Индекс доллара DXY просел с 97 до 94, оставив трейдерам маленькую загадку: почему на этом фоне евро двинул вверх, а золото — вниз? Кажется, я нашел ответ.
Предыстория
Все началось с того, что МВФ совсестно с Трампом провели ряд вербальных интервенций о чрезмерной силе доллара, которую хотелось бы поумерить. Действительно, слова столь важных чинов непосредственно влияют на цену. Доллар не смог закрепиться выше ключевой отметки 96, и направился к поддержке у 94:
Как и ожидалось, в дальнейшем цена проведала отметку 94, и многие заговорили о пробое поддержки, однако не учли одно важное НО: поддержка цены расположилась примерно от 93.5 до 94.
Не забывайте, уровни не точечны: они представлены зонами на графике.
На фоне упавшего доллара евро взлетел до небес. Золото же, как ни странно, отреагировало спокойно.
Падение доллара преувеличили
На практике на DXY (доллар) нарисовалась очередная нисходящая свеча, которая в аккурат уперлась в зону поддержки. И быки принялись за свое, отганяя мишек от уровня:
Кульминация: евро вверх, золото вниз
В пятницу 21.09 рынок расставил всё на свои места. Пара EURUSD слегка откатилась после сильного рывка вверх, зато XAUUSD произвела настоящий мини-обвал, провалившись массивной свечой вниз:
Действительно, евро и золото последнее время коррелируют на ура, но сегодня их пути разошлись. Хотя с фундаментальной точки логики нет: доллар дешевле — люди охотнее покупают золото, страхуя тылы сверкающуюми слитками. И вот на тебе: мини-обвал.
Со стороны теханализа, цена протестировала верхнюю границу боковика и опустилась вниз, не в состоянии пробить сопротивление. Всё предельно просто.
Неужели мы что-то упустили из виду?
Недостающий фрагмент: трейдинг как пазл
Для нахождения недостающего фрагмента задайтесь вопросом: в чём должен быть хорош технический трейдер?
Ответ: уметь торговать и оценивать значимость уровней поддержки/сопротивления и определять общий тренд. И ещё быть чертовски уверенным в своей системе, чего уж там.
Подозреваю, уровни ПС использует каждый, так что один балл у нас есть. Но что насчёт общего тренда? Каким он был на евробаксе и золоте на момент падения DXY?
Обычно, я определяю тренд анализом хай/лоу. Однако сегодня я уберу к черту все индикаторы, уровни и заметки и дам волю здравому смыслу.
Как писал дядя Фуллер, «нахождение графика зачастую сводится к чтению цены слева направо».
Так и поступим: просмотрим график слева направо. Тренд золота и евро, «голый» график:
Золото в нисходящем тренде, а евро обновляет вершины. Согласен, тренд на последнем выглядит не самым резвым, однако за быками остался важный уровень 1.15000, ранее служивший поддержкой цены. Так что инициатива в их р̶у̶к̶а̶х рогах.
Разобрались: общий тренд евро вверх, а золота — вниз.
Как известно, мы, розничные трейдеры, стараемся торговать по направлению основного тренда, ведь основные деньги делаются именно в нём (взгляните на тот же S&P 500).
Не секрет, что в восходящем тренде бычьи новости преувеличивают, а медвежьи — игнорируют, равно как и в тренде вниз медведи читают лишь «красную» ленту. От человеческой натуры никуда не дется — видим лишь то, что хотим видеть.
Новость о снижении индекса доллара обрадовала быков евро, ведь цена и так шла в восходящем тренде, но никак не отразилась на медвежьем настроении золота, находившегося в нисходящем тренде.
Собираем всё в кучу
Знаю, на все этих проклятых движениях цены можно было сделать (и потерять) кучу денег. Предлагаю записать выводы, и в следующий раз уделать всех и загрести всё бабло себе.
1. Научитесь рисовать уровни поддержки/сопротивления и оценивать их значимость.
Нарисовать уровни — не архисложная задача. Однако практика и детальное изучение поведения цены у этих «горизонтальных полосок» здорово прокачивает понимание рынка.
Помните, уровни — не линии, а зоны на графике.
2. Следуйте за общим трендом, обращая внимание на уровни ПС.
Несомненно, в данный момент тренд на долларе — нисходящий, однако цена уперлась в поддержку. Уверены, что это лучший момент для продажи?
3. Составьте свой план и СЛЕДУЙТЕ ему.
Невзирая на всю техническую и фундаментальную картину, я — медведь на золоте. И пока не вижу предпосылок изменить свой настрой.
4. Не дёргайтесь и не читайте всё подряд: отдыхайте от графиков, цените «базис» трейдинга
Несмотря на удаленную работу, я НЕ занимаюсь фулл-тайм трейдингом. Большая часть времени, отведенная для торговли, жертвуется на отработку технических навыков (уровни, тренды, сетапы) и прогнозирование цены (так вот почему ОколоРынок!).
Я обожаю старшие ТФ и не сижу за монитором целый день. Тайм-менеждмент напоминает мне о важности перерывов и вреде от пересиживания и переторговли.
Также я не читаю всё подряд, а свежеполученная информация поддаётся своего рода критике:
- какой мой прогноз для актива?
- вписывается ли эта новость в намеченный маршрут?
- стоит ли расценивать полученную информацию как значимую?
В общем, фильтрую как могу.
Я очень ценю базовые вещи в торговле, вроде уровней и трендов. Это — классика, способная дать видение любого рынка. Многие торгуют, не имея за плечами сотен часов отработки базы. Не будьте как они и не получите плачевные результаты.
Мораль
Цените трейдинг, ведь в долгосроке он может принести ощутимый доход и избавить от рутинной офисной работы с 9 до 7. Не становитесь заложником графиков, внутридневных торгов, ложной информации и тотального невежества вокруг.
Баффет не торгует 24 на 7, и вы так не делайт
