Всем доброго дня!
Вчерашний день очень наглядно показал, в какой стране мы живем, и какие риски несет биржевая торговля в этом государстве. Старавойтова, Литвиненко, Немцов, Скрипали, Навальный и многие другие люди, которые были убиты или отравлены, а наша власть каждый раз утверждала, что эти смерти ей не выгодны. Сам менталитет власти, которая может рассуждать категориями выгодно или не выгодно, относительно жизни своих граждан, говорит о многом. Задумайтесь просто, что если абсолютно не ценится сама жизнь человека в этой стране, то уж «париться» государство об инвесторах, нормальной экономической политике или налоговом режиме не будет уж точно. Президент считает предпринимателей жуликами и мошенниками, так что продолжайте инвестировать и вкладывать свои средства в фондовый рынок РФ, а мы все продолжаем играть в «русскую рулетку»…
Долговой рынок – Доходности по трежерям немного снизились вчера, что совпало с укреплением доллара на американской сессии. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.65%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.38%.
На нашем долговом рынке вчера произошел рост доходностей по облигациям, в том числе и по длинным выпускам. Минфин РФ провел достаточно удачные аукционы по размещению ОФЗ, но наибольшим спросом пользовался выпуск коротких облигаций, а вот длинные таким спросом не пользовались.
Это явный признак кризиса, именно в момент увеличения различных рисков на финансовых рынках, растет спрос на короткие облигации. Стоит отметить, что аукционы прошли до заявления канцлера ФРГ г-жи Меркель об отравлении Навального. Сегодняшняя динамика по ОФЗ покажет нам, насколько инвесторы оценивают дальнейшие риски.
Валютный рынок – EURUSD вчера продолжила свое снижение. Как и писал вчера в обзоре, целью снижения данной пары выступает отметка 1.1760.
Инвесторы открыли максимальное количество длинных позиций по евро против доллара, все ждут роста этой пары и дальнейшего ослабления доллара. Уже даже ЕЦБ выразил обеспокоенность ростом евро, но пока инвесторы игнорируют это. Но когда все играют в одну сторону и происходят резкие движения активов в противоположную сторону. Валютный рынок зачастую является опережающим индикатором для остальных рынков. Если укрепление доллара продолжится такими же темпами и против широкого круга валют, то под угрозой коррекции окажется и фондовый рынок. Я очень внимательно смотрю за EURUSD и USD Index – динамика их котировок помогает прогнозировать движения товаров, индексов и настроения инвесторов. Когда растет доллар – это сигнал усиления рисков. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1701 - 1,1761) – (1,1868 – 1,1914) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB вчера в полной мере показал, что бывает с валютой, когда растут риски. Вчера в обзоре как раз об этом и писал:
Несколько дней назад в РБК была статья про возможные санкции, видимо многие просто недооценили эти риски. Прозрение всегда приходит внезапно, и поэтому движения получаются очень резкими. Еще в начале лета, я считал, что у рубля есть все шансы укрепиться до 66-67 рублей, об этом я неоднократно писал в своих обзорах. Мой расчет был простым, я ожидал ослабление доллара, роста евродоллара, роста цена на нефть и газ, роста экспортной выручки и сокращения спроса на валюты из-за запрета полетов за границу и подавленной ситуации в экономике. Но к июлю месяцу, меня стала настораживать ситуация с рублем. При срабатывании моих прогнозов относительно валют и энергоносителей, рубль упорно не хотел крепнуть, и когда он наконец-то вышел из своего диапазона 70.50-72, я понял, что «кина не будет» и в «тайге кто-то есть». Когда с каким-то активом происходят аномалии и этот актив ведет себя не логично, то это значит что нужно задуматься о правильности своих прогнозов. Поэтому уже несколько недель я ожидаю ослабления рубля и внимательно слежу на настроениями на рынке и возможными аномалиями. Рубль продолжит слабеть, в ближайшее время будут меняться просто темпы этого ослабления. Пока санкционные риски растут и видимо скоро дойдет до их практического применения Ближайшие цели ослабления находятся на уровне 77.50-78. Стоит отметить и ухудшение настроений на рынке нефти и газа, где цены начали свое снижение. Торговый диапазон по USDRUB (74,9 -75,5) – (76,15– 76,90) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Ралли на фондовом рынке США продолжается, вчера было очередное обновление исторических максимумов по индексам. В настоящий момент фондовые рынки вошли в зону сильной перекупленности, так что сегодня стоит ожидать коррекцию на рынках. Снижение доходностей по американским трежерям, рост доллара и индекса VIX, является тревожными сигналами для фондовых рынков и их роста. Наблюдаются максимальные ставки инвесторов на продолжение роста, думать о фиксации бумажной прибыли считается моветоном.
