Как перенести остатки по расчётам и товарам в 1С
С 05.08.2024г. ООО Вайлдберриз всем своим поставщикам прислали запрос на передачу всех своих прав и обязанностей по договорам новому оператору ООО РВБ
У многих остались остатки по расчётный счетам и по товару в 1С
КАК ЖЕ В 1С ОТРАЗИТЬ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ?
Перед переносом сначало:
- Загрузите все отчёты от ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ по 04.08.2024г.
- Сверте все остатки с личным кабинетом и определите правельность задолженности
Чтобы сформировать для проверки остатки по расчётный счетам, сформируйте Анализ Субконто по контрагент. ОСТАТКИ МОГУТ БЫТЬ ПО СЧ. 60,62,76
По переносу остатков по счетам расчётов формируем в разделе Операции документ Операция, введенная в ручную
- Проставляем дату 05.08.2024г
- Заполняем документ
- Дебет 76.09
Субконто 1 - ООО РВБ
Субконто 2 - создаём договор с комиссионером
Документов расчётов - создаём новы документ
4. Кредит 76.09
Субконто 1 - ООО Вайлдберриз
Субконто 2 - выбираем договор с комиссионером
Суммы - остаток расчётов на 04.08.2024г
Анолагично переносим все остатки по всем счетам расчётов
ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА И ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА ПРОВЕРЬТЕ ОСВ, ЧТО ВСЕ ПЕРЕНЕСЛОСЬ ПРАВИЛЬНО НА НОВОГО КОНТРАГЕНТА
Для переноса лучше использовать документ Операция, введенная в ручную - это позволит в одном документе провести все остатки по расчётам
По переносу остатков по товарам. Мы формируем ОСВ по 45 сч. Формируем также документ Операция, введенная в ручную, дату ставим 05.08.2024г и заполняем документ, по каждому товару заполняем отлельную строчку.
- Дебет 45сч
Количество - количество по ОСВ на 04.08.2024г
Наименование - из ОСВ
Субконто 1 - ООО РВБ
2. Кредит 45сч
Субконто 1 - ООО Вайлдберриз
Количество - тоже самое
Сумма - стоимость товаров по ОСВ на 04.08.2024г
ПОСЛЕ переноса обязательно верьте и проверьте данные в ОСВ
Вот так можно отразить переход с ООО Вайлдберриз на ООО РВБ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАЕМ В 1С ОБНАВЛЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ ОТЧЁТОВ. А СЕЙЧАС МОЖНО И ТАК ЗАГРУЖАТЬ ПРОСТО, НУЖНО БУДЕТ МЕНЯТЬ КОНТРАГЕНТА
Надеюсь моя статья была полезной на данный момент. Просьба если это так то лайкните её. 😍😍😍😍
