"Всего за 2 года я заработал на фондовом рынке 140 000 долларов, начав свою торговлю с 5 тысяч долларов"— так в интервью Джеки Швагеру для серии книг "Волшебники рынка" прокомментировал свой феноменальный успех на фондовом рынке один из самых выдающихся трейдеров Уолл-Стрит Марти Шварц.
- Марти Шварц, легендарный трейдер и автор книги "Питбуль: уроки чемпиона Уолл-Стрит", провел годы, теряя деньги на фондовом рынке, прежде чем нашел своё место среди победителей.
- Ранее Шварц приписывал свои потери на фондовом рынке раздутому самолюбию и желанию всегда быть правым.
- Сумев победить себя, Шварц в каждом из девяти торговых чемпионатов США получил доналоговую прибыль в среднем размере 210%.
До того как Марти Шварц стал неоспоримой силой на фондовом рынке, он провел десять лет в поисках собственной стратегии.
"Я знал, что должен делать что-то другое", - сказал Шварц в интервью Джеки Швагеру. "Хотя я стабильно получал хорошую зарплату, я все еще был почти разорен, потому что постоянно терял деньги на рынке."
Проведя годы в качестве аналитика по ценным бумагам, Шварц устал от того, что он сам называет "чечеткой" — встреч с целым рядом портфельных менеджеров, разбросанных по разным городам, чтобы представить им свои лучшие биржевые презентации. Для Шварца это было что-то вроде шоу или театрального представления, которое с каждым разом стало всё больше и больше его утомлять.
"Я всегда знал, что хочу работать на себя, не иметь клиентов и ни перед кем не отчитываться и решил, что настало время добиться успеха."
В то время Шварц, по общему признанию, терпел значительные убытки на рынке. Его главным препятствием было эго. Он ненавидел ошибаться.
"Раньше признание своей неправоты расстраивало меня больше, чем потеря денег. Мне хотелось, чтобы все происходило по моей воле. Я понял рыночное движение, следовательно, рынок не может поступить иначе."
В конце концов Шварц всё же научился подавлять свой темперамент — и именно тогда его выступление на чемпионате трейдеров принесло ему первую победу.
"Когда я стал победителем, сказал себе:"если я вижу, что ошибся в прогнозе рыночного движения, нужно моментально закрывать позицию, это позволит сэкономить деньги и перейти к следующей сделке."
Теория Шварца, направленная на раннее сокращение убыточных сделок, часто перекликается с теорией множества известных трейдеров. Такие легенды , как Ларри Хайт, Уильям О'Нил, Дэвид Райан и Марк Минервини также имеют чрезвычайно низкий порог по убыточным сделкам.
Марти Шварц ничем от них не отличается.
Однако подобное прозрение превратило биржевую торговлю Марти Шварца в экстраординарную.
"В девяти из десяти четырехмесячных чемпионатов по трейдингу, в которых Шварц участвовал (обычно со стартовой суммой в 400 000 долларов), он заработал больше денег, чем все остальные участники вместе взятые", — написал о нём Джеки Швагер.
Когда Шварц убрал свое эго из уравнения торговли, он смог сосредоточиться на самом процессе. Он начал заимствовать обрывки других известных стратегий и проверять их эффективность. В конце концов, эти лакомые кусочки превратились в его собственную стратегию.
7 торговых правил, которые помогли мастеру фондового рынка Марти Шварцу добиться успеха в торговле:
(ниже приведены цитаты из интервью Марти Шварца)
1. "Я стараюсь не идти против скользящих средних; это саморазрушительно"
Шварц всегда проверяет скользящие средние акций, прежде чем открыть позицию. Шансы на то, что он купит акции ниже определенной скользящей средней и будет бороться с трендом минимальны.
2. "Я никогда не пытаюсь поймать дно рынка и купить акции на самом минимуме"
Риски получить при такой торговле значимый убыток слишком высоки.
3. "Я знаю свой допустимый уровень риска и уважаю его"
Марти Шварц никогда не открывает позицию на рынке, не просчитав заранее, сколько может потерять.
4. "Я люблю получать прибыль и позволяю ей становиться ещё больше"
Шварц всегда позволяет прибыли расти дальше.
5. "Если вы нервничаете из-за переноса прибыльных позиций через ночь или через выходные, но велика вероятность, что в результате переноса вы сможете выйти по более высокой цене, то лучше остаться в позиции"
Шварц позволяет рынку диктовать условия для покупки и продажи, а не эмоции.
6. "Я моментально принимаю потери, возможно, это и есть ключ к моему успеху "
7. "Кроме того, не стоит увеличивать размер торгуемых позиций, пока вы не удвоите или утроите свой капитал"
Также вам могут быть полезны другие статьи канала на тему инвестиций и торговли на фондовом рынке:
Что нужно делать инвестору, чтобы научиться зарабатывать серьёзные деньги на фондовом рынке
Самый влиятельный клуб миллионеров ждёт падения фондовых рынков и запасается наличными