Несмотря на уже привычную волатильность, неделька по рынку закрылась в плюсе. В четверг индекс улетал выше 2900 п. на позитивных заявлениях Трампа о том, что "мир на Украине вот-вот будет достигнут". Наши дипломаты, судя по всему, пока не разделяют такого оптимизма, но какие-то подвижки в переговорах определённо есть - и это не может не радовать.
🚀Следующая неделя наверняка станет решающей в части переломного момента. США явно дали понять, что они устали быть посредниками, и намерены получить четкие ответы от всех сторон конфликта. В ближайшие дни пройдут европейско-американские переговоры, после которых станет понятнее, готовиться нам к рыночным ракетам или к дальнобойным.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу (даже Страстную, как вчера) я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️SNGSP Сургунефтегаз-ап - 6 лотов
Снова прикупил немножко Сургута. Доллар приуныл, и "префы" СНГ вместе с ним. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена.
💰По итогам 2024 года, денег в легендарной кубышке наверняка стало больше 6 трлн ₽ - этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Если, конечно, кубышка ещё существует в том виде, о котором все говорят:)
А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
👉Я держу Сургут-префы ещё с 2020 г., планирую увеличивать позицию дальше. Делал подробный разбор бизнеса Сургута в прошлом году и жду отчета за 2024 г. для анализа.
🔩GMKN ГМК Норникель - 4 лота
👉Впервые с декабря 2024 докупил Норникель. С конца 2022 акции стагнируют из-за ухудшения конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижения дивидендов. Подробно "прожарил" итоги-2024 в этом посте. Акции находятся на отметках 2018 года - как будто и не было 7 лет развития бизнеса.
✅Перспективы: рост цен (как в долларах, так и в рублях) на цветные металлы; возврат к более щедрой дивполитике; планируемое увеличение свободного денежного потока из-за сокращения оборотного капитала.
⛔Риски: высокая зависимость от цен на металлы; отсутствие дивидендов за 2024 и возможно за 2025 год; циклический характер бизнеса; высокие кап. затраты для расширения мощностей.
🇺🇸Ещё один важный драйвер - геополитика и экономические переговоры США и РФ. Всё чаще звучат прогнозы о совместных глобальных проектах по разработке месторождений редкоземельных металлов, куда Норникель с высокой долей вероятности может быть вовлечён.
📱YDEX Яндекс - 2 акции
Подобрал пару бумаг нашего главного доморощенного IT-гиганта. Теперь у меня 13 акций на счете в БКС.
У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов, растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA. Если бы ещё дивы платил побольше вместо миллиардных премий менеджменту...
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 30 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 3 пая.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~23,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров сильно вырос, и в конце марта наконец начал охлаждаться. Приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-30% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам - надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
Взял ОФЗ-ПК и старенький корп. фикс:
🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 6 шт.
Гос. флоатер с погашением через 12 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от вторичного разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП. Текущая купонная доходность - около 22,2%.
💼RU000A106EZ0 ВИС Финанс БП04 - 8 шт.
Группа «ВИС» - инвестиционный инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнерства, входит в перечень системообразующих предприятий России. Последний обзор компании здесь. Рейтинг "А+" от АКРА и ЭкспертРА, погашение в августе 2026. Текущая доходность YTM к погашению ~26,9%, купон 12,9% годовых.
Продолжил покупать фонды валютных облигаций:
🔸 SBCB (фонд валютных облигаций от Сбера) - 15 паёв.
Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. Если рубль продолжит укрепление, я увеличу покупки.
🔸 SBBY (фонд юаневых инструментов от Сбера) - 500 паёв.
На укреплении рубля фонд заметно подешевел. Паи фонда стоят всего ~10 ₽ - это в 1000 раз дешевле типичных юаневых бондов.
⛩️Правда, с юаневыми инструментами следует быть осторожным: из-за торговых войн Трампа китайцы вполне могут начать девальвировать юань к доллару. Поэтому я налегаю больше на долларовые активы, а юань у меня на сравнительно небольшую долю для диверсификации.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~39,5К ₽.
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 380 юаней
Добрал немного юаней на фоне усиления рубля. Доля китайских тугриков в портфеле за последние месяцы сильно просела, нужен ребаланс.
🔘SLVRUB_TOM Серебро - взял 20 грамм.
Вернулся к покупкам металла на ОМС в Сбере. Однако с таким же успехом можно покупать и биржевое серебро SLVRUB_TOM: спреды в этом случае будут гораздо меньше, но минимальный лот - 100 г.
👉Итого на валюту и металлы потратил ~6К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~69К ₽.
Как видите, на отскоке рынка и сильном укреплении рубля я снова сместил баланс покупок: теперь в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, а акции и рублевые облигации - в меньшей степени.
🤑Следующая закупка планируется 25.04.2025.
💸Получил донаты - 900 ₽! :)
Друзья, искренняя благодарность тем, кто уже воспользовался новой фишкой Дзена с донатами и поддержал меня копеечкой!❤️ К сожалению, Дзен на данный момент НЕ ДАЁТ увидеть имя того, кто отправил - я хотел поблагодарить каждого лично, но вижу только сам факт отправки и общую сумму донатов (1000 ₽ минус комиссия 10%), больше никакой информации нет, увы🤷♂️ Обещают, что скоро появится подробная статистика.
🍩Дело сугубо добровольное, никакого премиум-контента и закрытых материалов не будет - у меня для читателей всегда всё бесплатновое. Будет БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛЕНИВЦЕВОЕ СПАСИБО!❤️
✅Сиду для вдохновения: кинуть в ленивца донатом
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 19 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб