силе и поэтому мы постараемся покупать на ценовых спадах индексы и снова переоткрывать шорт на росте, мы будем удерживать короткие позиции по индексам.
Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 143000 на ММВБ 292650, а сопротивления РТС 147500 и по ММВБ 299700
НЕФТЬ – Нефть вчера обновила свой двухмесячный максимум на отметке 63.33, за несколько минут до выхода данных о запасах нефти. На этом ценовом всплеске, у нас закрылась короткая позиция по нефти. Открыть новый шорт мы смогли только после клиринга и по более низким ценам. Волатильность в нефти немного подросла, и сейчас ATR(8) на 4Н находится 0.475. Как мы не раз писали, снижение волатильности это признак скорого сильного движения в активе. Вчера мы также открыли опционную стратегию СТРЕДЛ, купив одновременно опционы пут с 62 страйком и опционы колл с 63. Затратили около 3 долларов опционной премии, соответственно нам нужно движение в нефти либо выше 66, либо ниже 59 до 26 ноября, даты экспирации опциона.
Торговый диапазон цен по BR-12.19 на сегодня (60.45 -61,10) – (62,80 – 63.9) При снижении цен на нефть, мы планируем закрыть наши короткие позиции.
Драгметаллы – Вчера произошло очень серьезное снижение цен на драгметаллы, но и также выросла вероятность ценового отскока вверх. Укрепление доллара, рост доходностей по облигациям, позитив на фондовых рынках, все эти факторы оказали давление на цены.
Для продолжения существенного снижения, золоту нужно проходить 1470 вниз, а серебру 17.30. Эти уровни уже не раз оказывали поддержку ценам. В сухом остатке диапазон 1470-1520 по золоту и 17.30-18.30 по серебру. Мы остаемся в длинных позициях по драгметаллам, продолжаем верить в рост цен, но поставим вблизи уровней поддержки защитные ордера на продажу.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1483-1495 и по серебру 17,43 -17.8 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.81%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.52%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) немного сократилась, относительно вчерашнего дня до уровня в 2.30%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот.
https://www.kommersant.ru/doc/4149150
https://www.vestifinance.ru/articles/127775
https://bcs-express.ru/tehanaliz/ri/07.11.19
Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com
Всем удачи, профитов и хорошего дня !