Вопрос пользователя: «Какие этапы по взаиморасчетам выполняются в закрытии месяца и в каком порядке?»
Суть проблемы
Процедура закрытия месяца включает множество этапов. Финансовому директору или главному бухгалтеру важно понимать, какие операции затрагивают взаиморасчеты, чтобы контролировать процесс и знать, в какой момент данные становятся окончательными. Невыполнение какого-либо этапа может привести к неверным остаткам в отчетности.
Что может 1С ERP?
В форме «Регламентные операции по закрытию месяца» этапы, связанные с взаиморасчетами, сгруппированы. Ключевые из них:
- Допроведение документов: Проверяет и выполняет задания из неоперативной очереди. Это подготовительный этап, чтобы все движения были актуальными.
- Расчет сумм документов в валютах учета и перепроведение по финансовым регистрам: Пересчитывает суммы взаиморасчетов в валютах управленческого и регламентированного учета, если были изменения в документах.
- Взаиморасчеты и переоценка валютных средств:
Расчет курсовых разниц по взаиморасчетам: Переоценивает остатки валютной задолженности и авансов по курсу на конец месяца. Разницы проводятся в учете.
Переоценка денежных средств и финансовых инструментов: Связанная операция по переоценке валютных остатков на счетах. - Автоматическая корректировка регистров: Выявляет и исправляет технические разрывы в данных регистров взаиморасчетов, которые могли возникнуть из-за ошибок.
Решение и рекомендации
- Выполняйте по порядку: Запускайте этапы последовательно, как предлагает система. Нельзя, например, рассчитать курсовые разницы, не выполнив предварительное допроведение документов.
- Анализируйте результаты проверки: После выполнения этапа «Автоматическая корректировка регистров» нажимайте «Подробнее», чтобы увидеть, какие именно ошибки были исправлены. Это важно для контроля качества учета.
- Планируйте время: Этапы, связанные с переоценкой и пересчетом, могут занимать продолжительное время на больших базах. Выполняйте их в нерабочее время.
Итог простыми словами
Закрытие месяца по взаиморасчетам в 1С — это как генеральная уборка и переоценка ценников в магазине перед инвентаризацией. Сначала доделывают все отложенные дела (Допроведение). Затем пересчитывают все суммы в единой валюте по новому курсу (Переоценка). Потом наводят идеальный порядок на полках, убирая несоответствия (Корректировка регистров). После этого можно с чистой совестью показывать отчетность (баланс).
Типичные сценарии использования
Сценарий 1: Ежемесячная переоценка валютных обязательств
Ситуация: У компании есть долги перед иностранным поставщиком в евро и авансы от зарубежного клиента в долларах.
Решение: При закрытии месяца система автоматически рассчитает курсовые разницы по этим остаткам, используя официальный курс ЦБ на последнее число месяца. Возникшие разницы будут отражены в финансовом результате.
Сценарий 2: Закрытие после массовых корректировок
Ситуация: В конце месяца бухгалтерия исправила множество старых накладных и платежей.
Решение: При запуске закрытия система на этапе «Допроведение документов» обработает все изменения, затем пересчитает суммы в регистрах и только после этого выполнит переоценку, гарантируя, что все данные учтены.
