Энергетический сектор всегда привлекал инвесторов, особенно в периоды нестабильности на мировых рынках. На фоне тревожных событий на Ближнем Востоке на этой неделе цены на нефть снова начали расти. Фьючерсы на сырую нефть на ноябрь (CLX24) впервые с 24 сентября закрылись выше $70, что может стать поворотным моментом для многих энергетических компаний. При этом министр нефти Саудовской Аравии предупредил членов ОПЕК о возможности начала ценовой войны, если квоты на добычу не будут соблюдены, что могло бы привести к снижению цен до $50 за баррель.
В такой неопределенной ситуации дивидендные акции энергетического сектора становятся привлекательным выбором для инвесторов, поскольку они предлагают стабильный источник пассивного дохода и защиту от рыночной волатильности. Ниже рассмотрим три компании, которые, по мнению аналитиков, обладают потенциалом роста и высокими дивидендами.
1. Marathon Petroleum (MPC)
Основанная в 1887 году, Marathon Petroleum управляет одной из крупнейших сетей нефтеперерабатывающих заводов и инфраструктуры в США. Компания предлагает дивидендную доходность 1,99%, а также активно занимается обратным выкупом акций, что повышает стоимость для акционеров. С мая 2021 года она выкупила акции на сумму $35 млрд.
Финансовые Результаты: В последнем квартале выручка Marathon выросла на 4,3% по сравнению с предыдущим годом до $38,36 млрд, а прибыль на акцию (EPS) составила $4,12, что значительно превышает ожидания аналитиков в $3,09. Производственные показатели также улучшились: объем продаж нефтепродуктов вырос до 3,742 млн баррелей в сутки.
Потенциал Роста: Marathon Petroleum сохраняет сильные позиции, предлагая устойчивый денежный поток и стабильные дивиденды, что делает ее устойчивой к экономическим спадам. Аналитики рекомендуют акции MPC как «Strong Buy» с целевой ценой $183,88, что указывает на потенциал роста около 11,2% от текущих уровней.
2. Ovintiv (OVV)
Компания Ovintiv, основанная в 1920 году, специализируется на разведке и добыче нефти и газа в Северной Америке. Акции OVV предлагают дивидендную доходность 2,98% и демонстрируют устойчивый рост дивидендов в течение последних пяти лет, с темпом роста более 27%.
Финансовые Результаты: Во втором квартале выручка Ovintiv составила $2,29 млрд, что на 9,1% меньше, чем в предыдущем году, но прибыль на акцию ($1,24) превзошла ожидания аналитиков. Компания сгенерировала $1,025 млрд скорректированного денежного потока и повысила свой прогноз по добыче на год до 570 000–580 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Технологии и Стратегия: Ovintiv использует передовые технологии гидроразрыва пласта, такие как Simulfrac и Trimulfrac, для повышения эффективности буровых работ. Аналитики оценивают акции OVV как «Умеренная покупка», прогнозируя потенциал роста около 38,8%.
3. Permian Resources (PR)
Permian Resources является одним из крупнейших независимых производителей нефти и газа в Пермском бассейне, США, и предлагает дивидендную доходность 5,07%. За 2024 год акции PR выросли на 3%.
Финансовые Результаты: Во втором квартале выручка компании почти удвоилась по сравнению с предыдущим годом и составила $1,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 71,4% до $0,39, а общий объем добычи увеличился на 104,2%. Скорректированный свободный денежный поток достиг $332,3 млн, что свидетельствует о сильной финансовой позиции компании.
Будущие Планы: Permian Resources намерена продолжать стратегию «дополнительных» приобретений, что позволяет компании снижать затраты и увеличивать акционерную стоимость. Аналитики считают акции PR привлекательными и дают средний рейтинг «Активная покупка» с целевой ценой $19,61, что предполагает потенциал роста около 40%.
Заключение
Эти три компании — Marathon Petroleum, Ovintiv и Permian Resources — представляют собой привлекательные возможности для инвесторов, стремящихся к стабильному пассивному доходу и потенциалу роста в энергетическом секторе. В условиях нестабильности на мировых рынках и возможных изменений в политике ОПЕК, дивидендные акции этих компаний могут стать надежным убежищем. Аналитики ожидают значительный рост стоимости этих акций, что делает их отличным выбором для портфеля, ориентированного на дивидендные выплаты и долгосрочный рост.
👉Подробнее у меня на канале: https://t.me/milcapital
