Рынок форекс- это сущий ад. Самый рискованный рынок в мире. И чтобы выжить на нем, вы должны соблюдать основные правила работы на валютном рынке.
Форекс является одним из самых высоко рискованных бизнесов в мире. И принимая решение внести свои собственные деньги на депозит форекс-брокера вы должны осознавать, что вошли во врата ада.
"Оставь надежду всяк сюда входящий" (итал. "Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate") — заключительная фраза текста над вратами ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Эти слова должны стать девизом любого трейдера на рынке форекс. Никакой надежды, только холодный расчет и торговая система.
В этой статье я собрал основные правила рынка форекс, простое следование которым позволит вам обезопасить ваш депозит и значительно повысить прибыльность работы на форекс. Это очень простые и в большинстве случаев всем известные правила.
1. Тренд - это ваш друг (Trend is your friend).
Наиболее известное правило. Его знают все. Оно вошло во все книги и учебники по форекс. Но от этого оно не становится менее важным. Все ли ему следуют?
Как мы знаем из принципов трендового движения и основ технического анализа - движение цен на финансовых рынках имеет тенденцию двигаться в определенном направлении. Это направление и есть тренд. Открытие сделок в направлении тренда имеет значительно большую вероятность получить в результате прибыль, чем торговля против тренда. Большинство прибыльных стратегий на любом финансовом рынке имеют в своей основе принцип следования тренду. Торговля против тренда превращается в конце-концов в борьбу с рынком и очень негативно воздействует на психологию трейдера.
Основная проблема в следовании тренду заключается в том, что тренды очень хорошо видны на истории. Чередование импульсов и коррекций часто (и не без основательно) вводит в заблуждение. Но в этом и состоит сложность работы на валютном рынке. Более подробно об определении трендов на валютном рынке вы можете прочитать в статье "Как определить тренд и его развороты на Форекс".
Самый простой и действенный способ работы с трендом - это считать трендом движения на рынке от разворота до разворота. Но тогда надо точно понимать что такое разворот тренда и как выглядят разворотные модели. Об этом читайте здесь - "Разворотные модели на рынке форекс".
2. "Не ловите падающий нож".
Вы можете порезаться или как минимум будет больно вашему депозиту. Это правило напрямую вытекает из предыдущего правила. Падающим ножом называют резкие и сильно волатильные движения, как правило связанные с прорывом ключевых зон уровней или выходом важных новостей.
Не возможно определить когда сильное и направленное движение закончится. Значительно выгоднее стараться присоединиться к этому движению на откатах. "Падающий нож" не означает, что движение может быть связано только с падением стоимости актива. Это правило работает и для резких движений вверх. "Короткое сжатие" или другими словами "шортовый вынос" как раз из этой серии. Однако данное общеупотребительное выражение - "падающий нож" очень четко отражает свойство финансовых активов падать в цене значительно резче и волатильней, чем рости. И относится это не только к валютному рынку, но и к другим финансовым активам (акциям например).
3. "Всегда будет другая сделка" ("There is always another trade").
Это правило я услышал от Адама Баттона ( Adam Button) с известного интернет форекс-ресурса ForexLive и оно мне очень понравилось. Адам посвятил этому правилу ролик и я советую вам ознакомиться с ним. Он назвал это правило "мантрой". Спасибо ему за эту мантру.
Эта мантра говорит нам о том, что не надо входить в каждую сделку или отрабатывать каждый сигнал, особенно если четко не понимаете ситуацию на рынке в настоящий момент или вы не уверены, или у вас плохое настроение и не самый удачный день. Всегда будет другая сделка, которая позволит вам заработать с минимальными рисками. Не переживайте по поводу упущенных возможностей или пропущенных хороших движений. Рынок форекс был, есть и будет всегда. И у вас обязательно будут прекрасные возможности для входа в рынок и открытия сделки.
Ждите свою сделку, будьте терпеливы и рынок наградит вас. Ваше психологическое равновесие и спокойствие значительно более важно, чем неоправданные риски и стресс, связанный с убытками и спешкой. Будьте спокойны и помните - всегда будет другая сделка.
4. "Синдром застывшего кролика".
Это выражение из психологии, образно описывающее состояние оцепенения под воздействием чувства страха. Человек как бы замирает и становится неспособным быстро реагировать на ситуацию и принимать логически верные решения. Как кролик в оцепенении встает в свете фар и не может убежать из луча, что как правило трагически заканчивается для него.
Применительно к рынку форекс, это правило я встретил у Линды Рашки в её популярной книге "Биржевые секреты" (Linda Bradford Raschke and Laurence A. Connors "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies"). Вот что она пишет в своей книге:
"Это приводит нас к самому важному пункту. Первоначальные стоп-ордера обязательны! Каждая стратегия данной книги будет требовать от вас выставления защитного стопа после открытия позиции. Стопы необходимы для вашей защиты, если все пойдет не так. (Помните, мы торгуем только на вероятностях.) Все, что требуется, чтобы свести на нет положительные результаты предыдущих 20 сделок, это один раз в плохой сделке расслабиться или пережить «синдром застывшего кролика». Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой. Как вы увидите, в большинстве примеров, если не во всех, ваши стопы подвергнут риску лишь небольшую сумму денег."
