На биржу пришла зима, но в активах сейчас достаточно горячо. Рынок позитивно реагирует на встречу Путина и Моди, а также на заявления о том, что США призвали европейцев выступить против плана ЕС по предоставлению кредита Украине из замороженных российских средств.
Пока некоторые ВДО весело дефолтятся (о чем я ранее неоднократно предупреждал и призывал к осторожности), индекс Мосбиржи продолжает упрямо расти и вчера закрыл неделю над довольно важной отметкой 2700 п. Если сумеем удержаться выше 2720 п. и на следующей неделе, то в принципе можем приготовиться и к повторному штурму 2800 п.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
Рынок всю торговую неделю пёр наверх широким фронтом и почти без откатов, поэтому каких-то явных идей для покупок среди акций не было. Пришлось импровизировать, особенно в пятницу - на локальных хаях.
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🌻 PHOR ФосАгро - 1 акция
Как и в прошлый раз, докупил Фосю. Долго ждал её коррекции, но так и не дождался. А в эту пятницу купил по принципу "что меньше всего выросло за эти дни в портфеле".
До этого несколько лет ФосАгро платило щедрые дивы выше свободного денежного потока - т.е. по сути, "в долг". А теперь сделало ставку на снижение долговой нагрузки, что уже принесло свои плоды.
🌾Ещё летом гендир Фосагро в кулуарах ПМЭФ заявил, что в 2025 г. приоритетом будет именно снижение долга, что в свою очередь позволит далее платить более щедрые дивиденды. Результаты ФосАгро за 2024 подробно разбирал здесь.
👉Сейчас это, наверное, единственный крупный экспортер, у которого объемы продаж выросли, а не упали. Так что если дадут дешевле - куплю ещё.
📲MTSS МТС - 2 лота
Усреднил МТС впервые с сентября 2024. У компании традиционно самые высокие дивиденды в телеком-секторе. Основная причина щедрых выплат – АФК Система, которой нужны деньги для покрытия своих долгов и наращивания инвестиций. Из МТС она выжимает по-максимуму, ну и нам миноритариям немного достаётся.
📈Только что опубликован отчет за 9М2025. Выручка и OIBDA растут, прибыль квартал к кварталу подскочила в 6 раз. Ожидаемая дивдоходность - выше 16%! Однако на самом деле у оператора всё печально, если смотреть на его гигантскую долговую нагрузку.
Долгосрочно я в МТС не верю, но как квази-облигация на ближайшие год-два она мне нравится. Дальше придётся рефинансировать кредиты, и рано или поздно МТС будет вынуждена отказаться от выплаты дивов "в долг".
🛒 FIXR Fix Price - 8 лотов
В прошлый раз покупал Фикс Прайс аж в марте 2024 года. Акции почти на историческом дне. Это моя самая крошечная позиция на счёте в БКС, и пришло время от неё либо избавляться, либо докупить.
Компания недавно завершила редомициляцию с Кипра через Казахстан в Россию, и теперь полностью отечественная. У Фикс Прайса практически нет долгов, бизнес развивается полностью "на свои", за 9 мес. 2025 открылось 450 новых точек.
📉Акции торгуются с очень низким мультипликатором EV/EBITDA=2,1х, и при этом, зараза, никуда не растут! Так же, как выручка и прибыль. Не совсем понятно, куда девается весь выхлоп от гигантских инвестиций. Обращение к владельцам: ПоФИКСите уже там чё-нибудь, пожалуйста!
Потенциальные драйверы роста: 1) дивиденды; 2) они наконец-то начали продавать бухло!🍾
👇Также набрал рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 600 паев.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 9 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~33К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈Рынок облигаций более-менее устаканился, хотя в ВДОшках к концу года продолжается веселуха. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Взял новую ОФЗ-ПД, высокодоходный фикс и усреднил квази-валютную бумагу.
🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт.
Продолжаю формировать позицию по свеженькой ОФЗ-ПД 26253 с рекордным купоном 13%. Торгуется она по 93% от номинала, так что текущая купонная доходность - почти 14%, а доходность к погашению - 14,7%! Погашение в октябре 2038 г.
Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.
🧪 RU000A10CTG1 Миррико БО-П05 - 20 шт.
Добавил в портфель относительно свежий фикс от Миррико с купоном 22,5%. Колл-опцион вносит неопределенность по срокам (1,5 или 3 года). Из рисков - растущий объем долга и нормальная подробная отчётность только раз в год. Подробнее
🏭 RU000A10CMR3 СИБУР 1Р8 в USD - 1 шт.
Докупил ещё 1 облигу. Выпуск аж на 5 лет без оферт и амортизации, купон 6,65%. Подробный разбор выпуска здесь. Напомню, что я также держу позицию по предыдущему бакс-выпуску СИБУР 1Р3.
👉Итого на облигации потратил ~37,5К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 950 паёв
⚜️Жаба душит, но делаю аккуратные покупки металла через фонд - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~2,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~73К ₽.
Как видите, на отскочившем рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 12.12.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ На этой неделе пришло 3 доната на общую сумму 1500 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 30 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб