40ая неделя (01-07 октября) была скучна, а движения по портфелю малодинамичны. Среди практиков такое состояние активов называют флетом (Flat) – колебание стоимости в узком диапазоне, без ярко выраженного движения. Мне больше нравится слово баланс.
С одной стороны, это говорит об уровне защиты и сбалансированности наших вложений. Достигается путём распределения инвестиций по разным финансовым инструментам (диверсификация рисков). Здесь же и слабая волатильность (размах или диапазон колебаний цен), попросту, штиль на рынках, с другой стороны.
Пару покупок и одное яркое событие порадовало 3D Портфель.
Сколько миллионеров вы знаете, которые сделали своё состояние на % с депозита? Вот и я о том же.
- Роберт Аллен (Robert G. Allen), американский писатель, автор книг-бестселлеров о финансовой свободе
По итогам недели общий объём вложений составляет $8 470 (≈555,5 тыс ₽), что почти 45% от плана.
НЕДЕЛЬКА
Доходность портфель снизилась на -0.5% или -$37 в абсолютном значении.
Резервная подушка -0.5%
Рубль незначительно сдал свои позиции, а курсы $ и € повысились. Накопительные валютные счета практически не повлияли на доходность этого раздела.
Купленная Еврооблигация RUS-28 Минфина РФ пока показывает отрицательную динамику -$12.7 или -0.8% с момента покупки.
Ранее писал, что мы отслеживаем доходность рублёвых облигации федерального займа (ОФЗ). В конце прошлой недели приняли решение купить ОФЗ ПД 26221 и 26223. Расчётная доходность на момент покупки 8.76% и 8.47% годовых соответственно.
На этой неделе ожидаем поступления на счёт в виде выплаты купона по ОФЗ 26221 (состоится 10.10.2018).
Консервативный капитал -2.4%
Фондовый рынок РФ отлично начал неделю. Индекс МосБиржи 3 октября побил исторический максимум и преодолел отметку 2 501₽. Однако, празднование длилось не долго. В последующие 2 дня вернулся к исходным позициям как большинство акций отечественных компаний.
Итог для наших активов: потеряли -$36.6 от стоимости Акций РФ (голубые фишки).
Наиболее стойкие бумаги у МТС (+1% при общем падении). Худший результат недели: префы Сбербанка -5.0%
Агрессивный раздел 3.2%
Это единственный капитал💪🏻, устоявший перед негативной динамикой портфеля.
Пакет Акций РФ (2й эшелон) закрылись -1.0%. Лидерство сохранил Мечел и его привилегированные бумаги (+1.4%). Неудачник недели Энел Россия из сектора генерации (-6.8%)
Лучшими инструментами с максимальной прибылью, которая позволила перекрыть потери других разделов, стали из Автоторговли:
ПАММ-счёт NiceCashBack (+5.8%). Счёт вошёл в ТОП-1000 рейтинга и побил рекорд по текущей доходности, добавив в портфель почти +$30 от $500 вложенных.
Торговый робот не уступил и закрыл неделю +5.9%
Российский брокер принял решение прекратить сотрудничество с мировой платформой копирования сделок (копитрейдинга) Mirror Trader. В этой связи, наш счёт закрыт, а вложения остались. Инструмент проверенный, будем искать альтернативу.
Сверхрисковый капитал -3.1%
Ничего примечательного на криптовалютном рынке не произошло. Цена главной валюты этого рынка двигалась в сжатом диапазоне цен $6 500 +/-15%.
Худший результат показал Ethereum -5% от стоимости прошлой недели.
ДОХОДНОСТЬ
Текущий показатель сохранился на уровне +1%. Все капиталы портфеля вышли в зелёную зону.
ПЛАНЫ
Давление на Китай усилилось со стороны США в продолжающейся торговой войне. Китай не уступает, что провоцирует США на более агрессивные меры. Ситуация снижает в цене вполне вкусные активы китайских ТОП-компаний. Этот сценарий носит временный характер и со временем разногласия в торговле 2 крупнейших держав решатся.
Поэтому мы запланировали покупку падающего иностранного инвестиционного фонда FXCN из ТОП китайских компаний (FinEx MSCI China UCITS ETF). Крупнейшие из них (по % в фонде):
TENCENT HOLDINGS (16.17%)
ALIBABA GROUP (12.74%)
CHINA CONSTRUCTION (5.27%)
Будь богат!
👉🏻Полезные ссылки
🎓 Можешь пройти тест по своей финансовой грамотности
⚠️ Проверить своё отношение к риску — тест риск-профиль, разработанный МинФином РФ
💼 Заказать свой, индивидуальный 3D Портфель
🔙Ранее
Рынок растёт и наш портфель тоже
Рецепт и начинка инвест-портфеля
Хватит тянуть до зарплаты, или старт публичного инвест-портфеля
