Вообще, я рекомендую физическим лицам работать на срочном рынке при среднесрочных и краткосрочных спекуляциях. Однако, тут есть свои плюсы и минусы.
Во-первых, на срочном рынке минимальные комиссии биржи и брокера, которые исчисляются несколькими рублями за контракт.
Во-вторых, маржинальное кредитование (торговля с использованием заёмных средств) на срочном рынке по сути реализована за счёт небольшого гарантийного обеспечения (от 1/6 до 1/28 в зависимости от инструмента срочного рынка). Это делает маржинальное кредитование бесплатным.
Однако есть и существенные минусы.
Среди которых важным является небольшой выбор ликвидных инструментов. Так, например, на Московской Бирже по сути на срочном рынке можно нормально торговать лишь следующими инструментами:
- фьючерс на индекс РТС;
- фьючерc на нефть Brent;
- фьючерс на доллар-рубль;
- фьючерс на евро-рубль;
- фьючерс на евро-доллар;
- фьючерс на золото;
- фьючерс на серебро;
- фьючерс на Сбербанк;
- фьючерс на Газпром.
Также существенным минусом является тот факт, что на производные инструменты на акции не начисляются дивиденды.
Помимо этого, зачастую фьючерсы подвержены временном распаду цены (в ситуациях контанго).
Торговля с плечом подешевеет. Как это использовать.
Мир идёт к низким ключевым ставкам по кредитам. В ближайшие несколько лет ставки в развитых странах опустятся к околонулевым значениям. В России ставка ЦБ РФ может снизится через пару лет к отметке в 4% годовых.
В результате торговля в плечом в фондовой секции Московской Биржи подешевеет
Так как процент по заёмным средствам напрямую зависит от ключевой ставки ЦБ РФ.
Это позволит перенести часть торговли со срочном рынка на фондовый без существенного роста издержек на торговые операции и длительное удержание открытых позиций.
При достаточно грамотном подходе такая торговля станет более выгодной за счёт более активного использования хэджа позиций фондового рынка позициями на срочном.
Обо всех тонкостях данного подхода я буду продолжать знакомить вас на страницах этого канала.
Ставьте лайк!
