После того, как мы окончательно определились со списком компаний и поставили по ним цель по цене, возникает необходимость искать точки входа для покупки.
В этой части мы ознакомимся с вами, когда же лучше всего покупать, а когда продавать акции которые вы отобрали.
Для определения ТВХ (точка входа) нам понадобятся базовые знания технического анализа, которые мы с вами получили в позапрошлой статье по сборке портфеля.
Наша ключевая цель - определить диапазон цены при котором мы сможем произвести покупку с наибольшей эффективностью.
1. ТВХ на основе трендового канала.
После построения трендового канала, как мы описывали в статье о техническом анализе, можно начать определяться с ТВХ.
Одна из стратегий входа в рынок при использовании трендового канала:
Вход от нижней границы канала и выход из рынка при пробитии верхней границы канала или же ухода под нижнюю границу канала.
Мы предпочитаем защищать свою прибыль, поэтому рекомендуем фиксировать прибыль именно при пробитии верхней границы канала, как это показано на рисунке.
2. ТВХ на основе анализа объёмов.
Одна из стратегий входа в рынок с использованием анализа объёмов и движения цены- это ТВХ на основе аномальных объёмов.
На графике можно наблюдать аномальный объём на покупку, после чего по нашей инвестиционной стратегии можно было зайти в рынок.
Ещё одна стратегия с использованием анализа объёма и цены. Точка входа при обнаружении кульминации продаж.
Как мы видим на графике, цена двигалась вниз, после чего был обнаружен аномальный объём на продажу с резким импульсом вниз. После резкого падения цена начала консолидироваться, а не продолжила падать, а потом и вовсе начался рост. Решение о входе в рынок можно было принять, после того как цена после аномального продажного объёма начала восхождение. Далее, пока цена шла вверх на графике можно наблюдать аномальные объёмы на покупку, они выступают подтверждением правильности входа в рынок!
Далее разберем пример возможной точки выхода из рынка на основе анализа объёмов.
3. ТВХ на основе скользящих средних (МА).
В этой части мы разберем как можно определить точку входа в рынок, используя индикатор скользящих средних (МА). Для этого нам понадобятся 3 скользящие средние с значениями 20, 50 и 200.
Первая стратегия- вход в рынок, при пересечении цены на 1D таймфрейме МА200 и закрепление над ней.
Вторая стратегия- вход в рынок при образовании (или начале образования) золотого креста на 1D ТФ.
Как мы можем наблюдать на графике, в данном случае мы использовали обе стратегии, и потенциальная прибыль от сделки составила 340%.
Далее разберем пример возможной точки выхода из рынка с использованием стратегии креста смерти.
Крест смерти- пересечение скользящих средних сверху вниз (МА20 и МА50 пересекают МА200 сверху вниз).
При образовании креста смерти бумага перешла в дальнейший, многолетний даунтренд и достигала минус 61% просадки с момента точки выхода!
4. ТВХ на основе дивергенций MACD.
С дивергенциями мы уже с вами познакомились, далее разберем на примере ТВХ на основе бычьей дивергенции.
В первой половине графика мы можем наблюдать движение цены вниз, и образование бычьей дивергенции на гистограмме MACD и цены. После завершения тройной дивергенции было принято решение войти в покупки. ТВХ отмечена на графике.
После активного восходящего движения на графике образовалась медвежья дивергенция, после которой было принято решение закрыть позицию. Потенциальная прибыль от сделки 230%.
5. ТВХ на основе графических моделей.
Для того, чтобы находить правильную точку входа при использовании стратегии графических моделей для начала стоит определиться в каком тренде мы находимся. Если же мы находимся в аптренде и цена движется вверх, значит нам нужно искать фигуры продолжения тренда, для того чтобы найти хорошую точку входа. А после входа внимательно следить за фигурами разворота тренда, чтобы вовремя успеть зафиксировать прибыль.
Фигуры продолжения тренда мы будем искать на меньшем таймфрейме (4ч), т.к. на их образование уходит не так много времени из-за активности тренда.
На графике мы можем наблюдать образование паттерна бычий флаг и его реализацию, и небольшой бычий клин. ТВХ на пробитии бычьего флага потенциально дала бы возможность заработать 20% прибыли, а ТВХ при пробитии бычьего клина 14%.
При поиске точки входа на фигурах продолжения тренда, мы советуем входить в позицию, только при пробитии фигуры- её верхней границы, т.к. фигура может не состоятся.
Далее мы рассмотрим ТВХ при образовании фигуры разворота тренда и выход из рынка при образовании фигуры разворота тренда.
На графике можем наблюдать образование разворотной фигуры Голова и Плечи при нисходящем тренде. Точка входа- при пробитии линии правого плеча.
После роста, можем заметить появление аномальных объёмов на продажу, для нас это один из сигналов для того, чтобы задуматься о выходе из позиции, и после- образование паттерна двойная вершина. Зафиксировать прибыль можно было бы при завершении второй вершины, как отмечено на графике.
Заключение.
В заключение хотелось бы просто показать примеры разбора графиков с использованием нескольких стратегий инвестирования и определениями хороших точек входа в рынок.
Важный момент в стратегии входа/выхода - не инвестировать 100% средств, которые планировали направить на покупку конкретной ценной бумаги одномоментно (за редким исключением - но эти исключения не для новичка), постепенно входить в позицию и постепенно выходить (можете начать с простого 50%+50%). Это позволит Вам добрать позицию "внизу" в случае снижения рынка, усреднить её совокупную стоимость.
Необходимо понимать, что приведенные примеры являются ретроспективным анализом, и указываемые доходности приведены индикативно. Фактически пользуясь приведенными инструкциями вы сможете рассчитывать в основном на снижение рисков при покупке акций, а если уж повезет то сможете получить доходность чуть выше рынка.
И еще раз! При инвестировании необходима последовательная подготовка к покупке ценных бумаг, примерный алгоритм мы рассмотрели в этом цикле. Относиться к выбору ценной бумаги надо серьёзно и воспитывать это в себе начиная с самых первых шагов и небольших депозитов у брокера. Обладание акцией (как сумочкой с витрины) не должно быть первично, первично построение долгосрочного плана и стратегии, затем анализа рисков и комплексного подхода к сборке портфеля соответствующего исключительно твоему плану и конечной цели (а не планам брокера/консультанта). Только в самом конце когда ты собрал портфель, наблюдаешь его эффективность, погрузился в рынки - только тогда ты испытаешь реальное удовольствие и драйв (который не сравним с коллекционированием ценных бумаг).
Желаем тебе терпения в подготовке, эффективного инвестирования и достижения самых амбициозных личных целей!
