Приветствую вас на канале Сохраняю, Привлекаю, Приумножаю!
Начинаю с акции Северсталь под тикером CHMF. Выбор пал перед этой бумагой и Норникелем, остановилась на ней.
Эта давно под пристальным наблюдением в портфелях обоих брокеров. На начало теста осталась только одна в сбербанковском ассорти. На дату владения бумагой получала дивиденды, совершались хаотичные торговые операции. Важно и то, что первый заход по фиксации прибыли уже произошел согласно ТС: Инвестор-Спекулянт.
Основная цель создания и тестирования этой ТС: не угадывать движение рынка, а позволить рынку делать всю работу за себя за счет крупных игроков. Фиксация прибыли на 5% рубеже с повторным выкупом бумаг с увеличением на один лот не ограничивает поток прибыли. Когда вы продали бумагу и у вас ее нет в портфеле, а бумага растет после фиксации прибыли остается осадок и горечь поражения. Эта система в идеале должна убрать переживания по поводу, когда, сколько и зачем. При этом владеть бумагами бесконечно долго, пока торговая система подтверждает эффективность бизнеса.
Какой бизнес эффективен в чисто авторском понимании?
Когда есть поток в виде дивидендов снаружи, который идет на приобретение еще долей проекта, а также изнутри, за счет приобретения новых бумаг не только за деньги с заработка, но и за счет изменения котировок бумаги. При этом вы владеете бумагами всегда, просто в один период времени их больше, в другой снижается.
Оттолкнулась с даты приобретения бумаги через брокера ВТБ. Начинаю с одного лота. В таблице ексель просчитала варианты, когда идет фиксация прибыли на 5% пороге и 4%. Вам покажу оба варианта, но приняла сознательное решение остановится на том, что изначально засело в голове. Поэтому расчеты по шагу в 3% и ниже проводится не будут. По другим акциям, которыми владею, только будет рассчитываться порог 5%. Убираем лишние телодвижения и формируем дисциплину.
Вот такая картина была по этой акции.
Поэтому при анализе оттолкнусь от даты первой сделки. 8 июля куплен 1 лот на сумму покупки 887 рублей.
Проверяла через терминал QUIK. Задача найти дату, когда будет достигнут 5% и 4% порог роста котировок акций.
Итоги в двух таблицах:
В результате следования тестовой ТС: И-С с даты владения одним лотом и постепенным увеличением при подтверждении восходящего тренда, не гадая на кофейной гуще, без стопов, фиксируя при 5% пороге прибыль, доходность 13,78%, при этом седьмая акция приобретается не за деньги инвестора извне, а изнутри портфеля.
Если посмотреть 4% порог, то там картина более эффективная. Доходность 16,74%. Дивиденды еще не поступили последние, поэтому девятая бумага приобретается за счет аккумулированных денег. Но сумма вложений собственных средств для оборота выше, чем в первом примере.
Видимо все-таки придется просчитать все пороги, если с первого примера виден эффект. Последняя расчетная сделка исполнилась прямо в пятницу 11 декабря. В реальных портфелях тоже сделки проведены, но об этом в следующих публикациях.
По мере анализа, возникла идея протестить новый пункт, ведь в этом случае бы докупаем тогда, когда происходит увеличение стоимости акций и средняя цена покупки находится на максимуме. А что если после первой фиксации прибыли просчитать при снижении котировок, например на 10%, приобретение акции по скидке, чтобы ускорить оборот денег. Но не больше. Почему? Вы и сами сможете ответить на этот вопрос.
Итак новый тест: На 1 фиксацию прибыли, 1 усреднение, чтобы было понятно если стоимость бумаги снизится на 10%, хотя не использую теперь этот термин. Потом ждем опять фиксацию прибыли от меньшей средней и продаем все бумаги, а докупаем на уровень, если бы усреднений не было. Если интересно, что получится, подписывайтесь на канал, будем тестить ТС вместе. Если решите проверить меня. ведь человек не робот и может ошибаться, пишите в комментариях или личку.
Всех благ вам и процветания! Пусть приумножится ваш капитал, в геометрической прогрессии. Если идеи появятся, пишите в комментариях. Только не пишите, что все бред. Наберитесь терпения, но следуйте только своей выработанной стратегии.