Почему столько внимания для неё?
Именно от качества точки входа зависит, извиняюсь за тавтологию, качество твоей торговли. Этой темой я начинаю цикл постов, в котором мы построим с тобой твою торговую систему. Я проведу тебя за руку по всем пунктам, от создания точки входа, до настройки момента выхода из рынка.
Новички, как правило, не придают точке входа хоть какое-то внимание, и делают это зря - это приводит к убыткам. Многие трейдеры думают: вот если я торгую на рынке, она особо не прописана и я вот торгую, и у меня всё хорошо - сделки открываются, закрываются, иногда я зарабатываю, а иногда нет.
Но если мы подобьем статистику, и посмотрим внимательно на историю сделок, то мы увидим, что на самом деле, качество таких сделок очень низкое. Это больше похоже на фарт и везение, и вряд ли такая торговля была осмысленной.
И ещё один очень важный минус - когда ты торгуешь с не настроенной точкой входа, у тебя появляется очень много соблазнов войти в рынок. А он постоянно нам подкидывает какие-то варианты: тут вот импульс родился, а здесь, кажется, тренд появляется, а вот тут фигура технического анализа. И так далее.
Опытные трейдеры, имеющие свою торговую систему, уже не ведутся на эти прокидоны. А новички сплошь и рядом попадаются на эти уловки, особенно на маленьких таймфреймах. Почему так происходит?
Потому что маленький таймфрейм активный, на них часто появляются заманчивые возможности по торговле. И новички пользуют их в хвост, и в гриву.
Пойми простую вещь - хорошо настроенная точка входа даст тебе чистую торговлю, вплоть до 80-90% прибыльных сделок. Если брать цифры выше, то таких успехов достигает крайне малое количество трейдеров - один на пару сотен тысяч, если не меньше. Плюс она спасает тебя от лишних раздумий , экономит тебе время, экономит твои нервы и силы. Я уж не говорю про деньги. Поэтому, я надеюсь, ты потратишь достаточное количество времени, чтобы настроить свою торговую систему. А я тебе в этом сейчас помогу.
Как находить точку входа?
Вообще можешь использовать абсолютно любые средства, которые ты знаешь. Сюда годится абсолютно всё: технический анализ во всей его полноте, свечной анализ, Price Action, какие-то индикаторные темы, да всё что угодно.
Для простоты возьмём с тобой построение точки входа на примере какого-то индикатора. Конечно сейчас стало модно ругать все индикаторы: они плохие там, кривые, косые, и вообще врут. Я тебе скажу так - есть большое количество трейдеров, использующих самые разные индюки для торговли. Это не мешает им зарабатывать деньги.
Для начала ты можешь взять любой индикатор, который есть в торговой платформе. Почитай о нём информацию в интернете, посмотри ролики в Ютюбе, и так далее. То есть собери максимальное количество информации о своём индикаторе. После того, как ты начнешь понимать, как работает эта штука, пришла пора строить точку входа. Сейчас этим как раз-таки займёмся.
Метод многократной фильтрации.
Вряд ли я буду оригинальным человеком, но всё-таки повторю мысль, что точка входа должна подтверждаться хотя бы еще одним аргументом, а лучше двумя. Под аргументом я понимаю сигнал другого индикатора, либо ещё какой-то метод и способ, который будет подтверждать первый сигнал.
То есть это как двухконтурная система работы - сначала срабатывает первый контур - ты получаешь сигнал на вход. Потом срабатывает 2 контур - для тебя уже два сигнала, конечно в том случае, если второй контур подтверждает 1.
Ну, а если ты заморочился, и поставил себе третий фильтр, то когда все три фильтра срабатывают в одну сторону, тогда ты заходишь сделку. Может быть сделок будет и не так много, зато качество их сильно вырастет.
Всё это при правильных инструментах и правильной их настройке. Если мы говорим об индикаторах, то чтобы эффективно по ним работать, ты должен понимать, как они устроены. Какая там формула, почему именно такие значения, и должен уметь подгонять индикатор под свои нужды Это должен быть, так скажем, изученный инструмент.
Если ты бездумно возьмешь первый попавшийся осциллятор, потратишь 5 минут на его изучение, то ты результаты получишь точно такие же: это будет имитация торговли, а не результат.
Ну давай для примера рассмотрим систему трёх экранов, которую предлагал Александр Элдер. Он работал по трём таймфреймам, которых связывал множитель 5. Например, основной ТФ, на котором ты торгуешь это Н1. Значит, старший экран это будет H4. А младший - М15 (или М10, если есть возможность открыть такой ТФ). И если картинки совпадали на всех таймфреймах, то входил в рынок. Если были какие-то разночтения, то сделка не открывалась.
Это очень простой и эффективный способ фильтрации сделок, самое главное - доступный для понимания. Вот тебе как раз и тройная фильтрация сразу. И ты можешь сделать не хуже.
Находим точку входа
Можно сначала найти точку G, это возможно будет веселее. Хотя и не так доходно. А ведь можно на этом бизнес сделать… Ну ладно, короче, вот ты любишь, например торговать на пересечение МА. Берёшь два МА, 8 и 21 и вот тебе вход.
Это чисто для примера, используй своё. Это будет твоим первым сигналом, т.е. сам вход. Дальше я всегда брал и смотрел, 100 таких пересечений и считал на сколько пунктов уходит цена после пересечения.
Это нужно, чтобы понять, насколько сильным будет движение после сигнала, и какой ставить профит. И вообще, есть ли в этом смысл.
Допустим, ты насчитал, что минимум 200 пунктов (5-знак, блэт, когда вы уже блять, к нему привыкнете), а максимум 800. Ты же понимаешь, что глупо лупить профит на 800? Ставь нечто среднее, даже чутка меньше.
Это пока что так, прикидка на бумаге. Потому что, когда будем подбирать размер стопа, мы опять вернёмся к размеру профита, и его придётся менять, скорее всего.
Подтверждающий сигнал
Хорошо, вход нашли. Теперь надо найти подтверждение твоему первому сигналу. Типа если вот первый сигнал пришёл, и второй пришёл, то ты заходишь в сделку. Понял, зачем это надо?
Прикручиваешь такой красивый, например, RSI 14 и ставишь уровень 50. Типа, если получил пересечение на МА на Sell, то линия осциллятора должна быть ниже 50, типа сила вниз. Ну, в общем свой любой бред пропихиваешь сюда. Получаешь вот картинку:
Это вот как раз, когда он на 1300 слетал. И давай возьмём второй скрин, где я написал “не очень хороший вход”. Чё там:
Видишь, что сигнал осциллятора не был получен - линия RSI была ниже 50. Значит - не входим. Ну, это я так на коленке тебе придумал. Хотя потестируй, может заебись будет? Робота напишешь потом, создашь ПАММ-счёт, тебе люди деньги понесут… На платочек, подотри слюнки.
Давай позырим статистику, а будут ли ещё такие картинки красивые?
Два сигнала за неделю и дали почти 1000 пунктов прибыли. Падажжи, ёбана, это мы так с тобой сейчас станем бохатыми? Аха, до первого флэта:
Бай… Селл… Бай… Селл… Басылбай стратегия.
Бля… Такую стратегию загубили. Я уже левой рукой начал шарить паспорт, думал, может успею кредит в Сбере оформить.
Отсекающий сигнал
И шо делать, Сергей? - просишь ты со слезами на глазах.
Фильтровать нужно не только базар, но и рыночные сигналы. Можно сюда добавить что угодно, что могло бы помочь тебе не попадать на флэты. Например, объёмы кластерные, или там с СМЕ.
Или… Размер свечей… Открытие века для меня было однажды. Когда свечки маленькие не хуй входить. Когда норм, тогда и торгуй. Всё просто, не надо усложнять, жизнь и так нагибает. Вот нас ещё на 2% ниже нагнули, я про НДС.
Скоро майорский сапог одного ведомства ещё не раз пнёт в сракотан, так что учись торговать быстрее, чтобы можно было жить с трейдинга и быть относительно свободным.
Я думаю ты понял логику повествования и сможешь сам разобраться со всем этим делом. Надеюсь, был полезен.
Есть кое-что более важное...
Что же может быть важнее, чем точка входа, ведь ты всю статью клевал мне мозг этой фразой? А важнее всего, мой друг Горацио, управление позицией.
Настроить свою систему , подобрать инструменты для входа это не так уж и сложно. Да, это требует определенного времени, сноровки и знаний. В конце концов, эта точка входа будет постоянно меняться - ты будешь развиваться и сам не заметишь, как начнёшь скакать по таймфрейма и использовать разные подходы.
Это нормально, всё течет всё изменяется, в нашей Вселенной никогда ничего не стоит на месте. И пусть она стремится к энтропии, это не должно останавливать тебя на пути к покорению биржевых вершин. Так вот, несмотря на все твои старания, есть еще очень-очень важный момент - управление позицией.
Я хотел бы вкратце рассказать, предваряя большую статью по этому поводу. Управление позицией позволяет тебе иметь не такую уж и чистую точку входа. И, благодаря грамотно выстроенной стратегии поведения, ты сможешь вырулить из практически любой ситуации.
Т.е. сейчас ты настроил свою точку входа, а потом должен настроить именно управление позицией, что делать дальше со сделкой. И вот эти два пункта в совокупности сделают тебя прибыльным трейдером. Чётко зная заранее, что и как делать, ты экономишь время, экономишь силы, и деньги с нервами.
Стоит просто потратить какое-то определенное количество времени на это, и получишь просто невероятный результат.. Только представь себе: ты торгуешь на рынке, у тебя настроена точка входа. Вот ты вошел в рынок, сделка идёт в твою сторону или не в твою, неважно: у тебя уже есть план действий на тот случай и на этот. К тому же просчитан мани-менеджмент и риск-менеджмент.
Ты знаешь точно где ты выйдешь и при каких условиях. Всё это лишает тебя какой-то эмоциональности и глупых метаний в поисках мнений других гур и подгурков. Трейдер должен рассчитывать на рациональную часть, а не эмоциональную. И всё. И благодаря этому тебя нет никаких лишних напряжений и волнений, всякой такой ерунды. Ты просто знаешь что будет либо в том случае либо в этом. На этом наверно закончим, спасибо тебе за внимание и пока.
Подписывайся на канал в телеге - Меняла. Блог валютного трейдера - там больше движухи, там есть отчёт по моим торговым роботам, там же я публикую идеи о сделках (это не сигналы, упаси Хоспаде) - короче, заходи))
