Всем доброго дня!
Завтра в 17-00 по МСК Банк Канады огласит решение по ставке, ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1.75%. Завтра в 21-00 по МСК ФРС США снизит ставку на 0.25%. Демократы опять попробуют устроить импичмент Трампу, но у них ничего не выйдет из этой затеи. И скоро начнутся новые взаимные угрозы между США и Китаем по торговым переговорам, так как стороны намерены подписать 16-17 ноября в Чили, 1-ю фазу их «успешных» многомесячных переговоров. Show must go on…
Индекс S&P500 - Свершилось, S&P500 после многократных попыток, установил новый исторический максимум, с чем мы его и поздравляем. Приятно наблюдать исторические события, пусть и рыночного масштаба. Будет что рассказать детям или внукам, о том как вливание денег со стороны ФРС США и отсутствие страха у инвесторов, могут заставить вырасти что угодно. Похоже, что мы видим кульминацию текущего роста индекса. Да, конечно многие могут возразить, что никаким разворотом и не пахнет, и что новые вершины и новые исторические максимумы еще впереди. Тут только остается посоветовать им, свои мысли подкрепить действиями и открыть длинные позиции. Мы же будем ждать подходящий момент и привлекательный уровень для открытия коротких позиций. Чем больше шкаф, тем громче грохот при его падении. Пока наблюдаем перекупленность по индексу.
Сегодня ожидаем диапазон 3012 - 3045, больше вероятно снижение индексов.
РТС и ММВБ – На главный вопрос, когда и на каком значение остановится рост наших индексов, мы, возможно, получили ответ вчера. С большой долей вероятности можно сказать, что вчера по индексам были показаны максимальные значения. Это конечно не значит, что наши индексы камнем начнут валиться вниз, нет. Вполне возможно повторное тестирование максимальных уровней, достигнутых вчера, причем возможно и неоднократное.
Но, уровни, достигнутые вчера нашими индексами РТС 142800 и ММВБ 290900, можно считать пиком текущего роста. Теперь можно начинать просчитывать глубину коррекции от текущего роста. Мы, почти всегда, за основу берем уровни Фибоначчи, и его значение 50%. Если провести подобную проекцию, от минимальных цен начала текущего роста до максимальных его значений, то получим цели коррекции по РТС 135900 и по ММВБ 280300.
Мы будем ориентироваться на эти цифры. Ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 138800 на ММВБ 284300, а сопротивления РТС 141200 и по ММВБ 287800
НЕФТЬ – Вчера мы действовали по своему торговому плану, который мы написали в утреннем обзоре, а именно открытие коротких позиций по нефти. На росте цены мы открывали дополнительные короткие позиции, которые не превышали по сумме второго плеча на капитал. Не стоит, в таком достаточно волатильной инструменте, брать риски больше чем 1:2 на капитал. Но каждый инвестор сам решает, в каких инструментах и насколько сильно ему рисковать своими деньгами, мы просто советуем поступать так же, как делаем сами. На утро у нас осталась одна короткая СП (Стандартная позиция в денежном выражении равная нашему капиталу), которую мы планируем сегодня на снижении нефтяных цен закрыть. Сегодня в 23-30 выйдут данные по запасам от Американского института нефти (API), надеемся, что нам не придется так долго ждать, чтобы зарыть позицию. Нефть, на наш взгляд больше смотрится вниз по движению, не думаем что сильно, но 1-1.5 доллара вполне возможно.
Торговый диапазон цен по BR-12.19 на сегодня (60.15 -60,7) – (61,85 – 62.5), мы сегодня ждем снижения цен на котором планируем закрыть короткие позиции в нефти.
Драгметаллы – Наша стратегия в отношении драгметаллов остается прежней, на ценовых провалах открывать длинные позиции. Мы не раз писали, что имеет смысл открывать длинные позиции по драгметаллам за 1-2 дня до заседания ФРС США.
Мы удерживаем длинные позиции по фьючерсам на серебро и золото и вчера увеличили лонг по этим инструментам. Как мы и предполагали, возможности докупить золото по более низкой цене, чем средний курс нашей позиции (1488.5 по фьючерсу) у нас не было. Цены продолжают свою консолидацию, что по ее окончанию предполагает новый ценовой рост.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1485-1515 и по серебру 17,67 -18.25 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Ждем роста цен после заседания ФРС США.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.85%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.60%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) немного подросла относительно вчерашнего дня до уровня в 2.35%. Рост доходности по облигациям увеличивает шансы на рост фондовых индексов и снижение цен на драгметаллы, а снижение доходности, все ровно наоборот.
https://www.vestifinance.ru/articles/127328
https://www.forexlive.com/centralbank/!/federal-reserve-fomc-decision-due-wednesday-preview-20191029
https://www.kommersant.ru/doc/4141430
https://www.zerohedge.com/markets/decade-record-deficits-has-led-mutant-business-cycle
Друзья, если не Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
С 28 октября по 02 ноября мы будем подключать новых подписчиков на закрытый канал по нефти "Трейдинг для ленивых - торговые сигналы". Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ оставьте свою заявку на подключение в свободной форме, но с указанием Вашего НИКа в телеграмме у нас на почте: stocktrader7501@gmail.com Условия работы на канале Вы можете найти в этой статье: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
