Продолжаю радоваться коррекции на российском рынке и в честь этого прекрасного события сегодня покупок будет несколько больше, чем обычно... И да, я снова буду покупать акции, даже не смотря на то, что доля этого класса активов в портфеле явно превышает мое целевое значение. Но кто ж знал, что акции так долго будут оставаться выгодными?
Для тех, кто впервые на этом канале, должны знать, что начало проекту "Инвестиции в реальном времени" было положено 4 января 2022 года, где в рамках моей инвестиционной стратегии я каждый вторник осуществляю покупки активов на Московской фондовой бирже на сумму 8000 рублей и планирую к 2035 году создать капитал в размере 30 000 000 рублей в ценах 2022 года.
Текущая структура портфеля
Подбор активов начинаю с подробного рассмотрения текущего распределения их по классам, чтобы спланировать инвестиционный поток в "нужные" места, то есть в туда, где фактическая доля отстает от целевой.
Как уже было сказано выше, акций в портфеле на 6% больше, чем планировалось и после сегодняшнего дня их станет еще больше. Тем не менее, в обозримом будущем пересматривать скрупулезно высчитанные целевые доли не буду, потому что стоит случится всего лишь одному эйфорическому росту и ни одну хорошую акцию выгодно купить уже будет нельзя и тогда уже я с чистой совестью начну набирать фонды, которых так не хватает.
Планирование покупок
Сегодня основной инвестиционный поток будет направлен первым делом в акции, а уже затем в золото и в облигации.
Золото
Золото уже довольно ощутимо отскочило от ранее достигнутых максимумов... Чем не хороший сигнал к покупке? 😊
Сегодня покупаю фонд золота с тикером GOLD, так как он вырос меньше, чем такой же альтернативный фонд с тикером TGLD, но имеющий внутри себя долларовый хедж.
Золото держу как защитный актив, который проявляет себя во время кризисов, когда акулы бизнеса начинают выходить из рисковых активов и перекладываются в золото. И когда такое будет происходить я буду продавать золото и обеспечивать себя КЭШем, чтобы покупать подешевевшие активы.
Облигации
Заседание Центрального банка по ключевой ставке проведено и было принято решение сохранить ее на уровне 16%, поэтому я снова подготовил план покупок облигаций до следующего заседания, которое состоится 26 июля. До этого времени мной будет совершено 6 покупок.
Итак, график покупок ОФЗ:
- ОФЗ 26240 - 11.06.24 (5 шт.); 18.06.24 (5 шт.) 25.06.24 (5 шт.)- всего 15 шт.
- ОФЗ 26225 - 02.07.2024 (5 шт.); 09.07.2024 (5 шт.) - всего 10 шт.
- ОФЗ 26244 - 16.07.2024 (3 шт.); 23.07.2024 (3 шт.) - всего 6 шт.
И сегодня, согласно уже новому графику, будут куплены ОФЗ 26240:
Что-то мне подсказывает, что новое заседание ЦБ по ключевой ставке будет неожиданным... Ну никак не получается у Эльвиры Сахипзадовны совладать с инфляцией. И сейчас у меня складывается впечатление, что ЦБ решил дать ей последний шанс, чтобы начать снижаться по добру, по здорову. А иначе нас ждет очередное повышение...
Напомню, что я не случайно набираю ОФЗ в портфель. Они выполняют определенную функцию, а именно:
- во-первых, они позволяют получать денежных поток в "мертвые" месяцы для выплат дивидендов: февраль, март, сентябрь, ноябрь
- во-вторых, это возможность зафиксировать высокую доходность денежного потока в надежных инструментах
Акции
Как всегда, планирование покупок этого класса активов начинаю с рассмотрения ТОП-5 дивидендных акций:
Здесь пока все одно и тоже, ничего интересного... Поэтому сразу перехожу к планированию покупок акций.
Инарктика
Отличный эмитент с хорошей отчетностью, который в последнее время немного снизился в цене. А значить это будет хорошим приобретением.
По Инарктика есть актуальная аналитика:
Совкомфлот
Этот представитель моего портфеля в последнее время тоже не плохо себя проявляет. Мало того, что результаты отчетности хорошие, так еще и дивиденды начал платить. Если компания продолжит развиваться так, как она это делает сейчас, то из нее выйдет отличная инвестиция, но пока, в моем портфеле, этот эмитент проходит как рисковый.
В целом, компания кажется хорошей и к тому же из транспортного сектора, что будет только полезно портфелю.
ММК
ММК сегодня находится в дивидендном ГЭПе, а я с удовольствием этим воспользуюсь, чтобы купить хорошего эмитента. Думаю, после коррекции компанию ожидает рост, потому что у подавляющего большинства инвесторов есть надежда на то, что ММК вернется к квартальным выплатам дивидендов...
По ММК я тоже относительно недавно делал разбор, результаты тоже хорошие, но, полагаю, после того как будут объявлены дивиденды покупать этого эмитента будет уже не так выгодно:
НЛМК
На днях провел анализ финансовой отчетности НЛМК и, в принципе, она оказалась не плохой. Постараюсь нас следующей неделе выложить ее на канале, а то что-то уже давненько не было ничего подобного - расслабился...
В результате анализа я рассчитал максимальную стоимость акции НЛМК, по которой я буду ее покупать - это 360 рублей...
НОВАТЭК
Для хороших компаний место в портфеле всегда найдется и Новатэк тут совсем не исключение.
Как видно из графика, покупки Новатэка в последние несколько недель осуществляются довольно активно. Компания фундаментально хорошая, но имеет некоторые проблемы с отгрузкой продукции с Арктик СПГ-2. Но проблемы вполне решаемые, а значит до тех пор, пока рынок предлагает мне выгодную цену за акцию этой компании, я буду ее покупать.
Сегежа
Доля Сегежи в портфеле несколько снизилась и можно снова немного подкупить этого эмитента, но только в пределах разумного.
С этим эмитентом идея проста: я буду покупать Сегежу, пока ее доля в портфеле не будет составлять 0,75% (сейчас, как видно из слайда 0,73%).
Далее, если цена пойдет вверх, то я больше не буду совершать покупки (если только для поддержания доли в 0,75%, что маловероятно при росте).
Если же цена пойдет вниз, то продолжу покупать Сегежу по цене ниже средней, малыми долями до тех пор, пока не доберу долю в 1% (это максимальная доля для отдельного рискового актива, коим и является для меня Сегежа).
Резюмирую
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или пишите мне на почту: finfenyx@yandex.ru