Уоррен Баффет снова вернулся на фондовый рынок в третьем квартале после чистой продажи во втором квартале и потратил рекордную сумму на выкуп акций Berkshire Hathaway (BRKB).
По данным Bloomberg, в квартальных результатах, опубликованных в субботу, компания сообщила о выкупе акций на сумму около 9 миллиардов долларов, что превышает любую сумму за весь год за всю историю Berkshire. Аналитики ожидали всего 3,2 миллиарда долларов.
Выкупы в третьем квартале также стали большим скачком по сравнению с 5,1 млрд долларов во втором квартале. В то время это более чем вдвое превышало предыдущий квартальный рекорд в 2,2 миллиарда долларов в 4 квартале 2019 года и переход от более медленного выкупа акций в 1,7 миллиарда долларов в первом квартале.
В 2018 году Berkshire ослабила правила для Баффета по обратному выкупу акций. Поскольку в последние годы Berkshire неуклонно проявляет осторожность в отношении сделок слияний и поглощений, инвесторы настаивают на дополнительных выкупах.
Но совсем недавно, в мае, Баффет утверждал, что обратные покупки не были более привлекательными, чем другие денежные движения, заявив, что цена акций не упала до того уровня, «где нам действительно кажется лучше, чем другие вещи, включая стоимость опционов, - активизироваться. в большом, большом смысле ".
Теперь же последние выкупы цементируют серьезный поворот в инвестиционной стратегии Баффета, которая ранее избегала крупных обратных покупок. С начала года Berkshire Hathaway выкупила акции на 16 миллиардов долларов.
Между тем, Berkshire Hathaway была нетто-покупателем других акций, добавив 4,8 миллиарда долларов в свой тщательно отслеживаемый портфель. Это последовало за продажами акций на сумму 13 миллиардов долларов, максимальными за более чем десятилетие, когда Баффет обналичил все свои акции авиакомпаний.
С ростом выкупа и других покупок акций денежная масса Berkshire упала до 145,7 млрд долларов с рекордного уровня в 146,6 млрд долларов во втором квартале.
Чистая стоимость акций Уоррена Баффета составляет 25 миллиардов долларов
В третьем квартале акции Berkshire Hathaway показали впечатляющую прибыль в 19% после нескольких неутешительных кварталов. Это во многом связано с резким ростом акций Apple (AAPL) и Amazon (AMZN), ключевых активов в портфеле инвестиций Berkshire в акции.
Но в этом году, до 5 ноября, акции компании класса B упали на 8,4% по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 10,4% за тот же период. Акции Berkshire Hathaway закрылись ниже 50-дневной линии в пятницу, так как они работают на точке покупки 223,34 чашки с ручкой. Линия относительной силы отстает.
На фоне роста акций Apple и других активов портфель акций Berkshire принес прибыль почти в 25 миллиардов долларов. Это более чем компенсирует снижение операционной прибыли широкого круга компаний конгломерата, в том числе страховщика Geico, железнодорожного гиганта BNSF и поставщиков аэрокосмической отрасли Precision Castparts.
Ослабление шнурков для кошельков
После предупреждения о пандемии в мае Баффет продемонстрировал и другие признаки того, что он вкладывает больше денег в работу.
В одном из своих последних крупных вложений он вложил около 6 миллиардов долларов в пять ведущих японских торговых компаний за квартал. Глава Berkshire Hathaway также откусил и откусил акции Bank of America (BAC), потратив в общей сложности около 2,1 миллиарда долларов. Также в третьем квартале Баффет необычно вложил 570 долларов в IPO Snowflake (SNOW).
Snowflake - компания, занимающаяся хранением данных в облаке. Баффет известен как инвестор, который покупает проверенные акции с долгосрочной стоимостью, а инвестиции в Snowflake могут быть связаны с заместителем Баффета Тоддом Комбом.
Тем не менее, Berkshire еще не совершила крупную сделку во время краха или откатов фондового рынка коронавируса, и его последней крупной покупкой стала покупка Precision Castparts за 37 миллиардов долларов в 2016 году.
Спасибо что дочитали.
Буду рад если поделитесь своими мыслями в комментариях
Так же подписывайтесь на мой ТГ https://t.me/invest2k20
Ну и на YouTube заглядывайте https://www.youtube.com/channel/UCOCIMFVPV4O8jpAVv89dxAA?view_as=subscriber
