Для эффективной торговли на бирже трейдер должен не только знать основы риск-менеджмента, но и уметь применять его на практике. Иначе на бирже его ждет только убыток (в лучшем случае, уйдет в ноль). Как научиться контролировать себя и не уходить в просадку? Поговорим об этом в нашей статье.
Инструменты риск-менеджмента могут разниться от торгового терминала к терминалу. Потому внимательно отнеситесь к этому моменту при выборе терминала. Не знаете, какой терминал выбрать? Почитайте наши материалы ТОП-5 терминалов для торговли на бирже криптовалют и ТОП-5 терминалов для скальпинга и выберите терминал, с которым вы будете зарабатывать, а не тратить.
Основы риск-менеджмента на бирже
В риск-менеджменте есть несколько основных принципов, которых необходимо придерживаться при торговле.
Принцип №1
Перед началом торговли рассчитывайте соотношение риска и прибыли. Потенциальный убыток – расстояние между точкой входа в сделку и выставленным стопом. Потенциальная прибыль – расстояние между точкой входа и take profit. Если коэффициент меньше 1, потенциальная прибыль превышает риск. Больше 1 – убыток вероятнее прибыли.
Принцип №2
Научитесь определять время удержания позиции. Это напрямую связано с соотношением риска и прибыли. При выборе широкой цели не забывайте вносить правки в ордер при изменении ситуации на рынке. Сохраняйте холодный ум. Эмоциональности трейдера сопутствуют только неудачи в торгах.
Принцип №3
Собираетесь инвестировать? Не инвестируйте все в один актив. Инвестиции в акции одной компании не должны превышать 50% вашего капитала. При высоком риске – 30%. На начальных порах лучше покупайте понемногу у разных компаниях, пока не прощупаете, чем дышит инвестиционный рынок.
Принцип №4
Риск в сделке не должен превышать 2-5% от объема вашего капитала. Например, при капитале в 10 000 тысяч рублей просадка не должна быть более 500 рублей.
Принцип №5
Портфель трейдера должен быть сбалансированным. Причем необходимо найти золотую середину между беспорядочным набором акций и распоряжением всего парой акций. Новичкам стоит начинать с 3-5 акций. Доли нужно разделять между акциями стабильных компаний, облигациями и фондами. Чем больше опыта, тем больше активов в портфеле. Наращивать объем портфеля нужно с умом.
Риск-менеджмент в скальпинге
Без риск-менеджмента не обойтись и в скальпинге. Типичные ошибки начинающих скальперов:
- ошибки в определении дневной просадки;
- привычка полагаться на кредитное плечо;
- слив депозита при первых колебаниях на рынке;
- неправильный расчет объема позиции от спота;
- отсутствие истории торгов.
Риск-менеджмент в скальпинге состоит из 4 этап. Первый – определяем дневную просадку. Второй – определяем просадку на сделку. Третий – просчитываем объем позиции от стопа. Третий – используем полученные значения к реальным условиям торговли.
Команда бесплатного терминала CScalp подготовила видео, в котором каждый из этапов раскрыт более подробно. В 20-ти минутном ролике объясняются все аспекты и нюансы риск-менеджмента в скальпинге. Посмотреть видео вы можете здесь.
