🚀Ну что, на этой неделе мы наконец увидели хоть что-то похожее на небольшую долгожданную коррекцию! Оказывается, иногда весело падать у нас умеют не только дальние ОФЗ, но и наш любимый индекс Мосбиржи🤷♂️
🎯Я как обычно выдал на-гора кучу занимательного авторского контента. Разобрал рекордный отчет Магнита, "прожарил" новый фонд на росссийские IT-компании от Тинькофф, сделал ликбез по поводу НКД в облигациях, подготовил авторские обзоры на несколько новых интересных бондов (флоатеры от АФК Система, Газпром, ДОМ.РФ, юаневый Акрон).
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
Кроме того - подробно разобрал ситуацию со сливом "Газпрома" и сделал полные авторские разборы предстоящих IPO: РТК ЦОД, ГК Элемент и ЗПИФ "Рентал ПРО".
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 24.05.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔥 $GAZP Газпром - 2 лота
Я уже написал о том, что немного докупил Газпром на его падении, так что вряд ли удивлю. Взял 2 лота - по 139 ₽ и по 134 ₽. Позиция у меня на фоне портфеля копеечная, поэтому дальнейшее потенциальное укатывание ниже 130 ₽ меня не пугает. Главное, чтобы масштабную допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 ₽ не предел.
👉Мысли по Газпрому не изменились - всё плохо, но без учета возможной допэмиссии мы где-то недалеко от дна. Шортить эту крошку, на мой взгляд, уже поздновато, а набирать рановато (я это делаю точечно по заранее намеченным отметкам). Когда-то давно я решил для себя, что газодобывающий сектор в моем портфеле будет представлен Газпромом и Новатэком в равной степени (для диверсификации рисков и соблюдения баланса), и Газпром сейчас прилично отстаёт.
👉Был у нас в Дзене парень Дима, автор канала "Газпром на всю котлету" (с реальным портфелем из одного Газика). Несколько месяцев назал он перестал писать и удалил свой канал. Будем считать, что мои покупки Газпрома совершаются в в том числе в честь уважения к Диме и к его многострадальному депозиту. Диман, как ты там? Держись!✊
🔥 $NVTK НОВАТЭК - 2 акции
Собственно, на этой неделе из-за новостей про возможные санкции на СПГ больше всего укатывали вниз именно газодобытчиков. Не могу удержаться, когда дают такие скидки.
📉С октября 2023 акции потеряли уже более 30% и сейчас на минимумах с марта прошлого года.
✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами: фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. Долг нулевой, все крупные инфраструктурные проекты реализованы - осталось дождаться газовозов и золотой ключик у нас в кармане.
Было ещё несколько бумаг, на которые стояли лимитные заявки, но цена до них не дошла. Надеюсь, на следующей неделе куплю и их, а то как-то однообразно последнее время получается.
🔹$TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 570 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 9К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Индекс гособлигаций RGBI укатали ещё ниже на фоне аукциона по новым ОФЗ-ПД и ожидаемого дальнейшего ужесточения ДКП. Пока не вполне ясно, что нас ждёт дальше - долгожданное снижение ключевой ставки после затянувшейся паузы, или неожиданный вторичный разгон инфляции и т.н. "турецкий сценарий". Я пытаюсь быть готовым ко всему.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Акция действует до 30 июня!
Я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А если ставку в итоге повысят, то в моменте на эмоциях ОФЗ-ПД скорее всего продавят ещё сильнее вниз.
А если впервые за пару месяцев не покупал дальние ОФЗ, то что в итоге взял?
🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Это флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Сейчас банк продолжает факторинговый бизнес для дилеров и выдачу автокредитов на модели АвтоВАЗа и других производителей. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфа Инвестиции.
🏗️RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
Продолжаю покупать этот выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению вчера неожиданно перевалила за 19%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
📍Кстати, недавно также делал обзор на новый выпуск Сэтл 2Р3:
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Неделя НОВАТЭКа?😎 Как и говорил, начал набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Облига совсем свежая, только-только появилась на бирже. На первичке я взять её не успел, зато на вторичке цена уже чуть ниже номинала. Доллар ушел в "крутое пике" под отметку 90 ₽, а значит сейчас самое время вернуться к покупке инструментов с привязкой к валюте.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую.
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 150 паёв
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а потом ушло в коррекцию. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 31К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. На фоне удорожания рубля, нарастил покупки валютных активов.
По баксу как и все последние месяцы допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 ₽ (уже почти дошли до этой цели). Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый понятный актив сейчас - это по-прежнему рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑Следующая закупка планируется 31.05.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
