Приветствую вас, уважаемые читатели и подписчики моего блога! Продолжаю учить вас искусству торговли на финансовых рынках и учиться самой, постигать что-то новое, изучать и открывать для себя новые инструменты рыночного анализа. Подписывайтесь на обновления! Вместе мы с вами добьемся финансовой независимости и воплотим все свои мечты в реальность!
В своих прошлых недавних постах я рассказала о том, что такое рынок Форекс и как он работает. Рынок Форекс не движется хаотично просто так, как ему вздумается. Цена формируется благодаря совершению реальных самых настоящих сделок на мировом рынке между людьми. То есть, одни покупают, а другие продают по тем ценам, которые выставляет покупатель.
Мы же с вами можем легко зарабатывать на ценовой разнице не выходя из дома. Нам не нужно осваивать сложную фондовую биржу и покупать акции. Для этого нужен стартовый капитал от 100 000 долларов, чтобы получить доступ на биржу. Поэтому Форекс стал отличной возможностью для миллионов людей по всему миру изучать графики, выявлять закономерности и заключать сделки.
Как это сделать? С помощью рыночного анализа, который делится на технический и фундаментальный.
О техническом анализе я говорю постоянно в своих постах, так как на 90% моя торговая стратегия состоит из индикаторов, трендовых уровней, графического анализа и свечных паттернов и прочих технических инструментов.
Фундаментальный анализ
Но не стоит забывать и про фундаментальный анализ, который является важной частью рыночного. Он в корне отличается от технического, и более относится к долгосрочному. Новичкам я не буду грузить голову сложными формулами, по которым рассчитывается ВВП и индексы потребительских цен.
Сегодня я расскажу про Экономический Календарь, который является самым базовым и главным инструментом для фундаментального анализа. Но помните, что Календарь - это лишь сотая доля всего фундаментального анализа.
Что такое фундаментальный анализ? Если простыми словами, то это анализ новостей, событий, отчетов и всего того, что происходит во всем мире и что способно оказать влияние на динамику цены. Анализ позволяет выявить степень этого влияния и предсказать, как двинется цена дальше.
Допустим, произошло землетрясение где-то в нефтедобывающих районах Канады. То есть, добыча там будет приостановлена на долгое время, пока не восстановится производство. Это сократит поставки нефти на мировой рынок, что в свою очередь скажется и на росте цены
Именно новости и подобные события способны двигать цену в долгосрочной перспективе. И никакой индикатор (который к слову анализирует только историю) не способен предугадать это.
По этой причине профи, которые торгуют по техническому анализу, никогда не будут игнорировать новостной. Они просто используют Экономический Календарь, чтобы отслеживать события и с учетом их уже корректировать свою торговую стратегию. А именно время, когда он будет торговать по ней.
Экономический Календарь
Что это такое? Это место, где вы найдете абсолютно все события, отчеты, публикации, выступления и так далее по всем странам. Они также выделены степенью важности, чтобы можно было с легкостью понять, какое влияние это событие окажет на ту или иную валюту.
Найти подобные новости в интернете сложно новичку, так как они разбросаны по всей сети. Поэтому Календарь является уникальным и незаменимым инструментом!
Сейчас такой календарь имеется на многих порталах. Я же с самого начала моей карьеры трейдера пользуюсь только одним, который на сайте Investing. Кстати отличный портал для трейдеров, позже посвящу целый пост о нем и обо всех его полезностях.
Найти его можно в разделе Инструменты. В выпавшем окне календарь расположен в самом верху.
Для удобства рекомендую вверху настроить ваш часовой пояс. Чтобы время совпадало и не возникло путницы в будущем, и вы не пропустили бы нужное вам событие.
Кнопка Фильтры позволяет отобрать нужные для вас новости. По умолчанию они отображаются все. Но зачем нам с вами такая мешанина, ведь торгуя по евро, зачем нам события по Мексике, которые повлияют только на мексиканский песо.
