Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного ИИ советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo. Он умеет почти все, так что заходите тестить: https://t.me/ex_norm
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Интер РАО 09.06 - 3,8 руб. | 16.06 - 3,92 руб. | +3,1%
2. Московская биржа 09.06 - 248 руб. | 16.06 - 240 руб. | -3,2%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Алроса 09.06 - 74,53 руб. | 16.06 - 73,8 руб. | -1%
2. VK 09.06 - 563 руб. | 16.06 - 554 руб. | -1,5%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 09.06 - 3217 руб. | 16.06 - 3216 руб. | 0%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(+3,1%-3,2%)/2*40%(40% было по плану в лонге)= 0%
Итог: 09.06-16.06: 0%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-1%-1,5%)/2*40%(40% было по плану в шорте)= -0,5%
Итог: 09.06-16.06: -0,5%
Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых бумаг.
Теоретическая результативность: 0% (лонг) + 0,5% (прибыль от шорта) - 0,6% (убыток от шорта)= -0,1%
Мой личный результат: -1% (включая убыток от фьючерса -0,6%)
Комментарии. Очередная весёлая неделя на Московской бирже;D
В основном, весёлая, конечно, для спекулянтов. Думаю многие разумные инвесторы смогли подобрать немного перспективного бизнеса на паническом снижении.
Я конечно, попал в самую гущу, во-первых, потому-что спекулянт, а во-вторых, потому-что держал акции Московской биржи)
Честно говоря, эту неделю толком активно не работал, даже в журнале не отписывался особо. Просто хотелось посмотреть на развитие событий, потому-что санкции действительно исторические.
Заметил интересный факт, что в последние месяца 4, торговля фьчерсом на Индекс Мос. Биржи приносит только убыток и отнимает время (с 25 января совокупный результат -3%). Пока не знаю, что с этим делать. От части это из за малого внимания рынку, но, в тот же момент, нет цели быть профессиональным трейдером, хочется больше +- пассивно иметь какой-то доход с рынка, не убивая время на активный трейдинг.
Результативность моего агрессивного тестового портфеля из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 16.06:
Физические лица👶:
09.06 - длинные 27 664 (+4%) короткие 12 076 (-19,8%)
16.06 - длинные 26 917 (-2,7%) короткие 17 085 (+41%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
09.06 - длинные 148 758 (+6,5%), короткие 164 346 (+8,7%)
16.06 - длинные 157 224 (+6%), короткие 167 056 (+1,8%)
Интересный момент. Физики вдруг начали набирать активно шортов из за опасения падения рынка, основное направление, конечно, пока в рост.
Ставку должны поднять в июле, поэтому обольщаться на сильный рост рынка пока рановато, но сходить вверх можем вполне. Давайте посмотрим технику.
Что там по графикам 📉📈
Что тут можно сказать. Пока нет слабости пупок на этом уровне. Дали чуть больше объёма в баре 1 и прошли чуть лучше чем бар 2. Безусловно интересно протестировать более мелкие уровни покупок которые могли образоваться в баре 1, но вполне можем и подрасти, особенно до очередного заседания ЦБ.
Давайте посмотрим дневку.
Вижу два самых очевидных уровня.
1 - тест манипуляции с локальным минимумом, которая была получилась на новостях. Причем последний бар покупок прям хороший.
2 - старый ключевой уровень продаж, который должен защищать тенденцию на шорт. Мне кажется должны туда сходить.
Давайте посмотрим часовик.
Интересно, что уже был микро-тест 1 уровня. Мне кажется, что с учетом объёмов, которые там были, вполне еще раз можно проверить покупки небольшим тестом.
Я считаю, что мы дойдём до уровня 2, возможно через тест уровня 1. Уже после касания 2го, можем смотреть вниз (там и заседание ЦБ будет на носу).
Какие мои ожидания на неделю:
Думаю будет расторговка после которой будет чуть ясней дальнейшее движение.
70% портфеля в лонг (буду добирать до 100% на уровне 1).
50% портфеля в шорт (буду добирать до 100% на уровне 2, в своем журнале отписываюсь).
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг:
1. Московская биржа 24 100 руб. (закрою)
Или вместе: 5% от счета
Шорт:
1. Алроса 44 400 руб.
2. VK 27 700 руб.
Или вместе: 16% от счета
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.
453 000 руб. * 70% = 317 100 руб. / 2 = 158 550 руб.
1. Интер РАО 16.06 - 3,92 руб. IRM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 3,8 руб. (158 тыс. руб.)
Цель: 4 руб. +2%
2. ММК 16.06 - 55,8 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 55,8 руб. (158 тыс. руб.)
Цель: 57,2 руб. +2,4%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
453 000 руб. * 50% = 226 500 руб. / 2 = 113 250 руб.
1. Алроса 16.06 - 73,8 руб. ALM4 фьючерс .
📉 73,8 руб. (44 400 руб. с прошлой недели + 68 850 руб.)
Цель: 70,52 руб. -4%
2. VK 16.06 - 554 руб. VKM4 фьючерс.
📉 554 руб. (27 700 руб. с прошлой недели + 85 550 руб. )
Цель: 527 руб. -4,8%
Хочется еще добавить что-нибудь в шорт, но хоть убей, ничего не могу найти...
Всем отличной недели)
