Рад, что заглянули на кофе! ☕ Если у вас есть инвестиционные портфели - хорошо, если нет - ну тоже неплохо, нервы целее будут 😉
Традиционно крайне тяжёлый месяц для рынков окончен, подвожу итоги по всем своим Портфелям. Поехали! 🚀
Август выдался достаточно насыщенным, и в первую очередь потому, что начала заниматься спекулятивно срочным рынком (FORTS) - активно торговал фьючерсы, попробовал опционы. Не были забыты и долгосрочные инвестиции - старался успеть везде 🙂 Ну и вообще пытался быть "в рынке", что называется - не отставать. По саморазвитию сейчас параллельно читаю "Хулиномику" Маркова и "Подлые Рынки и Мозг Ящера" Бернхема, и просматриваю много вебок и обучающих видео по торговле и инвестициям. Кстати, по полезным книгам для инвесторов и трейдеров запилю отдельный пост 📚 Также продолжаю копить кэш, многие бумаги отобраны в watch list и ждут своего часа. По трейдингу сейчас немного притормозил свою импульсивную отчётно-новостную торговлю и работаю над нормальной Торговой Системой 👍 В общем, в Сентябрь входим с оптимизмом 😎💰
Доходность портфелей
Август прошёл под знаком обострения торговой войны между США и Китаем и опасениями рецессии мировой экономики - это сейчас главные движущие силы рынка. Рынки акций сильно корректировались, в то время, как росли защитные активы - золото и облигации (вследствие чего упала их доходность для новых инвесторов 👎). Некоторые Treasures США уже дают фактическую (за вычетом инфляции) отрицательную доходность 🙀 Российский рынок не стал исключением и также сильно корректировался до -3-4,5% 📉 до последних дней, и только к концу месяца обозначил резкий рост. Была и некоторая санкционная активность. В итоге, Индекс Мосбиржи остался почти на том же месте, прибавив символические 0,02% 🤷♂️
Рубль упал на 5,28%, в моменте пробивая 67 руб. за доллар 💪 Сказалась ослабевающая нефть, отток денег с рынка акций и накопление валюты для погашения долгов в сентябре.
Лучше остальных на рынке РФ под конец августа выглядел сектор металлургии, воспрянувший духом после падения цен на жел.руду, хуже рынка - финансы.
Нефть марки Brent 🛢 вела себя крайне волатильно, реагируя на всё подряд - от Трампа до урагана Дориан, обвалившись в итоге на 7,52% 📉
А, ещё в Аргентине, похоже, очередной дефолт намечается 🤷♂️
В итоге, портфели РФ почти все опять показали рост - за счёт дивидендов и купонов, продолжающегося ралли Полюс Золота (PLZL) а также восстановления рынка ближе к концу месяца. Ну и трейдинг проводился не прям чтобы вслепую 😉
Также, портфелей временно стало меньше за счёт слияния ИИС. Из покупок хорошо подобрал на падении квазиоблигации - Группу ЛСР (LSRG) и МТС (MTSS), а также добавил разных бондов - фиксированный доход крайне важен для защитной части портфеля - 50/50 у нас "медвежий рынок" намечается 🐻
Итого доходность за август / YTD (с начала года):
- Альфа. БС. Спекуляции (открыт 27.05.2019; 3,2 мес): +1,63% ️/ +9,61%
- Альфа. FORTS. Спекуляции (открыт 01.08.2019; 1 мес): +11,42% ❗️ / +11,42%
- ВТБ. FORTS. Спекуляции (открыт 14.08.2019; 0,6 мес): -10,67% ❗️ / -10,67%
- КИТ Финанс. ИИС. "Ремонт" (открыт 28.01.2019; 7,2 мес): +2,84% / +11,53%
- Крипта (открыт 29.09.2018; 11,2 мес): -29,18% ❗️ / +30,66%
- ИИС. 💼 Новичка (открыт 21.06.2018; 2,4 мес): +1,8% / +3,61%
В целом, результатами я снова доволен 👍
Из плюсов: отличную прибыльность показал спекулятивный портфель Альфа. FORTS, уверенно растут долгосрочные портфели ИИС "Ремонт" и Портфель Новичка 📈👍
Из минусов: внушительно просели и криптовалютные активы, а также в сильном минусе опционная позиция по нефти на ВТБ. FORTS - но там, по сути, тестовые сделки 📉
Альфа. БС. Спекуляции 📉🕥📈
В августе практически не было сделок, т.к. я сосредоточился на фьючерсах - по сути, прикрывал уже открытые позиции по РусАгро (AGRO) и ФосАгро (PHOR). Итоговая статистика по сделкам следующая:
- 2 прибыльные сделки
Думаю, что в сентябре не будет много сделок по этому портфелю, т.к. продолжаю держать фокус на фьючерсы - поэтому перевёл большую часть средств этого портфеля (около 30k руб.) на FORTS.
