Не взлетает, не ракетит, не растёт, а именно ползет - осторожно, крадучись, готовый в случае очередных разочаровывающих новостей опять накуканить лонгустов.
📈Но вчера к вечеру зашевелился быстрее и пополз уже прыжками - на новостях, что США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими территориями, чтобы побыстрее обеспечить перемирие. Для этого в Россию в очередной раз вылетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Договорнячок уже близко?
И сразу после этого Зеленский сообщил, что его ближайший соратник и подельник по коррупционному скандалу Андрей Ермак написал заявление об отставке. Зеленский пообещал «полностью перезагрузить офис Президента». Чуть раньше этим же утром у Ермака прошли обыски со стороны НАБУ и САП. Похоже, вся украинская верхушка развалилась окончательно.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность.
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет в Дзене, например вот такой.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
👉У "Пятёрочки" есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. В октябре менеджмент обновил финансовые прогнозы на 2025 год, ухудшив прогнозную рентабельность, и акции заметно скорректировались.
Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Тем не менее, в отличие от Магнита, ИКС 5 обещает двузначные дивиденды.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.
⛽SNGS Сургунефтегаз-ао - 2 лота
В октябре я покупал "префы", а сейчас - "обычку". Противоречивая история. Из кастрированного отчета по РСБУ за 1-е полугодие следует, что компания получила убыток в 450 ярдов (в 1П2024 была прибыль 140 млрд ₽).
Остальные показатели не раскрываются. Снова поползли упорные слухи, что знаменитая валютная "кубышка" Сургута уже либо переведена в рубли, либо вложена в какие-то непонятные активы, либо вообще потрачена без нас. Короче, ничего не понятно, но по-прежнему очень интересно.
Согласно РСБУ за 2024 г., активы компании выросли до 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Акции СНГ стагнируют, а я периодически их докупаю.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
🌻 PHOR ФосАгро - 1 акция
Впервые с июля, докупил Фосагро. Долго ждал её коррекции, но так и не дождался. Как я и говорил, покупка ниже 6000 ₽ была хорошей идеей. А в эту пятницу купил по принципу "что меньше всего выросло за эту неделю в портфеле".
До этого несколько лет ФосАгро платило щедрые дивы выше свободного денежного потока - т.е. по сути, "в долг". А теперь сделало ставку на снижение долговой нагрузки, что уже принесло свои плоды.
🌾Ещё летом гендир Фосагро в кулуарах ПМЭФ заявил, что в 2025 г. приоритетом будет именно снижение долга, что в свою очередь позволит далее платить более щедрые дивиденды. Результаты ФосАгро за 2024 подробно разбирал здесь.
👉Сейчас это, наверное, единственный крупный экспортер, у которого объемы продаж выросли, а не упали. Так что если дадут дешевле - куплю ещё.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 50 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 6 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~30К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📈Рынок облигаций более-менее устаканился. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Взял новую ОФЗ-ПД, только что разместившийся фикс и усреднил квази-валютную бумагу.
🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт.
Начал формировать позицию по свеженькой ОФЗ-ПД 26253 с рекордным купоном 13%. Торгуется она по 93% от номинала, так что текущая купонная доходность - почти 14%, а доходность к погашению - 14,7%! Погашение в октябре 2038 г.
Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.
🏗️ RU000A10DA74 Эталон Финанс 2Р4 - 10 шт.
Докупил свежий выпуск Эталона с купоном 20%. На прошлой неделе я участвовал в первичке и взял 20 штук. У застройщика дела идут не очень гладко, зато доходность приятная. Погашение в ноябре 2027 года, без амортизаций и оферт.
🔗 RU000A10CSG3 Металлоинвест 2Р2 в USD - 2 шт.
Снова добрал "долгоиграющий" долларовый выпуск от металлургического гиганта. Теперь у меня 10 бумаг. Погашение аж в августе 2030.
Из-за невысокого купона (6,3%) этот выпуск проседает сильнее остальных надежных квази-валютных облиг и сейчас торгуется с доходностью к погашению около 8%. Подробный разбор здесь.
👉Итого на облигации потратил ~35К ₽.
МЕТАЛЛЫ:
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 800 паёв
⚜️Жаба душит, но делаю аккуратные покупки металла через фонд - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.
👉Итого на металлы потратил ~2К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~67К ₽.
Как видите, на отскочившем рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.
🤑Следующая закупка планируется 05.12.2025.
Друзья, искренняя благодарность тем, кто поддерживает меня копеечкой!❤️ На этой неделе пришло 3 доната на общую сумму 1750 ₽!
К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я бы хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только количество и сумму донатов, больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 30 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб