Всем доброго дня!!!
Закончился очередной финансовый год в США и закончился он снова неплохо. Все основные фондовые индексы прибавили в стоимости. Скоро выборы президента США и именно это событие будет сильно влиять на рынок. Одни только первые теледебаты кандидатов в президенты Трампа и Байдена, смогли на некоторое время испортить настроения на рынках. Стоит отметить, что эти дебаты прошли в лучших традициях ток-шоу нашего ГОСТВ, у нас во всем виноваты «пиндосы» и «хохлы», у них китайцы и русские. Осталось Трампу набить «морду» Байдену в прямом эфире или облить его водой из стакана, как умеет делать наш клоун Жирик, и тогда шоу окончательно получиться. Деградация норм поведения и морали оказывается заразным и будет опаснее пандемии. Разумные речи, факты или логичные аргументы в споре становятся неактуальными. Главным в общении становиться умение громко орать, затыкать своего оппонента при ответах, наглая ложь и обман и использовать более яркие оскорбления соперника. Докатились…..
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США остаются примерно на одно и том же уровне уже несколько недель, хотя сегодня наметился незначительный рост. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.69%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.47%.
Текущая динамика цен на облигации пока не сигнализирует нам о кризисе или начале сильного ралли на фондовом рынке, хотя рост цен на облигации говорит об уходе от риска, а рост доходностей - о готовности рисковать.
На нашем долговом рынке, после пиковых значений доходностей в прошлый вторник, когда 10-и летние ОФЗ торговались по 6.34% годовых, цены на облигации пошли вверх. Это совпало по времени с разворотом динамики по доллар-рублю, который пошел укрепляться и удачно проведенным размещением ОФЗ вчера. Видимо у цен на ОФЗ еще потенциал для роста, так как ЦБ РФ ставку, пока, изменять, не намерен, а приход нерезидентов из валюты в рублевые активы еще может продолжиться. Курсовая премия по рублю тому способствует.
Валютный рынок – EURUSD пытается прийти в себя, после снижения к уровню 1.16 и отскочить повыше. После улучшения настроений на финансовых рынках, доллар продолжает слабеть к ключевым валютам.
Долларовый индекс (USD Index) нацелился на отметку 93-93.30, после того, как на прошлой неделе добирался до 94.70. Чем выше этот индекс, тем крепче доллар, и соответственно хуже ситуация на товарных и фондовых рынках. У EURUSD есть хорошие шансы продолжить свой рост. На сегодня ключевое сопротивление находится на уровне 1.1755, проход этого уровня и закрепление над ним, позволит этой паре двинуться выше. Перспективы для роста неплохие. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1685 - 1,1719) – (1,1755 – 1,1790) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – обвал рубля закончился во вторник, после тестирования ценами уровня в 80 рублей за доллар и теперь идет с хорошим темпом восстановление рубля.
Сейчас сложно сказать, где окончится снижение котировок USDRUB, но я ожидаю эту валютную пару в диапазоне 74.60-76.60. Говорить, что явилось причиной снижения котировок, особого смысла нет. Так совпало, что ЦБ РФ объявил о дополнительных продажах, доллар начал слабеть, рост курса USDRUB приобрел вертикальный характер, да и пара пришла в сильную зону перекупленности, доходности по ОФЗ прилично выросли, все вместе вызвало резкую смену динамики по рублю. Такие ценовые всплески идеальны для торговли доллар-рублем, так как большую часть торгов эта пара проводит «сонно» и слабоволатильно. Любителям опционов, имеет смысл обратить внимание на продажу коллов, пока высокая опционная премия. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (76,35 - 76,95) – (77,35 – 77,80 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Финансовый год закрыт вблизи рекордных значений и с хорошим плюсом по году.
Фондовые рынки могли быть еще выше, но получилось, как получилось. Пока позитивный настрой остается, рост фондовых индексов, скорее всего продолжится. Завтра выйдут прекрасные цифры по занятости в США, а правительство и законодатели готовят новый пакет стимулов для экономики. Испортить настроение и омрачить «праздник жизни» способна политика и заявления политиков. Инвесторов всегда напрягает неопределенность. Вот и итоги выборов могут быть оспорены, непризнанны, пересмотрены, да Бог знает, что у них там, в «дикой Америке» может произойти. Для экономики не так важно кто будет президентом, важно, чтобы это было быстро и без проблем. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3300 -3345) – (3410 – 3455)
РТС и ММВБ – Наши фондовые индексы скорее всего продолжат рост, у РТС есть хороший шанс обогнать ММВБ по темпам роста. Пока не вижу особенных проблем для роста нашего рынка. Как писал ранее, в сильное ралли я не верю, но в рост РТС 1180-1200, а ММВБ 2940-2970верится легко. Пусть эти отметки и будут целями для наших индексов. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (114350 -115500) – (117550 – 118750), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (285750 -287250) – (291225 – 292050).
НЕФТЬ - В нефти все как обычно. Если до данных по запасам цена снижается, то жди роста после выхода статистики и наоборот. Уже которую неделю, нефтяные цены подтверждают поговорку – «Покупай на слухах, продавай по факту». Ничего нового и никакого инсайда! Утром, нефтяные цены выглядят позитивно, и видимо, способны протестировать уровни выше 43 долларов за баррель. Так что сегодня логичным будет игра от покупки нефти. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (41,00 – 41,70) – (43,65 – 43,40), по CFD WTI (39,00 – 39,80) – (40,70 - 41,40)
Природный газ – Цены на природный газ, в последние пару дней, скатились с уровня в 2.80 до 2.45 доллара. Все это происходит, в ожидании резкого похолодания в США и роста спроса на топливо на нефть. На мой взгляд ценовая коррекция подошла к концу и стоит ожидать серьезного роста в ценах. Не удивлюсь, если текущий контракт превысит уровень в 3 доллара. Резкое снижение цен на газ, в последние дни, вполне укладывается в логику закрытие «ценового гэпа между контрактами». Падение цен в прошлом контрактеNG-09.20, как происходило от уровня в 2.40 до 1.80. Текущий контракт NG-10.20 вчера как раз и опустился по ценам почти до уровня 2.40. Формально гэп закрыт, теперь ценам ничего не мешает идти в направлении фьючерсной кривой, а она прямо указывает на ценовой рост. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-10.20 на сегодня (2,485 -2,53) – (2,605 –2,66)
Драгметаллы – Считаю, что рост цен на металлы продолжится. Конечно, без коррекций, и достаточно сильных как вчера вечером, не обойдется. Но, тренд поменялся, и теперь стоит ожидать ускорения движения вверх. Политические риски в США, еще больше будут способствовать спросу на золото и другие драгметаллы. Так что игра от лонга, будет логичной. Торговый диапазон по золоту (1877 – 1889) – (1898 – 1910), по серебру (22,82 - 23,55) – (24.00 – 24,75) и по платине (862 – 881) – (902 – 922) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