Портфель публичный и все его показатели доступны по ссылке ⬅️
По сделкам отчитываюсь в постах Трейдинг Сделки РФ
Альфа. FORTS. Спекуляции 📉🕥📈
Совсем свежий портфель с флагманской годовой доходностью в 173% годовых 🙀 с оценкой по простому методу. Торговать фьючерсами начал с 8-го августа, последняя сделка была 26-го августа. Использовал в основном новостной анализ + трендовую торговлю. В итоге за неполные 3 недели удалось "настрелять" 11,42% к депо. Думаю, что это хороший результат для начинающего трейдера 👍 Основной профит принесли сделки по золоту, нефти Brent, Алросе и Роснефти - это всё фьючерсы, само собой.
После 26.08 немного притормозил торговлю и решил разработать нормальную Торговую Стратегию (ТС), т.к. импульсивная торговля на новостях и объёмных свечках не кажется мне хорошей затеей на будущее 🙅♂️ ТС более-менее формализована, основана на MA (moving averages, скользящих средних), объёмах, уровнях и Price Action. Пока тестирую её на истории наиболее ликвидных фьючей, и планирую уже совсем скоро опробовать в "боевом" режиме ⚔️
По этому портфелю есть некоторые проблемы с его ведением - к сожалению, мой любимый сервис IntelInvest пока не поддерживает срочный рынок, поэтому приходится по старинке в Excel всё вести 🤷♂️
Общие результаты следующие 👇
Доля комиссии составляет 4,25%, что не так много, на самом деле - многие сделки были скальперскими (внутри торговой сессии).
Смею думать, дальнейшие результаты этого портфеля очень многообещающие 😎
По сделкам отчитываюсь в постах Трейдинг Сделки РФ.
ВТБ. FORTS. Спекуляции 📉🕥📈
Это самый свежий портфель. По сути, это "песочница" для освоения такого инструмента срочного рынка, как опционы в рамках трейдинга. Поэтому закинул сюда тестовые 5k руб. на "попробовать". В последнем отчёте о трейдерских сделках достаточно подробно описал первую и пока единственную сделку в этом портфеле - покупка call-опционов на октябрьский фьючерс на нефть марки Brent (BR-10.19) со страйками $62, $65 и $71 🤔 Надеюсь, все всё поняли? 😁 По ссылке выше объясняю немного подробнее, но, если вкратце, - сделал ставку на рост нефти до конца сентября и намерен поиметь с этого для начала десятки тысяч рублей 🙄
Пока мой прогноз не оправдывается, и позиция в достаточно ощутимом минусе. Жду развития событий 🕔
С этим портфелем та же проблема, что и с предыдущим - нет пока адекватного средства учёта сделок и баланса 💼 Привожу пока скрин из мобильного приложения ВТБ "Мои Инвестиции".
По сделкам отчитываюсь в постах Трейдинг Сделки РФ.
КИТ Финанс. ИИС. "Ремонт" 🏗 💰
Самый крупный из реальных долгосрочных 💼 занимает более половины общих активов, а, если быть точным, то 69% 💪 В этом месяце произошло достаточно важное событие - объединил этот портфель с портфелями "Обучение для сына" и "Финансовая независимость". Это стратегическое решение, эти портфели я переоткрою заново на других брокерских счетах 👌
Что касается сделок, то прикупил на падении Группу ЛСР (LSRG) и МТС (MTSS), а также добавил несколько надёжных ВДО:
- Апри-Флай Плэннинг
- МСБ-Лизинг
- Объединение АгроЭлита
- ТД Мясничий
Раскладка по портфелю ниже 👇
Локомотивами портфеля остаются Полюс Золото (PLZL) с фантастической прибыльностью >50%, Газпромнефть (SIBN), Аэрофлот (AFLT) и Группа ЛСР (LSRG), которую я очень удачно прикупил на низах, почти у отметки в 700 руб. Золото всё также прёт вверх 📈 Остальные бумаги плюс-минус болтает вместе с рынком. Также, у нас продолжается сезон отчётностей, и приближается дивидендный сезон - что вызовет логичный рост котировок 📈
Всё ещё тянет вниз Алроса (ALRS) - бумага каким-то чудом не провалилась ниже 70 руб. Также, давление испытывает НЛМК (NLMK) из-за всё ещё высоких цен на жел.руду, и Сургутнефтегаз (SNGSP) - из-за укрепившегося в 1-м полугодии рубля и относительно низких цен на нефть компания получила отрицательный FCF.