В фильтрах выбираете следующие параметры:
· страна;
· время;
· категории: занятость, кредит, баланс, экономическая активность, ЦБ, облигации, инфляции, индекс уверенности;
· степень важности: отражается в виде бычьих голов, где одна голова означает маловажное событие, а три - очень важное, которое на 100% повлияет на динамику цены.
Следующая колонка - это период отображения новостей. Можно выбрать на всю неделю, а можно просматривать только за сегодня или завтра.
Теперь перейдем к разбору самого календаря и его колонок.
1. Время. Это время, в которое будет опубликован отчет или произойдет то или иное событие. Время указывается то, которое вы указали в часовом поясе. Убедитесь в том, чтобы оно соответствовало вашему, в противном случае вы упустите событие и это может негативно сказаться на результатах вашей торговли.
2. Валюта. Здесь указывается та валюта, на которую напрямую окажет влияние новость. К примеру, выступление главы Федрезерва США скажется на американском долларе, поэтому можно будет предсказать динамику всех валютных пар с долларом: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и так далее. Но учитывайте и то, что на соседние валюты в паре с долларом тоже могут оказать влияние другие события. Поэтому будьте внимательны и учитывайте все эти важные факты.
3. Важность. Об этом я вам уже говорила выше. Тремя головами быков отмечаются самые важные и весомые события. Именно на них и стоит обращать внимание. Я просто указываю их в фильтре, чтобы не обращать внимание на мелкие отчеты и не захламлять голову.
4. Событие. Это просто название отчета, выступление и так далее.
5. Фактическое значение. То значение, которое произошло уже по факту после публикации. Оно сначала пустое, заполняется значением только после того, как публикация состоялась спустя пару секунд.
6. Прогнозное значение. Официальные прогнозы аналитиков и экспертов.
7. Предыдущее. То, которое было за прошлый период отчета.
Как торговать по Экономическому Календарю
Самая главная характеристика - это важность новости. Чем выше ее важность, тем больше она будет влиять на валюту. Тем сильнее будут изменения в цене, а это как то, что доктор прописал для Форекс трейдеров!))
Давайте для начала приведу несколько примеров, как подобные события влияли на рынок. Возьмем к примеру Брекзит. Голосование летом 2016 года, когда к сильному удивлению всех Великобритания решила отделиться от Евросоюза. Из-за этого британский фунт обвалился на тысячи пунктов! Одни люди сколотили состояние всего за пару часов, а другие потеряли все деньги
Британский фунт упал чуть больше 10%, это разрушило множество ПАММ счетов, особенно те, в основе которых были стратегии торговли по Мартингейлу. Инвесторы из-за этого потеряли свои средства. Хотя им нужно было заранее вывести свой капитал со счета Управляющего ил поинтересоваться, использует ли он тактику Мартингейла. Да и вообще, насколько он хорошо осведомлен о таких событиях.
Обратите внимание, что Брекзит является политическим событием и к экономике он не имеет никакого отношения. А на динамике валютного рынка сказался на 100%! Это лишний раз доказывает, насколько глобален и важен фундаментальный анализ.
Вот еще пример - землетрясение в Японии, которое унесло жизни свыше 15 тысяч человек и оставило ущерб в несколько сотен миллиардов долларов. Естественно, такие события вы не найдете в Экономическом Календаре, да и никто не сможет спрогнозировать их. Но если они происходят, то всегда сопровождаются обвалом местной национальной валюты и фондовых бирж.
На скриншоте выше представлен пример, как обвалилась японская иена. Падение продолжалось несколько дней.
Это форс мажорные новости, к которым также можно отнести и военные действия.
На какие события стоит обратить внимание в Экономическом Календаре
Довольно таки часто распространенное событие - это валютные интервенции от Центробанков, их заседания, решения по процентной ставке и так далее. Трейдеры очень любят торговать по ним.
Также Центробанки часто начинают скупать или продавать иностранную валюту, чтобы намеренно повлиять на курс национальной валюты в ту или иную сторону, которую им нужно.
Вот вам для примера история со Швейцарским Центробанком:
6 сентября 2011 года НБШ (НацБанк Швейцарии) осуществил привязку швейцарского франка к евро по курсу 1.20. В тот же день франк начал свое падение, которое составило аж 9%!
