Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим очень интересную на мой взгляд компанию, у которой есть огромный потенциал роста в цене, а также стремление попасть в список дивидендных аристократов.
Lokheed Martin
Крупнейшая военно-промышленная корпорация в области безопасности и аэрокосмической отрасли, в основном занимается: исследованием, проектированием, разработкой, производством и интеграцией передовых технологических систем и услуг. Большую часть своей прибыли компания получает от министерства обороны США и других иностранных государств, которые заказывают у неё военную технику.
Судя по выручке 2014 года, компания является крупнейшим в мире подрядчиком оборонной промышленности. В 2013 году возглавила список подрядчиков федерального правительства США и получила почти 10% всего бюджета Пентагона.
LMT работает основном в 4 сферах:
- Аэронавтика - продажи в 2019 году составили ~24 млрд$, включая тактические самолеты, воздушные перевозки, исследования и разработку в авиационной деятельности.
- Ракеты и fire control - объем продаж 2019 года около 10 млрд$, включая систему обороны для высокогорных районов и ракеты нового поколения PAC-3.
- Rotary и Mission Sistem - грубо говоря военные и гражданские вертолеты Sikorsky, которые используют почти во всех сферах деятельности в США, начиная от тушения пожаров, заканчивая военными действиями. Также есть доля военно-морских систем. Объем продаж ~15млрд$.
- Космическая промышленность - 11млрд$, запуски космических спутников как коммерческих, так и государственных. Огромные исследование и производство в области стратегических ракет.
Я думаю вам понятно в общих чертах, что Lokheed Martin является почти неотъемлемой частью как оборонной сферы США, так и гражданской. И нам всем прекрасно известно как Америка относится к своей военной мощи. А благодаря множеству исследований и разработок LMT сможет всегда оставаться актуальным поставщиком военной технике. Очень важно отметить, что компания занимается большим спектром деятельности за которой будущее. Например, космос и введение новейших оборонных систем.
Также нужно понимать, что компания не только относиться к растущим, но при этом и платит дивиденды - уже более 18 лет ежегодно увеличивает и платит дивиденды своим акционерам. Такими темпами компания через 7 лет сможет не только сильно вырасти в цене, но и войти в список дивидендных аристократов.
Анализ движения акции
Давайте посмотрим как в прошлом развивалась данная компания.
Если мы берем время до кризиса 2020 года, то мы видим, что падение было только в начале 19 года. До этого момента вы видим почти непрерывный рост цены. За последнее десятилетие исследование и разработка военной техники далеко продвинулось + достаточно нестабильная ситуация в мире создает еще больший спрос на вооружение.
Из-за хорошего менеджмента компании и достаточно популярной обороной отрасли выручка и чистая прибыль Lokheed Martin растет почти каждый год.
В связи с этим мы видим достаточно хороший рост на дистанции, хоть и с небольшими просадками, однако важно понимать, что компания очень много тратит на исследование и модернизацию техники, разработку новых систем и так далее, поэтому имеет еще очень большой потенциал роста.
За последние 5 лет цена выросла примерно на100% если брать с ценой сейчас или на 130% если брать до кризиса 2020 года.
Стоит также заметить, что цена сейчас держится на уровне 370$, а до кризиса достигала 430$, это говорит нам о том что эта акция еще будет расти хотя бы до уровня начала года. Ведь даже учитывая пандемию у компании уже к концу 3 квартала 2020 года - чистая прибыль 5млрд $ и еще учитывать надо + еще квартал. Думаю военный гигант сможет поддержать прибыль 19года, а в 2021 нарастить её еще больше.
Покупать сейчас?
Если у вас еще не было этой акции в портфеле, то сейчас стоит задуматься к её покупке. Я думаю из статьи должно стать понятно, что будущее у компании есть и оно вполне хорошее. Как в плане роста так и в плане дивидендов.
Что по поводу настоящего: сейчас цена на акцию ~370$, P/E равняется 16 очень неплохой показатель относительно рынка, никак нельзя назвать акцию переоцененной. На выплату дивидендов (про них чуть позже) компания тратить всего лишь 40% от прибыли, благодаря достаточно маленькому % у компании остается большой запас прочности в плане выплат дивидендов. Капитализация за последние 5 лет выросла почти на 83%, то есть компания увеличила свою стоимость почти в 2 раза!
Так же приведу несколько прогнозов от популярных аналитиков
Дивиденды
Как я и говорил ранее компания хочет стать в будущем дивидендным аристократом, она уже более 18 лет увеличивает дивиденды, и это одна из тех компаний которая может позволить себе увеличивать выплаты на достаточно большой процент за счет роста цены на акции. За последние 5 лет дивиденды увеличились с 1,5$ до 2.6$ - почти на 58% за 5 лет, то есть компания увеличивает дивиденды в среднем на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Если бы купили акцию в 2015 году, за 200$ с доходностью 3% в год, то сейчас ваша доходность выросла бы до 5,2% в год.
Сейчас доходность на цену 370 получается ~2,81% в год.
Покупка!
Все мы знаем как США относится к своей "оборонке", она достаточно большую часть при распределении бюджета, а наша компания уже надежно закрепилась в списке поставщиком министерства обороны.
Цена на акцию еще не успела вырасти к докризисным временам, а она как минимум должна вернуться обратно и дальше продолжить свой рост. Кстати пока цена не вернулась у вас есть возможность купить по сниженной цене.
Ну и в заключении, хорошая дивидендная политика Lokheed Martin позволит вам приобрести в портфель не только надежный растущий актив, но и хорошего будущего дивидендного аристократа с хорошим увеличением дивидендов в год. Кстати, если вам очень интересны дивидендные акции, можете почитать мою стать про Уникального дивидендного аристократа с ежемесячными выплатами дивидендов.
Я и сам хочу приобрести данную компанию себе в портфель при цене желательно 370$ идеально 360-365$, считаю у неё очень хороший потенциал, а падение цены лишь время купить.
Если вам понравилась статья, подписывайтесь нажимайте "нравится" и пишите свое мнение и вопросы в комментариях.