Закончится все, как и в начале года, резкой коррекцией. Любой вертикальный взлет или обвальное падение актива или индекса, всегда заканчивается резкой коррекцией в обратную сторону.
Технический анализ конечно помогает в торговле, но смотрите за настроениями на рынке, это гораздо важнее. Когда начинает царить беспросветный оптимизм или беспробудный пессимизм, ждите резких движений ровно в противоположную сторону. Когда все в лонге и свободных денег для покупки немного – просто подумайте о том, кому можно будет продать свои активы? В такое время, достаточно небольшого потрясения на рынке, чтобы спровоцировать лавину продаж. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3503 -3543) – (3603 – 3626)
РТС и ММВБ – Наш рынок с открытия продолжит свое снижение. Вчера реакция рынка была достаточно эмоциональной на заявления Меркель. Сегодня начнутся осознанные продажи и усиление снижения по фондовым рынкам. Главная угроза на текущий момент будет для Газпрома, а он имеет большой вес в индексах. Северный поток-2, экспорт газа и его объемы в ЕС, иски и арбитражные процессы против Газпрома, ограничения на привлечение капитала и многое другое. Я давно пишу, что негативно смотрю на фондовый рынок РФ. Меня настораживала тенденция, когда мировые рынки продолжали рост, ситуация на энергорынках была благоприятной, а наши индексы начали буксовать и постепенно снижаться. Часто это признак грядущего разворота тренда. Видимо весь последний месяц, крупные игроки и инвесторы продолжали сокращать свои позиции в акциях и облигациях за счет притока средств новых розничных инвесторов. Подобная ситуация происходит и в США, когда рост идет за счет розничных инвесторов (толпы), об которых профессиональные участники закрывают свои позиции. Жадность и страх недозаработать у рыночной толпы, всегда были прекрасными помощниками для заработка у крупных инвесторов и инвестиционных контор. Представьте себе, как поведет себя наш рынок, если начнется еще и ухудшаться ситуация на мировых финансовых рынках, а это вполне реально сейчас. Сокращайте позиции в акциях, скоро снова свободные средства станут на вес золота. Сам я вышел из акций 12 августа, которые покупал в марте, о чем написал пост на канале "ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" и пока подожду солидных рыночных скидок на наши активы. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (119450 -121450) – (124850 – 126900), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (290925 -293525) – (296925 – 299350).
НЕФТЬ - Нефть вчера смогла выйти из своего коридора 44.50-46.50. Теперь дорога на снижение открыта. Вчерашние данные по запасам и уровню добычи полностью совпали с моими прогнозами, но теперь инвесторы будут ожидать резкого роста добычи нефти в США, после урагана. Укрепление доллара также негативно для нефти, а в случае коррекции на фондовых рынках, что весьма вероятно, снижение нефтяных цен только усилиться. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (42,90 - 43,60) – (44,8 – 45,50), по CFD WTI (40,25 – 41,0) – (42,25 -42,90)
Природный газ – В этом инструменте, похоже, оформился разворот тренда. Как и писал ранее, сильные медвежьи дивергенции начинают себя проявлять. Каждый раз отскок по ценам, становится все ниже и ниже. После пробития уровня в 2.52, стоит ждать усиления снижения. Важным будет закрытие этой недели и насколько «черной» будет эта свечка. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-9.20 на сегодня (2,32 -2,41) – (2,57 –2,62)
Драгметаллы – Ожидаю проджолжения снижения цен на драгметаллы. Пока продолжается укрепление доллара и возрастают риски коррекции на фондовых рынках, стоит играть от шорта. Сегодня стоит обратить внимание на палладий и открытие коротких позиций в этом металле. Обычно этот металл наиболее остро реагирует на ухудшение настроений на рынках. Полагаю, что время для покупки металлов будет хорошим, за несколько дней до заседания ФРС, а пока большого позитива тут не вижу. Торговый диапазон по золоту (1909 – 1926) – (1949 – 1967), по серебру (26,36 - 26,9) – (27.6 – 28,15) и по платине (855 – 880) – (910 – 930) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