Продолжает вносить свой вклад в доходность и защиту от просадки облигационная часть, +5,25% 👍
Перекос по секторам немного уменьшился. Основная проблема - достаточно большое кол-во эмитентов акций (17!), за которыми уже сложновато следить - но пока справляюсь 🕷 Маловероятно, что буду добавлять много новых имён, но продолжаю смотреть на Яндекс (YNDX), РусАгро (AGRO) и НМТП (NMTP) 👀 Остальное буду докупать на просадках по мере возможности.
Крипта 🚀⚠️
Состав криптопортфеля всё также не поменялся и пока не планируется. Напоминаю, что 💼 я собирал осенью 2018 г., и потратил на это экспериментальные 16500 руб. Все активы расположены в так называемых "горячих" кошельках - на крупных биржах Binance и Huobi.
Портфель продолжает быть в общем минусе за почти 1 год своего существования: -57,09%. Правда, с начала года портфель всё ещё в плюсе (хотя и не в таком существенном, как несколько месяцев назад) и прибавил 30,66% вслед за ростом курса криптовалют 📈 На данный момент криптовалюты снова упали, и за август портфель потерял ещё пару десятков % 📉 Вот такой интересный рынок - сегодня 10% сюда, завтра 10% туда - просто рай для спекулянта 😉
Что касается текущей развесовки монет, всё также крупнейшие доли у Биткоина (BTC) и Эфириума (ETH). Остальные 52,67% распределены в некоторой пропорциями между другими 19-ю монетами. Не думаю, что в этом году по этому портфелю будут какие-то существенные рывки вверх.
ИИС. 💼 Новичка 🛣 💰
Экспериментальный виртуальный портфель ИИС, открытый в рамках статьи "Портфель Начинающего или Как инвестировать 100 000 рублей" и находящийся в публичном доступе. Виртуально инвестировано уже 140 000 руб. сроком на 3 года. Изначально подобраны неплохие по фундаментальным показателям активы Фондового рынка РФ. Активы максимально диверсифицированы.
Основные тезисы работы с этим портфелем:
- соотношение акций/бондов/ETF: 65%/30%/5%
- ежемесячная доливка 20 тыс. руб.
- усреднение и ребалансировка с минимальным таймингом
Портфелю уже почти 2,5 месяца, результаты ниже 👇
Портфель вышел из минуса месяц назад и набрал неплохой ход за счёт поступивших дивидендов и купонов, и роста стоимости некоторых активов. На данный момент показывает доходность в ~2,5-3 банковских вклада 👍
Локомотивом 🚂 здесь опять же выступают Полюс Золото (PLZL), затем Ленэнерго преф (LSNGP), ФосАгро (PHOR) и ETF FXUS, как ни странно. Аутсайдеры те же - упавшие на дивгэпе и августовской коррекции Сбербанк преф (SBERP) и Северсталь (CHMF). Правда, обе уже пошли в рост 📈
Портфелем пока крайне доволен. Буду придерживаться разработанных тезисов 💪
Пассивный доход
Также, в июле приходили на реальный ИИС
купоны по следующим бумагам:
- ОКЕЙ-Б01Р (О'КЕЙ)
- ЦППК 1Р-02 (ЦППК)
- МясничБОП3 (ТД Мясничий)
- ОАЭ БО-П2 (Объединение АгроЭлита)
- МясничБОП2 (ТД Мясничий)
- ФолксвБ1P3 (Фольксваген Банк)
- ЧТПЗ 1P2 (ЧТПЗ)
- ОФЗ 26217
- ОАЭ БО-П3 (Объединение АгроЭлита)
- МСБЛиз2Р02 (МСБ-Лизинг)
дивиденды по следующим бумагам:
- Сургутнефтегаз преф
Что в целом ждать от сентября?
В центре внимания останется тема торговой войны между США и Китаем ⚔️ Несмотря на позитивную риторику о возврате сторон к торговым переговорам, риски дальнейшего обострения конфликта остаются повышенными. Помимо этого, внимания будет заслуживать статистика по экономической активности в США и Китае, а также данные по рынку труда в США. Также, крайне ожидаемы решения и риторика ФРС по ставке, и ЦБ РФ у нас, соответственно. Не стоит забывать и про санкционную риторику. Рынками нынче правит twitter и болтовня 💬😂
Ну а я буду продолжать инвестиционную и трейдерскую деятельность не смотря ни на какого Трампа! 😉
Всем продуктивной рабочей недели и вкусного кофе! ☕
Disclaimer: Вложения на Фондовом рынке являются высокорискованными. Представленный материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
