"-Красиво летит! -А что это? -Кукуха Российский рынок акций". Впрочем, и кукуха некоторых инвесторов-лонгустов тоже отправилась в бреющий полёт, когда на этой неделе мы лихо просвистели на 200 пунктов вниз, с 2750 до 2550 п. по индексу Мосбиржи. Вчера к вечеру, впрочем, слегка выдохнули и чуть отскочили.
🛢️Пока нефть никак не может определиться, начать ли ей расти на ближневосточных тёрках или все-таки падать на ожиданиях мировой рецессии, наш рынок печально сползает вниз к 2500 п. - туда, где был в Шуфутинов день 3 сентября. Интересно, перепишем ли достигнутые лои?
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я сделал честный разбор IPO Ламбумиз, поделился мыслями по поводу нового падения акций и ОФЗ, озвучил долгожданный список лучших флоатеров для не-квалов и и прокомментировал свежую подборку ТОП-10 акций России по версии ВТБ.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Аренза ПРО и ГТЛК). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
🔥NVTK НОВАТЭК - 10 акций
Продолжаю агрессивно усреднять НОВАТЭК, по которому на прошлой неделе прилетели негативные новости. «Арктик СПГ-2» прекратил сжижение газа из-за переполнения складов. Возможно, слишком оптимистично с моей стороны - но цены уже такие, какие были в разгар мобилизационной паники осенью 2022. Спрашивается, если не сейчас время откупать страх, то когда?
🇺🇸Справедливости ради, у "жидкогазового гиганта" и правда дела не очень. Янки в июне внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно), а заодно вдарили санкциями по действующим и строящимся газовозам. В июле я давал подробный расклад ситуации по НОВАТЭКу.
🤔До кучи, ожидаемый 15-й пакет санкций ЕС будет направлен на российский СПГ и танкерный флот. Несмотря на все это, НОВАТЭК по моему мнению остаётся качественным и эффективным бизнесом, хотя и в крайне неудачной текущей конъюнктуре. А ещё дивы на этой неделе пришли - немного, но приятно.💪
🛢️ SIBN Газпром нефть - 15 акций
12 октября у Газпромнефти был дивгэп, после которого она продолжила сползание вниз, чем я и пользуюсь для активного увеличения позиции. Акции на годовых минимумах - на тех же отметках, что были в июле 2023 перед началом своего бурного роста.
Детально "прожаривал" бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023 и в недавнем разборе её облигаций. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.
✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; падение рублевых доходов из-за укрепления рубля; обязательства перед ОПЕК+; прилёты БПЛА по инфраструктуре.
🟢SBERP Сбер-ап - 3 лота
С удовольствием усреднил зелёный банк. Я весь 2024 год ждал, чтобы Сбер снизился до уровней, которые были бы интересны мне для покупок. Наконец дождался, и надеюсь что акции пойдут ещё ниже - в сторону 200 ₽ для дальнейшего наращивания доли.
💪Сбер на днях традиционно мощно отчитался по итогам 3 квартала. Чистая прибыль за 9 мес. 2024 достигла впечатляющих ₽1,227 трлн, правда в 3-м квартале чуть замедлилась, а расходы на резервы прилично возросли.
Кроме того, увеличил свои позиции по Татнефти (татарам привет!) и ММК, а ещё зацепил 1 акцию Фосагро ниже 4900 ₽. Покупками доволен, удалось славно поохотиться на протяжении всей недели.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 120 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 850 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 65К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры в последнее время неожиданно для многих синхронно пошли вниз. Причин несколько: перенасыщенность рынка облигациями с плавающим купоном (я почти ежедневно разбираю новые выпуски), огромные размещения Минфина (предложение ОФЗ-ПК зашкаливает), перекладка в другие инструменты. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому нарастил покупки на этой коррекции.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-26%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 10 шт.
Самый свежий и самый дальний гос. флоатер с погашением в 2037 году. Продолжаю покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.
🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1 - 10 шт.
Продолжаю набор выпуска ЭлРеш 1Р1 от производителя низковольтной электротехники под брендом EKF. Кредитный рейтинг BBB от АКРА, фикс. купон 12,3%, доходность YTM уже перевалила за 30% (!), погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты - всё так, как я люблю.
🔸INFL (фонд на ОФЗ-ИН от Ингосстрах) - 60 паёв
В качестве контр-инфляционного актива взял фонд INFL от Ингосстрах Инвестиции, про который рассказывал ещё год назад. Сейчас из-за резкого расхождения между ставкой и официальной инфляцией он бурит дно, но кто знает, что случится в экономике через год-другой.
👉Итого на облигации потратил около 24К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ тоже никто не отменял.
Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~89К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось активно потрошить мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.
Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 08.11.2024.
💸Получил рекордный донат! :)
👉На днях в Т-Пульсе прилетел донат в 1000 ₽ от одной из самых активных читательниц, которую вы наверняка знаете - Лиски в ластах, а в Пульсе она LiskaLiskovna! И это самый рекордный донат за всю мою блогерскую деятельность - никто мне до этого столько не переводил за мою писанину😅
🙌Спасибо большое, Лиска - обнимаю и желаю здоровья и ещё раз здоровья, а также позитива в нашей непростой реальности и уверенного роста инвест-портфеля! И в очередной раз, пользуясь случаем, благодарю за активное участие в обсуждении насущных тем и лисячьи комментарии! Я, кстати, подписался на Лиску в Пульсе😎
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 11 тыс. читателей! И там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб
