Самый громкий камбэк нынешнего века - безусловно, возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома спустя 8 лет после первого избрания. Таким образом, старина Дональд официально стал одновременно и 45-м, и 47-м американским президентом.
Между прочим, это всего лишь 2-й раз в истории США, когда два срока одного президента были разделены перерывом. В этом, помимо Трампа, преуспел только демократ Гровер Кливленд, который был 22-м и 24-м президентом США аж в 1884-м и 1892-м годах.
🎬Свежий видеомем про выборы в США - здесь.
Помимо повторенного рекорда Кливленда, Трамп также уникален тем, что дважды в ожесточенной борьбе заставил капитулировать двух женщин - Хиллари Клинтон в 2016-м и Камалу Харрис в 2024-м. Оба раза он "спас" Америку от первого в истории президента женского пола. Как говорится, не сегодня, девоньки😎
📈В этот исторический день наш рынок отреагировал восторженным шорт-сквизом аж сразу на +5%, ненадолго скорректировался и затем продолжил уверенный рост, ожидая первых новостей от новой американской администрации. Впрочем, возможно ждать придется еще пару месяцев - ведь официально в должность Трамп вступит только 20 января 2025.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я прокомментировал бешеные цены на недвижимость в России, рассказал кто из компаний заплатит дивиденды в ноябре, спрогнозировал что будет с нашим рынком в случае победы Трампа, объяснил почему так сильно падают флоатеры и озвучил, сколько денег я потратил на фондовым рынке за прошедший месяц.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (занятный сдвоенный выпуск Евротранс, флоатеры от Русгидро, Кокс, Альфа-Лизинг). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
После резкой коррекции на прошлой неделе, когда я отлично закупился акциями, российский рынок приободрился и отскочил. Агрессивно покупать на росте рынка - не моя тема, мне психологически сложнее это делать. Поэтому в этот раз я решил усреднить самые просевшие позиции, а также те, которые составляли минимальную долю от портфеля.
АКЦИИ:
🟥POSI Позитив Технолоджис - 3 акции
Только что был опубликован отчет за 9 мес. 2024. Отгрузки увеличились до 9,1 млрд ₽, выручка - до 9,72 млрд ₽ (+14% г/г). Но в итоге отрицательный EBITDA (минус 3,5 млрд ₽) и чистый убыток 5,2 млрд ₽. На первый взгляд печально.
Впрочем, основная часть отгрузок и прирост прибыли традиционно происходят в 4-м квартале, так что по итогам года можно рассчитывать на прибыль и дивы (50-100% от ЧП согласно дивполитике). В отечественный кибербез верю - даже в случае снятия санкций, эту отрасль западным недругам мы скорее всего уже не отдадим.
👉Также акционеры Positive в четверг повторно одобрили допэмиссию акций. Будет размещено ещё 7,9% бумаг (5,2 млн акций) по закрытой подписке. На всех этих новостях POSI поехал против всего рынка вниз, где я его и подобрал - впервые с декабря 2023 года!
🍖GCHE Черкизово - 2 акции
"Еда - новая нефть". Впервые за 2 года докупил ещё две акции к тем двум, что болтались в моем портфеле с 2022 г. Это была самая мизерная позиция в Сбере, и я давно планировал её увеличить.
🥩Бизнес Черкизово идёт отлично. По итогам 1П2024 выручка и EBITDA выросли на 23% и 66% год к году, чистая прибыль вообще взлетела в 2,4 раза и установила исторический рекорд. Долговая нагрузка, наоборот, резко сократилась и сейчас находится на самом низком уровне за все последние годы.
Мне нравится инвестировать в понятные бизнесы, а крупнейший производитель мяса - один из таких. Да ещё и дивиденды платит.
✈️SMLT Самолет - 6 акций
У Самолета сложился букетик черных лебедей: льготную ипотеку отменили, ключевую ставку резко подняли, долги стремительно растут, мажоритарии бегут с тонущего корабля. Появились новости, что основной акционер Михаил Кенин (владеет 31,6% акций) активно ищет, кому бы сбагрить свой пакет на 26 млрд ₽.
На этом фоне SMLT в четверг показал самое резкое дневное падение со времен осени-2022 (-9% на растущем рынке). Возможно, увидим дальнейшее сползание котировок вниз вплоть до 1000 ₽, а там и допка маячит на горизонте. Тем не менее, я половил падающие ножи - люблю подставлять ведёрко на резком паническом сливе.
⚠️Взял по приколу, если что. Самолёт реально в штопоре. Ничего хорошего не жду - воспринимайте эту покупку как чисто лудоманскую.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 5 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры в последнее время неожиданно для многих синхронно пошли вниз. Причины разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки на этой коррекции в ожидании дальнейшего повышения ставок.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-26%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🇷🇺SU29007RMFS0 ОФЗ 29007 - 10 шт.
"Старый" госфлоатер с купоном RUONIA+1,3%, погашение в марте 2027. Фича "старых" (выпущенных до 2020 г.) ОФЗ-ПК в том, что они практически на год запаздывают с индексацией купона - т.е. при снижении ставки купон ещё долгое время будет высоким. Также в моем портфеле есть "старая" ОФЗ-ПК 29006 (погашение уже в январе 2025) и "новые" 29014 и 29025.
🗜️RU000A106PW3 Новые технологии БО-П02 - 8 шт.
Увеличил позицию по этому выпуску, который начал покупать ещё в сентябре 2023. "Новые технологии" - поставщик погружного нефтегазового оборудования, рейтинг A-, доходность к оферте в августе 2026 - уже более 34%. Купон 12,65% дважды в год.
🔸 SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 700 паев.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 26К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ тоже никто не отменял.
Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~58К ₽.
Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем в отсутствие явных идей активно покупаю через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 15.11.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 11 тыс. читателей! И там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб