🚀Ну что, на этой неделе рынок наконец показал, что он умеет не только уверенно расти, но и залихватски падать! Слабенький откат прошлой недели превратился в полноценную коррекцию, которая давно напрашивалась. Искренне надеюсь, что вы, как и я, относитесь к такому поведению рынка как к долгожданной распродаже в магазине - то есть покупаете качественные товары по скидкам и желаете, чтобы распродажа продолжалась подольше️😋
Поводы для распродажи, правда, не самые приятные: очередной виток вoeнного обострения с угрозами применения ТЯО, риски повышения процентных ставок, резкое повышение налогов и общая неопределенность пути, по которому дальше будет двигаться российская экономика.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели от меня. Я рассказал про то, как потерял 90% от вложенного в одном неудачном финансовом инструменте, "прожарил" ситуацию с грохнувшейся с высот на землю ОАК, детально разобрал IPO фонда коммерческой недвижки Рентал ПРО и выход на биржу IVA Technologies, сделал подборку из лучших облиг с ежемесячным купоном и перечислил 5 акций, к которым стоит присмотреться на распродаже.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на несколько новых интересных бондов (А101, Полюс в долларах, флоатеры от Росагролизинг). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
На этой неделе к нам подъехали СКИДКИ!!! Поэтому я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на бОльшую сумму, чем обычно.
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🌻$PHOR Фосагро - 1 акция
Попалась, зараза!!!😈 Я полтора года терпеливо ждал в засаде, пока цена наконец проколет 6000 ₽. Спасибо новому НДПИ от нашего любимого правительства - производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку Фосагро в долгосрок хорошей идеей.
⛽$SNGS Сургутнефтегаз-ао - 1 лот
Ещё одна новая бумага в портфеле. До этого момента у меня была позиция только по "префам" Сургута, а сейчас купил первый лот "обычки". Колокольчик давно стоял на цифре 30 ₽.
🔥 $NVTK НОВАТЭК - 3 акции
Конечно же, Сид не мог не добрать НОВАТЭК ниже 1100 ₽. за акцию. Я уже столько раз пояснял причины покупок, что наверное повторяться нет смысла.
🔥 $GAZP Газпром - 3 лота
Продолжаю понемногу докупать Газпром, который похоже нащупывает дно - в отличие от всего кроваво-красного индекса, "национальное достояние" 31 мая даже подрастало против ТАКОГО рынка.
🟡 $TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) - 2 акции
Тинькофф отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.
В выпуске Марафона от 17 мая говорил, что допускаю выход из боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. Коррекция случилась, поэтому с удовольствием докупаю😁
И, наконец, добил всё это дело фондами:
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 500 паёв.
🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 150 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 28К ₽. Покупками доволен, но рассчитываю на продолжение распродаж. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Индекс гособлигаций RGBI укатали ещё ниже на фоне аукционов по новым ОФЗ-ПД и ожидаемого дальнейшего ужесточения ДКП. Пока не вполне ясно, что нас ждёт дальше - долгожданное снижение ключевой ставки после затянувшейся паузы, или неожиданный вторичный разгон инфляции и т.н. "турецкий сценарий". Я пытаюсь быть готовым ко всему.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Наша акция с Финуслугами и личным бонусом от меня действует до 30 июня - остался ровно месяц!
Ещё на прошлой неделе я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А если ставку в итоге повысят, то в моменте на эмоциях ОФЗ-ПД скорее всего продавят ещё сильнее вниз.
Раз не покупал ОФЗ, то что в итоге взял из облигаций?
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Облига совсем свежая, только-только появилась на бирже. На первичке я взять её не успел, зато на вторичке цена снижалась чуть ниже номинала. Доллар уходил в "крутое пике" под отметку 90 ₽, а значит сейчас самое время вернуться к покупке инструментов с привязкой к валюте.
🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Это флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Сейчас банк продолжает факторинговый бизнес для дилеров и выдачу автокредитов на модели АвтоВАЗа и других производителей. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфа Инвестиции.
🏗️RU000A108AS9 ДАРС-Девелопмент 1Р2 - 4 шт.
Свежий выпуск от ульяновского застройщика ООО «ДАРС-Девелопмент». Подробно разбирал этот выпуск в своем недавнем обзоре и говорил о том, что буду добавлять в свой портфель впридачу к уже имеющемуся там дебютному выпуску. Сид сказал - Сид сделал😎 Продолжаю набор позиции, тем более что доходность к погашению (YTM) уже перевалила за 21%.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
ВАЛЮТА:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 400 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне обострения геополитики и возможных новых санкций я набирать не рискую.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я существенно увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
По баксу по-прежнему допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 ₽ (на прошлой неделе почти дошли до этой цели). Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, наиболее интересный актив сейчас - это снижающиеся акции, а самый понятный и беспроигрышный актив - рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑Следующая закупка планируется 07.06.2024 (в день заседания ЦБ).
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