Жадность и страх - основные чувства, воздействующие на мозг трейдера. Надежда на то, что рынок развернется и ваша убыточная позиция закроется в прибыли или безубытке - основная ошибка начинающих трейдеров. Как "застывший кролик" вы продолжаете наблюдать как цена идет против вашей позиции и убытки нарастают как снежный ком. Оцепенение не дает вам принять единственное правильное решение - закрыть убыточную сделку, принять убытки и торговать дальше. Я думаю все начинающие трейдеры испытали похожее чувство.
Помните о "синдроме застывшего кролика", ставьте стопы-лоссы и не нарушайте money management. На валютном рынке вы соревнуетесь не только с людьми, но и с роботами, которые не знают эмоций. Чтобы победить в этой войне вы должны быть как робот - без эмоций, четко отрабатывать сигналы вашей системы и соблюдать риск-менеджмент.
5. Торгуй то, что видишь.
Распространенное правило, но что оно означает на самом деле? Выражение "торгуй то, что видишь" используется в противовес выражению "торгуй то, что хочешь видеть". Данное правило отражает необходимость принимать торговые решения на основании объективного и качественного анализа текущей ситуации на рынке. Речь идет о принятии торговых решений на основании той объективной ситуации на рынке, которую вы видите. В противовес торговле на основании того, как бы вы хотели, чтобы рынок повел себя.
Большинство начинающих трейдеров принимают свои решения на основе эмоций, психологических импульсов, технических индикаторов - на основании чего угодно, кроме поведения цены (price action), которое они видят на рынке. В результате происходит подмена объективного анализа рынка на анализ желаемого развития событий - желаемое выдается за действительное. И торговля на валютном рынке превращается в постоянную надежду, что рынок пойдет в нужном вам направлении.
Примеров таких ошибочных решений каждый трейдер знает очень много из своего личного опыта. На пример: "Евро снижается на рынке, но я его купил по тому, что индикатор RSI вышел из зоны перепроданности и превысил значение 30". Вы видите как происходит подмена понятий. Трейдер видит, что евро снижается. Это реальность. Но он покупает его на основании подмены реальности, что некий технический индикатор куда-то вышел из какой-то условной зоны. Это подмена понятий в чистом виде. Трейдер ждет или желает того, что евро будет расти. И подгоняет рыночные факты под данное видение, находит оправдание совершению сделки. Он не торгует то, что видит, а торгует то, что хочет видеть.
Данная распространенная ошибка основана на человеческой психологии. Мозг так устроен, что он автоматически проигрывает вероятные сценарии будущего с целью исполнить желания человека. В результате трейдер видит в ситуации на рынке то что он хочет видеть, а не то что реально и открывает сделки в соответствии с воображаемой реальностью.
Как с этим бороться - вот несколько советов.
- Правило 5 секунд. Прежде чем открыть сделку сделайте паузу на несколько секунд и спросите себя - действительно это сделка, которую вы должны открыть? Сделайте несколько глубоких вдохов и объективно посмотрите на ситуацию на рынке. Определите цену, где вы поставите стопп-лосс и этот уровень будет означать что ваш анализ был неверный. Если вы не можете понять где правильно поставить стопы-лосс - не входите в рынок, вы его не понимаете. Очень часто в эти несколько секунд рынок дает вам понять, что вы не правы.
- Подождите еще одну свечку на графике. Много ошибок совершается из-за ранних входов в рынок. Не уверены - не торопитесь. Дождитесь своей цены или подтверждения правильности принятого решения. Следующая свеча или подтвердит или опровергнет ваш план.
- Проанализируйте последовательно свеча за свечой ваш график, на котором вы хотите открыть сделку. Что вам говорят последние свечи? Какие решения трейдеров стоят за эти свечами? Соответствует ли это вашему первоначальному плану?
- Запишите и положите перед глазами перечень критериев вашей торговой системы для открытия сделок. Превратите этот список в чек-лист и заполняйте его всегда перед открытием каждой сделки. Формализация - это дополнительный объективный контроль за ситуацией и устранение эмоций.
- Не доверяйте чужому мнению и несите полною ответственность за открытые сделки. Не перекладываете ответственность на других людей, трейдеров, экспертов. Это позволит вам избежать иллюзии надежды и предвзятости, что есть кто-то умнее и опытнее вас. Ответственность за сделки позволит вам быстрее осознавать свои ошибки и резать убыточные сделки.
6. Торгуй то, что видишь и не думай.
