Здравствуйте.
Ноябрь до сих пор крайне насыщенный событиями. Выборы в США прошли, а вдобавок к этому Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX) опубликовали данные испытаний вакцины, которые выглядят многообещающими. Однако, уровень коронавирусной инфекции продолжает расти в США и во всем мире, достигнув новых рекордных максимумов в последние дни. Возможно, имеет смысл распределить свой портфель таким образом, чтобы он отражал эти макро-события, поэтому я предложу для рассмотрения пять дивидендных аристократов.
Дивидендные аристократы - это хороший способ инвестировать, когда вы ищете растущий поток доходов и устойчивость в кризисные времена. Исторически сложилось так, что дивидендные аристократы превзошли своих конкурентов тогда, когда рынок испытывал трудности, поскольку их бизнес-модели обычно менее цикличны, чем экономика в целом.
1. AT&T
AT&T (Тикер: T) - ведущая телекоммуникационная компания, но в 2020 году цена ее акций оказалась под большим давлением. Отчасти это связано с беспокойством инвесторов по поводу его долговой нагрузки, но также и с тем, что некоторые его сегменты, главным образом кинобизнес, пострадали из-за COVID. Компания продолжает генерировать миллиарды свободных денежных средств ежеквартально, постоянно снижает свою долговую нагрузку, и ее дивиденды составляют 7+%. С учетом того, что внедрение вакцины выглядит достижимым в ближайшие месяцы, оценки доходов на 2021 финансовый год могут быть улучшены, поскольку кинобизнес должен снова подняться, как только пандемия закончится. В целом, AT&T выглядит как акции, которые сейчас слишком дешевы, и благодаря высокой доходности и некоторому потенциалу неожиданного роста, становятся привлекательны для покупки.
2. Chevron.
Chevron (Тикер: CVX) - одна из крупнейших интегрированных энергетических компаний в мире. Компания, как известно, десятилетиями подряд повышала дивиденды, но в этом году цена ее акций была под большим давлением, так как низкие цены на нефть снизили ее прибыль. Однако у компании есть прочные фундаментальные основы, включая лидирующий в отрасли баланс с большой гибкостью. Chevron замедлила свои инвестиции в этом году, и в течение третьего квартала компания снова была прибыльной.
Новости вокруг вакцины Pfizer привели к росту цен на нефть, и вполне вероятно, что спрос на нефть начнет нормализоваться в следующем году, что должно привести к дальнейшему росту цен на нефть. Поскольку Chevron была прибыльной даже при довольно низких ценах на нефть в третьем квартале, ее прибыль должна значительно вырасти в следующем году и далее. Добавьте к этому дивидендную доходность в размере 6+%, и Chevron выглядит хорошо при текущих ценах, будучи явным бенефициаром потенциального внедрения вакцины.
3. Federal Realty Trust.
Federal Realty Trust (Тикер:FRT) - это торговая компания REIT, которая инвестирует в основном в высококачественные активы на крупных прибрежных рынках. Меры по локализации нанесли ущерб деятельности в течение 2020 года, но цена его акций упала даже больше, чем её прибыль. Например, в третьем квартале выручка снизилась на 11% в годовом исчислении, в то время как акции торгуются на 34% ниже уровня, на котором они торговались год назад. В связи с привлекательностью рынков, обслуживаемых недвижимостью компании, в сочетании с высокими доходами домохозяйств и плотным населением ожидается, что у Federal Realty не будет никаких проблем с поиском желающих арендаторов для своих активов в будущем, несмотря на тенденции онлайн-покупок. Объемы лизинга и сбора арендной платы в последнее время улучшаются, и это будет еще более верно, как только вакцина будет доступна, и потребители будут готовы тратить больше времени на покупки в местах с кирпичной кладкой. Дивидендная доходность - 4,79%.
4. Kimberly-Clark.
Kimberly-Clark (Тикер: KMB) - это компания по производству потребительских товаров, которая производит и продает средства личной гигиены и потребительские ткани, такие как салфетки, подгузники и т. д. Это не кажется особенно захватывающим бизнесом, но в прошлом он был очень прибыльным. Те, кто купил акции в 1980 году, видели общую доходность в 14 000% за последние четыре десятилетия, что превратило бы $ 10 000 в $ 1,4 млн.
В отличие от многих других потребительских акций, Kimberly-Clark не видела значительного роста цен на свои акции в этом году, несмотря на свою устойчивую бизнес-модель.
Акции предлагают дивидендную доходность в размере 3+%, что значительно выше среднерыночной, а также больше того, что инвесторы могут получить от инвестиций с фиксированным доходом.
5. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (Тикер: JNJ) олицетворяет безопасность: компания десятилетиями повышала дивиденды, у нее есть баланс с рейтингом ААА, а ее бизнес-модели относительно устойчивы. Объедините это с сильным послужным списком значительного роста прибыли, роста дивидендов и общей доходности, и Johnson & Johnson выглядит как сильная инвестиция в целом.
Johnson & Johnson работает над вакциной, которая может позволить компании генерировать миллиарды продаж в случае, если окажется, что ее результат оказывает положительное влияние. Но даже если это не так и вакцина(ы) будет поступать только от своих коллег, Johnson & Johnson все равно должна извлечь из этого выгоду. По мере борьбы с пандемией в 2021 году число плановых операций будет расти, так как для пациентов COVID зарезервировано меньше больничных площадей. Это будет позитивно для медицинского бизнеса Johnson & Johnson, который был единственным сегментом бизнеса с отрицательным ростом в этом году.
Акции предлагают хорошую дивидендную доходность в размере 2,6%.
Выгодный брокерский счёт для инвесторов от ФИНАМ.
А как вы считаете, достойные варианты для долгосрочных инвестиций?
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они очень помогают в развитии канала.
