JPMorgan Chase: время зафиксировать прибыль и подготовиться к коррекции
В нашем предыдущем анализе от 7 июня 2024 года мы отмечали, что акции JPMorgan Chase (JPM) идеально завершили формирование гармонической модели и упали почти на 11,63% после публикации отчета о прибыли и убытках.
12 июля 2024 года JPMorgan Chase опубликовал сильные финансовые результаты за второй квартал, превзойдя ожидания аналитиков. Однако фиксация прибыли является неотъемлемой частью торгового процесса, и зачастую приводит к коррекции цены в рамках восходящего тренда.
Учитывая формирование медвежьей модели на графике цены акций JPM, указывающей на перекупленность, а также тот факт, что отчетность компании, вероятно, останется позитивной ввиду ее сильных рыночных позиций, мы не исключаем дальнейшего снижения цены JPM, как показано на графике.
Детальный анализ ситуации по JPMorgan Chase:
- Техническая картина: Формирование медвежьей гармонической модели на графике JPM сигнализирует о потенциальном развороте тренда. Данная модель часто предшествует коррекциям или даже разворотам восходящих трендов. Дополнительным сигналом к снижению служит пересечение индикатора RSI уровня 70, что указывает на перекупленность актива.
- Фундаментальный фон: Несмотря на сильные результаты второго квартала, акции JPM торгуются с высокой премией к своему историческому среднему показателю P/E. Это свидетельствует о том, что рынок уже заложил в цену акций JPM позитивные ожидания относительно будущих финансовых результатов компании.
- Сентимент рынка: Наблюдается рост числа аналитиков, понижающих рекомендации по акциям JPM с "покупать" до "держать". Это указывает на то, что настроения инвесторов в отношении акций JPM становятся более осторожными.
Торговая стратегия по JPM:
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем трейдерам рассмотреть возможность открытия коротких позиций по акциям JPM с целью заработать на потенциальной коррекции.
- Точка входа: Текущие уровни или после отскока от уровня сопротивления.
- Стоп-лосс: Выше локального максимума.
- Тейк-профит: Нижняя граница нисходящего канала или уровень поддержки, определенный на основе технического анализа.
Amazon: медвежья дивергенция предвещает продолжение падения
В случае с Amazon, мы наблюдаем ярко выраженную медвежью дивергенцию на графике цены акций.
Детальный анализ ситуации по Amazon:
- Техническая картина: Медвежья дивергенция формируется, когда цена актива обновляет максимумы, а индикатор импульса (например, RSI) не подтверждает это движение, формируя более низкие максимумы. Это свидетельствует о возможном ослаблении бычьего импульса и повышает вероятность разворота тренда.
- Фундаментальный фон: Несмотря на то, что Amazon остается лидером в сфере электронной коммерции и облачных вычислений, компания сталкивается с рядом трудностей, включая замедление роста выручки, усиление конкуренции и рост процентных ставок.
- Сентимент рынка: Наблюдается рост числа аналитиков, понижающих прогнозы по выручке и прибыли Amazon на ближайшие кварталы. Это указывает на то, что инвесторы становятся более пессимистичными в отношении краткосрочных перспектив компании.
Торговая стратегия по Amazon:
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем трейдерам рассмотреть возможность открытия коротких позиций по акциям Amazon.
- Точка входа: Текущие уровни или после отскока от уровня сопротивления.
- Стоп-лосс: Выше локального максимума.
- Тейк-профит: Несмотря на то, что минимум от 5 августа 2024 года является привлекательной целью для фиксации прибыли, более консервативной целью может стать уровень, соответствующий минимуму от 6 августа 2024 года.
Заключение:
Важно помнить, что торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Прежде чем открывать сделки, необходимо провести собственный анализ и определить приемлемый уровень риска. Не следует рассматривать данный анализ как инвестиционную рекомендацию.