Еще один аспект предыдущего правила. Он акцентирует нас на то, что не надо искать объяснения происходящим движениям на рынке. Вы должны следовать правилам открытия сделок вашей системы, а не искать объяснений почему рынок растет или падает. Валютный рынок - это борьба покупателей с продавцами. В какой-то момент кто-то из них побеждает и рынок переходит под его контроль и начинается тренд. Иногда тренд останавливается и возникает пауза на рынке - это флэт. После него будет тренд. А логическое (или не очень) объяснение на вопрос "Почему?", вы сможете прочитать чуть позже в многочисленной аналитике на огромном числе информационных финансовых порталов. Заметьте, как легко объясняются "экспертами" прошлые движения, но кто-то из них может предугадать будущие движения?
Вы пришли на рынок форекс для того, чтобы зарабатывать деньги, а не искать объяснения тому или иному движению. Оставьте это дело многочисленным экспертам и аналитикам.
7. Метод K.I.S.S.
Я уже затрагивал данный подход в статье ""Технический анализ на форекс и как его правильно применять", но важность данного методологического подхода позволяет остановиться на нем подробнее. Метод K.I.S.S. - (акроним для "Keep it simple, stupid"- "делай это проще, идиот") — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. KISS — это принцип проектирования и программирования, при котором простота системы декларируется в качестве основной цели или ценности. Существуют и другие версии расшифровки акронима. Например: «Keep It Sweet & Simple» (Пусть будет просто и сладко), «Keep It Short & Simple» (Коротко и ясно), «Keep it Simple, Sweetheart» (Короче, дорогуша!), и даже «Keep it Simple, Sherlock» (на русский адекватнее всего было бы перевести эту фразу как «Элементарно, Ватсон!»).
Каждый раз делая выбор или принимая торговое решение, необходимо убедиться, действительно ли найденное решение — наиболее простое из возможных, действительно ли оно решает проблему, а не усложняет ситуацию. Для этого и пригодятся правила метода KISS:
1. Предпринятое действие должно решать самую главную проблему самым простым способом.
2. Не надо делать решение сложнее, чем исходная проблема.
3. Не меняйте правила игры на ходу. Следуйте своей системе.
4. Решение должно быть гибким и предусматривать возможность того, что все пойдет не так, как вы задумали первоначально.
Прежде всего метод KISS обязателен к применению в техническом анализе на валютном рынке. Первична цена, индикаторы и прочие математические методы, примененные к цене, могут значительно усложнить принятие торговых решений. Но и относительно процесса трейдинга в целом, данный метод очень хорошо применим.
8. Режьте убытки и дайте прибыли расти (Cut Losses and Let Profits Run).
Вы слышали это выражение тысячу раз. На любом финансовом рынке вы торгуете будущее. Будущее не дано знать никому. Нет в мире человека, который бы знал где будет в будущем цена на определенный актив. Ни один эксперт в мире этого не знает. Вы (и все остальные трейдеры) торгуете вероятность того, что цена пойдет в определенную вами сторону. А значит есть большая вероятность, что ваш анализ был не правильный и вы ошиблись. Просто смиритесь с этим и примите это. Это реальность. Но очень простой математический расчет говорит нам, что если ваши прибыльные сделки будут больше, чем ваши убыточные, вы уже будете торговать в плюс. Вот и все. Все очень просто. Даже при одинаковом количестве убыточных и прибыльных позиций, средняя прибыльная позиция должна быть больше средней убыточной позиции. Для этого просто стоп-лоссы должны быть меньше чем тэйк-профиты.
Ваша торговая система должна предусматривать возможность как можно дольше находиться в прибыльной сделке и как можно быстрее закрывать убыточные сделки. Методов расчета системы money management достаточно много. Определите наиболее подходящий для вас и следуйте ему. Вы не можете контролировать прибыль, поскольку она лежит в будущем, вы можете контролировать только убытки. Они у вас перед глазами в вашем торговом терминале каждую долю секунды. Открывая торговую позицию вы уже попадаете в убыток за счет спреда и торговых комиссий форекс-брокера. Не давайте им расти. Если вы понесли убыток в 25% от вашего депозита, то вам надо заработать 33%, чтобы вернуть депозит в исходное состояние.
Используйте стоп-лоссы. Определяйте цену постановки ордера стоп-лосс до момента открытия сделки. Это та точка, где ваш анализ оказался не верен. Подтягивайте стопы. Переносите стопы-лосы в безубыток. Если рынок вынес ваш стоп, значит это не просто так. Даже если вы правильно определили направление сделки, у вас будет возможность зайти в рынок еще раз по более выгодной цене. Боритесь за свой депозит, защищайте его - это ваше основное средство производства. Без него вы не сможете торговать.
Не забывайте о "синдроме застывшего кролика" и режьте свои убытки, а прибылям дайте возможность расти.
Подписывайтесь на новостную рассылку сайта FXTAA.com и вы будете первыми узнавать о выходе новых материалов.
Будьте благоразумными и торгуйте в плюс.
