Введение
Если вы новичок в торговле или инвестировании, чтение графиков может оказаться непростой задачей. Некоторые полагаются на свое чутье и вкладывают деньги, основываясь на интуиции. Хотя эта стратегия может временно работать в условиях бычьего рынка , в долгосрочной перспективе она, скорее всего, не сработает.
По сути, торговля и инвестирование - это игры вероятностей и управления рисками . Итак, умение читать графики свечей жизненно важно практически для любого стиля инвестирования. Эта статья объяснит, что такое свечные графики и как их читать.
Что такое свечной график?
Свечной график - это тип финансового графика, который графически представляет движение цены актива за определенный период времени. Как следует из названия, он состоит из свечей , каждая из которых представляет одинаковое количество времени. Свечи могут представлять практически любой период, от секунд до лет.
Графики свечей датируются примерно 17 веком. Их создание в качестве графического инструмента часто приписывают японскому торговцу рисом по имени Хомма. Его идеи, вероятно, послужили основой для того, что сейчас используется в качестве современного свечного графика. Выводы Хоммы были уточнены многими, в первую очередь Чарльзом Доу , одним из отцов современного технического анализа .
Хотя графики свечей можно использовать для анализа любых других типов данных, они в основном используются для облегчения анализа финансовых рынков. При правильном использовании это инструменты, которые могут помочь трейдерам оценить вероятность результатов движения цены. Они могут быть полезны, поскольку позволяют трейдерам и инвесторам формировать свои собственные идеи на основе анализа рынка.
Как работают свечные графики?
Для создания каждой свечи необходимы следующие ценовые точки:
- Open - первая зарегистрированная торговая цена актива в данном конкретном периоде времени.
- High - самая высокая зарегистрированная торговая цена актива в течение определенного периода времени.
- Low - самая низкая зарегистрированная торговая цена актива в течение определенного периода времени.
- Close - последняя зарегистрированная торговая цена актива в данном конкретном таймфрейме.
В совокупности этот набор данных часто называют значениями OHLC. Отношение между открытием, максимумом, минимумом и закрытием определяет, как выглядит свеча.
Расстояние между открытием и закрытием называется телом, а расстояние между телом и максимумом / минимумом называется фитилем или тенью. Расстояние между максимумом и минимумом свечи называется диапазоном свечи.
Как читать графики свечей
Многие трейдеры считают, что свечные графики легче читать, чем более традиционные столбчатые и линейные графики, даже если они предоставляют аналогичную информацию. Графики свечей можно прочитать с первого взгляда, предлагая простое представление о ценовом действии.
На практике свеча показывает битву быков и медведей за определенный период. Как правило, чем длиннее тело, тем сильнее было давление покупателей или продавцов в течение измеренного периода времени. Если фитили на свече короткие, это означает, что максимум (или минимум) измеренного таймфрейма находился рядом с ценой закрытия.
Цвет и настройки могут отличаться в зависимости от инструментов построения графиков, но обычно, если тело зеленого цвета, это означает, что актив закрылся выше, чем открылся. Красный означает, что цена двигалась вниз в течение измеренного таймфрейма, поэтому закрытие было ниже, чем открытие.
Некоторые специалисты по графику предпочитают использовать черно-белые изображения. Поэтому вместо зеленого и красного на графиках показаны движения вверх с помощью полых свечей и движения вниз с помощью черных свечей.
О чем вам не говорят графики свечей
Хотя свечи полезны, поскольку дают вам общее представление о ценовом действии, они могут не дать всего, что вам нужно для всестороннего анализа. Например, свечи не показывают в деталях, что произошло в интервале между открытием и закрытием, только расстояние между двумя точками (вместе с самой высокой и самой низкой ценой).
Например, хотя фитили свечи говорят нам максимум и минимум периода, они не могут сказать нам, какой из них произошел первым. Тем не менее, в большинстве инструментов построения графиков таймфрейм можно изменить, что позволяет трейдерам переходить к более низким таймфреймам для получения более подробной информации.
Графики свечей также могут содержать много рыночного шума, особенно при построении графиков на более низких таймфреймах. Свечи могут меняться очень быстро, что затрудняет их интерпретацию.
Подсвечники Heikin-Ashi
До сих пор мы обсуждали то, что иногда называют графиком японских свечей. Но есть и другие способы расчета свечей. Техника Хейкин-Аши - одна из них.
Heikin-Ashi в переводе с японского означает «средняя полоса». Такие графики свечей основаны на модифицированной формуле, которая использует данные о средних ценах. Основная цель - сгладить ценовое действие и отфильтровать рыночный шум. Таким образом, свечи Heikin-Ashi могут облегчить определение рыночных тенденций, ценовых моделей и возможных разворотов.
Трейдеры часто используют свечи Heikin-Ashi в сочетании с японскими свечами, чтобы избежать ложных сигналов и повысить шансы обнаружения рыночных тенденций. Зеленые свечи Heikin-Ashi без нижних фитилей обычно указывают на сильный восходящий тренд, в то время как красные свечи без верхних фитилей могут указывать на сильный нисходящий тренд.
Хотя свечи Хейкин-Аши могут быть мощным инструментом, как и любой другой метод технического анализа, у них есть свои ограничения. Поскольку в этих свечах используются усредненные ценовые данные, для формирования паттернов может потребоваться больше времени. Кроме того, они не показывают ценовых разрывов и могут скрывать другие ценовые данные.
Заключительные мысли
Графики свечей - один из самых фундаментальных инструментов для любого трейдера или инвестора. Они не только обеспечивают визуальное представление движения цены для данного актива, но также предлагают гибкость для анализа данных на разных таймфреймах.
Обширное изучение графиков и моделей свечей в сочетании с аналитическим складом ума и достаточной практикой может в конечном итоге предоставить трейдерам преимущество над рынком. Тем не менее, большинство трейдеров и инвесторов согласны с тем, что также важно учитывать другие методы, такие как фундаментальный анализ .
