Практически неделю нефть стоит на уровне цены в $59 за баррель. И расти не растет и падать не падает. Периодически пытаясь вырваться за рамки. То к $60 ползет, то пытается упасть ниже $58.
Еще четыре дня назад, я прогнозировал падение до уровня в $56 долларов. С этим прицелом были куплены пут-опционы с ценой исполнения $59. Кто не в курсе, это означает что исполнение такого опциона приведет к продаже нефти по цене $59 за баррель. Не важно сколько она будет стоить. Таким образом, если стоимость нефти будет $56, я заработаю $3 с каждого опциона. Учитывая особенности наших опционов, реальная выгода будет в 10 раз больше, $30 с каждого. Если же цена будет выше, я просто забуду о своих опционах и деньгах вложенных в них.
Сильного движения не произошло. Рынок топчется на месте потихоньку сползая. Причина — отсутствие хоть какого-то значимого позитива и негатива. Да, запасы у американцев выросли, но это уже было заложено рынком в цену. Не надо быть семи пядей во лбу, что перед зимой запасы будут наращиваться. Ожидаемое снижение спроса на нефть, поддавливает, но пока не сильно. Соответственно, негативчик получился так себе.
С позитивом тоже проблемы. Подбитый танкер, конечно сложно назвать позитивом, но все же положительно отразился на ценах. Только слишком краткосрочно. Невнятные договоренности между Китаем и США вообще никак не сказалась на ценах. Радужных перспектив для мощного роста нет. Вот и болтаемся на месте.
В этот же период прошлого года мы были уже в сильном падающем тренде. Начиная с 10 октября и по самое 26 декабря, нефть летела вниз почти без остановок. В некоторые дни проходя по $4 доллара сразу. Думаю этот год не будет кардинально отличаться. Только скорость снижения будет медленнее и не так глубоко падать будем.
Исходя из этих предположений, я продолжаю держать опционы ориентированные на падения. А это бывает достаточно сложно. Внутри дня я легко могу увидеть, как стоимость моей позиции падает или растет на %25. В то самое время, когда хотелось бы сильного тренда в моем направлении. Но пока это мечты.
Что будет, если рынок пойдет вверх? У меня в плане заложена возможность похода к $60,50. Если рынок закрепиться выше этой отметки, моя сделка полностью развалится. Надо будет искать вариант сохранить хоть какие-то вложенные деньги. На первом же отскоке выходить.
Вниз первая цель $56. Если начнет разворачиваться серьезный тренд, то продолжу держать позицию. Судя по графикам, мы легко можем попытаться сходить к $50.
Друзья. Это всего лишь мое мнение и мой план торговли. Анализируйте данные самостоятельно. К чему приводит пропитка чужими мнениями, можно прочитать здесь.
