Ежедневный обзор основных финансовых инструментов на мировых рынках.
Глава ФРС Пауэлл что то зачастил с выступлениями.
_________________________________________________________________________________________
Юридические лица по фьючерсу на индекс RTS “переобулись” в шорт
По SI идет набор в обе стороны, но лонга набирают больше.
______________________________________________________________________________________
Межрынок негативен, но панических распродаж нет.
Хуже других выглядят Корейские индексы..
___________________________________________________________________________________
DXY все таки обновил локальный максимум.
Теперь у нас есть не предполагаемый, а настоящий восходящий трендовый канал.
Движения импульс —> коррекция —> импульс вполне соответствуют восходящей тенденции.
_________________________________________________________________________________________
SP-500 в течении дня сильно снижался, но под вечер отыграл значительную часть своих потерь.
Бар с таким хвостом покупок предполагает продолжение движения вверх.
Предположим, что цель—манипуляция с трендовой линией и формирование точки №4, как это e;t сделано на индексе RTS.
С другой стороны, мы видим, как SP-500 падал в марте.
Если сейчас начинается что-то подобное, то никаких манипуляций с трендовой не будет.
_________________________________________________________________________________________
Фьючерс четко отрабатывает уровни.
Сейчас идет коррекция от 3227+ нижней границы канала.
Если пойдем ниже, то следующие уровни 3160 и 3100.
___________________________________________________________
Индекс XBD также пробил локальный рэнж.
Но, в отличие от SP-500, обратно к границе диапазона не вернулся.
Интересно наблюдать за этими двумя инструментами.
Они в целом движутся в одном направлении, но идут разными путями.
_________________________________________________________________________________________
VIX в течении торгов сильно вырос, но затем снизился до уровня открытия, оставив позади длинный хвост продаж.
Если судить по хвостам VIX и SP-500, то коррекция к шорту сегодня может (что сделать?) продолжиться.
_________________________________________________________________________________________
RSX от верхней границы канала все таки начал движение вниз.
Будем ждать его на нижней границе (фраза из вчерашнего обзора)
И вот инструмент на нижней границе, но позади оставлен гэп.
А гэпы RSX старается закрывать.
_________________________________________________________________________________________
DAX все таки не выдержал давления «заокеанского коллеги» и пробил трендовый канал вместе с зоной консолидации.
Сегодня на межрынке движение вниз продолжается.
На уровне 12200 есть хорошая поддержка в виде годового VWAP.
Если будет пробой и закрепление ниже, то это слом тенденции и тренд вниз.
_________________________________________________________________________________________
Brent продолжает оправдывать ожидания, наши ожидания и начал коррекцию от уровня POC.
Дальнейшее движение предсказать затруднительно.
Ниже на уровне 40 есть консолидация, которая станет поддержкой.
Уровень 43.3, как мы убедились, выступил сопротивлением.
_________________________________________________________________________________________
WTI имеет аналогичные уровни:
Поддержка 37.6
Сопротивление 41.5
_________________________________________________________________________________________
Вчера не исключали продолжения шорта, и оно произошло.
Сейчас инструмент достиг серьезных объемных уровней, основное ожидание—возобновление покупок.
Другой вопрос, насколько качественным окажется покупатель?
Покупатель от данного уровня, который был 03 августа, смог поднять цену от 1.86 до 2.1 (более 20% за день)
Соответственно требования к текущему покупателю будут завышены.
_________________________________________________________________________________________
SI обновил локальный максимум, подтвердив лонговую тенденцию.
_________________________________________________________________________________________
Если сегодня будет коррекция по всем инструментам, то рубль не будет исключением.
Отметил стрелочками возможные варианты коррекционных движений.
_________________________________________________________________________________________
Вчера существенно снизились практически все.
Отрицательными лидерами дня стали нефтегазовый сектор, а также транспортная отрасль.
По промежуточным итогам года металлургический индекс переместился на второе место,
уступив лидерство потребительскому сектору.
_________________________________________________________________________________________
Несколько дней подряд говорили о возможном формировании индексом RTS точки №4, и вот оно состоялось.
При том произошло это с манипуляцией, т.е. все как положено.
Сейчас индекс подходит к сильному зеркальному уровню.
Основное ожидание—коррекционное движение вверх.
_________________________________________________________________________________________
Индекс MOEX в понедельник сильно падал, потеряв почти 3%.
При этом он проколол трендовую линию продолжительного восходящего канала.
Конечно, это не полноценный пробой, тут вполне возможен (и ожидаем) возврат в канал.
Но «звоночек прозвенел».
_________________________________________________________________________________________
Индекс RGBI продолжает давить на уровень.
Основное ожидание прежнее — пробой вниз.
_________________________________________________________________________________________
RI хорошо снижался и протестировал нижнюю границу локального канала.
При этом обновлен минимум многонедельной консолидации.
На ICE это не похоже, поэтому сегодня возможна коррекция.
_________________________________________________________________________________________
Если сегодня будет коррекционный день, то изобразил возможные уровни сопротивления.
Напоминаю, что общая тенденция шортовая, а если кто-то собирается лонговать, то будет делать это против тренда.
Торговать против тренда это почти то же самое что … против ветра—чревато.
_____________________________________________________________________
У нас есть бар с усилием.
Пит этого бара—сильный уровень сопротивления (примерно 120000).
Но до него надо еще преодолеть уровень консолидации (118800-118000) , а это будет непросто.
_____________________________________________________________________
Заключение
- Лонговая тенденция на мировых рынках, хоть и подвергается сомнению
- Сильные распродажи на Америке, а теперь и в Европе.
- Политический фактор—новые угрозы введения санкций для РФ.
- Вчера прошли сильные распродажи на Американском, Европейском и Российском рынках.
- При этом фьючерс на SP-500 вечером и ночью пытался корректироваться вверх, то Немецкий DAX продолжает снижение практически без коррекций.
- Сегодня в обзоре много говорилось о возможных коррекционных движениях.
- Надо понимать, что ключевое слово «возможных», т.е вероятных, другой вопрос, что сама вероятность не очень высокая.
- Поэтому призываю к благоразумности, не торгуйте против тренда, соблюдайте манименеджмент.