Чтобы хоть как-то остановить это падение, Центробанк приступил к валютным интервенциям и потратил миллиарды долларов на удержание валюты на плаву. После отчаянных попыток было принято решение отменить эту политику, что сразу же сказалось на его укреплении:
Курс по валютной паре EUR/CHF обвалился аж на 30%! Многие брокерские компании тогда обанкротились. Я уж молчу про ПАММ счета управляющих, которые потеряли свои счета и вложенные средства инвесторов в один миг!
Валютные интервенции никто не предупреждает заранее. Да и их не найти в Календаре. Их нужно только отслеживать на тематических новостных порталах. Такие события могут принести как огромное состояние, так и лишить всех вложенных средств. Лучше держаться от них подальше и не рисковать. Раз уж опытные гуру трейдинга не всегда могут заработать и не потерять свое состояние.
А вот на эти события стоит обращать внимание. Их вы найдете в Календаре:
· Решение Центробанков по поводу процентных ставок. Ключевая процентная ставка всегда оказывает прямое влияние на ставки по кредитам у банков. Поэтому не стоит говорить, насколько важен этот показатель. Чем выше процентная ставка, тем больше инвестиций и вложений будет притекать в страну из зарубежа. Тем привлекательнее будет национальная валюта, которую начнут активнее скупать, что приводит к ее росту.
· ВВП. Самый важный показатель, который характеризует состояние экономики в стране. Он измеряется в процентах к прошлому году/кварталу/месяцу. Рост этого показателя отлично характеризует улучшение экономики. Ну и наоборот, если ВВП падает, то и национальная валюта также идет вниз.
· Инфляция. Еще один важный отчет, который всегда следует принимать во внимание в Экономическом календаре. Низкие данные по инфляции поддержат курс национальной валюты, что скажется на ее росте.
· Уровень безработицы. Чем ниже уровень безработицы, тем лучше состояние экономики. Если страна может обеспечить рабочими местами своих граждан, то это говорит о том, что экономика развивается. К чему это приведет? Правильно! К росту национальной валюты.
· Отчет по рынку труда и Нон-Фарм. Подобные отчеты публикует каждая страна. Но особенную важность представляют именно отчеты по американскому рынку труда от Non-farm payrolls. Это изменения количества занятых в несельскохозяйственном секторе. Почему он так важен? Дело в том, что именно в этом секторе задействовано 80% населения США, а также именно этот сектор занимает до 90% от уровня ВВП страны. Не стоит также напоминать, что США считается самой крупной страной и ее ВВП один из самых сильных. Такие отчеты публикуются каждую первую пятницу нового месяца и миллионы трейдеров по всем миру заключают сделки по доллару в зависимости от результатов этих отчетов. Если количество занятых уменьшилось, то это окажет давление на доллар. А если увеличилось по сравнению с прогнозом - то доллар будет сильно расти. Успеваем тогда зарабатывать!
· Отчеты по торговому балансу. Это разница между импортом и экспортом.
· Промышленное производство. Если оно растет, то и экономика страны тоже растет. А вместе с этим растет и курс национальной валюты.
· Еще важны всяческие индексы: Деловой активности, розничные продажи, потребительских цен и так далее.
Как торговать
Смотрим, когда начнется событие, ждем его наступления и внимательно наблюдаем за фактическими значениями. Они проставляются автоматически сразу спустя 1-2 секунды. Обновляйте свой браузер, если данные не обновились автоматически.
Если показатель лучше прогнозного значения, то цифра окрашивается в зеленый цвет, а это сигнал к тому, что валюта будет расти. Значит, можно открывать сделки на рост. А если фактические показатели хуже прогнозных, то цена окрашивается в красный цвет, можно торговать на понижение.
Если вы торгуете с помощью роботов или советников, то рекомендую отключать их за полчаса до и после подобных важных публикаций. Почему? Дело в том, что в это время рынок скачет как бешеный, и это будет сбивать торгового робота, он будет заключать убыточные сделки, что подпортит вам картину по финансам.
