На этой неделе продавцы нефти WTI вновь попытались пробить уровень 77.75, однако вчерашняя торговая сессия закрылась выше этой отметки на фоне сокращения запасов нефти и снижения инфляции в США.
Вчера были опубликованы запасы нефти по данным Управления энергетической информации (EIA). За прошедшую неделю запасы сократились на -2,508 млн. баррелей, что оказалось ниже прогноза -0,400 млн. и ниже предыдущего значения -1,362 млн. Сокращение запасов нефти позитивно влияет на её стоимость, поскольку дефицит предложения ведет к росту цен.
Также способствовало росту котировок снижение стоимости доллара США на валютном рынке вследствие снижения инфляционного давления в Америке. Индекс потребительских цен (CPI) за апрель составил 0,3%, что оказалось ниже прогноза 0,4% и ниже предыдущего значения 0,4%. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) составил 0,3%, что оказалось равным прогнозу 0,3%, но ниже предыдущего значения 0,4%. Если инфляция и дальше будет снижаться, то ФРС США приступит к снижению процентной ставки. Снижение процентной ставки – это смягчение денежно-кредитной политики и, как следствие, ослабление национальной валюты.
Опираясь на эти факторы, можно предположить, что котировки WTI в долгосрочной перспективе будут расти с целью обновить максимум апреля 2024 в области 87.47.
Технический анализ
Долгосрочный тренд восходящий. На текущей неделе участники рынка повторно пытались пробить уровень поддержки 77.75. Уровень был удержан покупателями, что ведет к небольшому росту цен сегодня. Если рост продолжится, то будет достигнут уровень 81.93. Удержание уровня 81.93 приведет к снижению цен. Пробитие уровня 81.93 вверх откроет перспективы роста до следующей цели в области 84.53.
Среднесрочный тренд нисходящий. Вчера была достигнута Целевая зона 2 76.99 - 76.45. После достижения зоны были ликвидированы крупные продажи и цена отправилась в восходящую коррекцию. Если коррекция продолжится на этой неделе, то можно будет предположить достижение ключевого сопротивления тренда 82.66 - 82.12. После достижения этой зоны выгодно будет искать новые продажи с целью на Целевой зоне 2 76.99 - 76.45.
Уровни сопротивления: 81.93, 84.53, 87.47.
Уровни поддержки: 77.75, 75.60, 72.11.
