1200 подписчиков

Трейд Сделки РФ: 11.07.2019 🤝

12 июля 201912 июл 2019

3 мин

Привет спекулянтам! 😉 Рад, что заглянули на кофе! ☕

Пока жду Новатэк (NVTK) на выход, есть немного кэша и вчера открыл очередную сделку в спекулятивном портфеле "Йа у мамы трейдер". И опять безо всякой надежды решил, как и с АФК Системой (AFKS), "прокатиться" на этот раз вместе с Банком ВТБ (VTBR) 🎢

Банк ВТБ (VTBR) 🏦

Котировки ВТБ росли практически 6 сессий подряд с 4-го июля, прибавив по итогу почти 10% вчера на открытии сессии.

Какие были драйверы такого роста?

В принципе, в те даты было только 2 достойных упоминания события:

1. Заявление от 1-го зампреда правления ВТБ Олюнина:

ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на 2019 г. на уровне около 200 млрд. руб. 💰

2. ВТБ увеличил долю в строительной компании ГК "ПИК" (PIKK) с 7,57% до 23,05%, приобретя у основного акционера Сергея Гордеева 15,5% акций 🏗

Почему было такое ралли 📈 в акциях ВТБ мы никогда не узнаем наверняка, но, возможно, инвесторам понравились новости о сделке по ГК "ПИК", которая не так фундаментально привлекательна, как Группа ЛСР (LSRG), но, тем не менее, является одним из лидеров отрасли.

Ошибка? Возможно

Стало скучновато без сделок, поэтому утром, увидев продолжающийся рост котировок, я решил попробовать взять часть ценового движения на импульсе. Не учёл только 3 фактора:

1. Поздно спохватился 🤦‍♂️ Бумага росла слишком долго, и уже конец недели, когда топливо покупателей может и закончиться. Опять попался на это.

2. Дивидендный сезон подошёл к концу, на рынке давно назрела коррекция и многие участники фиксируют прибыль, не видя ближайших перспектив роста. В такой период надо быть вдвойне осторожным со спекуляциями ⚠

3. Это ж, блин, ВТБ Андрея Костина 🤷‍♂️, - один из самых фундаментально слабых банков (свалился % доход и чистая % маржа, упали комиссионные доходы, ROE снижается (11%)), один из самых недружелюбных к акционерам активов, который не особо интересует средне- и долгосрочных инвесторов, поэтому бумага в основном спекулятивная и достаточно непредсказуемая.

Постараюсь учесть эти ошибки на будущее 👨‍🎓

В итоге, практически сразу после моей покупки котировка пошла вниз (классика жанра 🤦‍♂️), продолжая снижаться на несколько %, пока не иссякли продавцы, и под конец дня немного восстановила показатели. Забавно, что несмотря на рост и падение внутри дня, бумага всё равно закрылась чуть-чуть выше предыдущего дня (0,044 руб. против 0,04393 руб.). Но вертикальных объёмов на восстановлении не было - это может говорить о том, что интереса покупателей всё же нет, и завтра "полетим" вниз в район 0,042-0,0425 руб. 📉 Тем более, что завтра пятница, и, возможно, участники рынка будут фиксироваться ещё более активно.

На графике выше:

0,045635 руб., оранжевый пунктир - 1-я цель (+2%)
0,046080 руб., оранжевый пунктир - 2-я цель (+3%)
0,043755 руб., белая линия - сильная зона проторговки на горизонтальных объёмах
0,043285 руб., оранжевая линия - зона перелома (ЗП) в шорт, от неё оттолкнулась котировка вечером
0,042505 руб., розовая линия - на этом уровне находится стоп-приказ на продажу, ограничивающий убытки при дальнейшем снижении котировки

Таким образом, взял ВТБ в спекулятивный портфель по 0,04474 руб. примерно на 19% от депо, с целью получить 2-3% - т.е., жду цены в 0,045635 руб. и 0,046080 руб. Впервые в этой сделке использовал стоп-приказ - не люблю стопы, но это ж ВТБ! 🛑 Стоп-приказ выставлен на уровне -5% от цены покупки, соответственно общий риск на портфель не превысит -0,5%. Нормально, набираюсь пока опыта, набиваю шишки.