После закрытия реестра по дивидендам акция Лукойла резко просела на уровень 7594, позже поднялась на уровень 7713,5. На свечном графике образовалось окно, теперь перед быками стоит вопрос закрывать окно при выплате дивидендов или оставить открытым до осени. В настоящее время компания Лукойл на рынке себя чувствует уверенно, хотя нефть на рынке может продолжить понижать уровень стоимости. Если посмотреть на новости компании Лукойл, развитие идет успешно внутри страны и за рубежом, например: в Узбекистане. Также есть минус, как сообщает Интерфакс: «Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ в первом квартале 2024 года снизилась в 1,2 раза». Хотя очередные дивиденды планируются выплатить в декабре 2024 года, как видим еще далеко. Впереди еще несколько кварталов и все может изменится в лучшую или в худшую сторону. Сейчас внешний новостной фон нас не радует, события на СВО не затихают, только постепенно разгораются, поэтому с помощью технического анализа определим движение акции Лукойл до середины июня.
Часовой график показывает, что акция Лукойла находится на уровне 7713,5 без признаков попытки двигаться наверх или вниз.
Индикатор RSI располагается под уровнем 50% и смотрит вниз, это говорит, что движение к уровню 30% продолжится.
Индикатор MACD находится под нулевым уровнем и делает попытку перейти в горизонтальное движение.
Объем торгов показывает минимальное количество инвесторов в акции.
Вывод: Вероятно до середины мая акция будет пробовать удержаться на уровне 7700, но на это надежды мало. Потому что индикаторы RSI, MACD и объем торгов показывают слабость быков, но выплата дивидендов 21 мая будет удерживать акцию от сильной просадки.
Дневной график показывает, что акция Лукойл располагается в растущем коридоре 7700-9500 длительное время двигается по линии сопротивления. Даже закрытие реестра по начислению дивидендов видно не сможет сломать коридор роста, это дает надежду на продолжение роста.
Индикатор RSI расположился на уровне 30% и двигается горизонтально, есть надежда, что движение вниз остановится.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня и делает попытку опуститься на нулевой уровень.
Объем торгов после небольшой активности инвесторов на рынке упал до минимального уровня.
Вывод: Медведи стараются сломать коридор роста, хотя данная попытка не получается, выплата дивидендов может помочь быкам удерживать акцию на линии поддержки растущего коридора. Если новостной фон улучшится или останется нейтральным, это даст возможность закрыть окно на свечном графике. Хотя сами свечи говорят об обратном, возможно быкам трудно будет держаться на линии поддержки, чем идти закрывать окно на свечном графике.
Недельный график показывает, что акция Лукойл может пробить линию поддержки, но резко уходить вниз не будет, скорее всего акция будет двигаться под линией поддержки.
Индикатор RSI сверху приблизился к уровню 50% с готовностью пройти его.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня и делает попытку развернуться наверх.
Объем торгов показывают повышенную активность инвесторов на рынке.
Вывод: если медведям не получится закрепится на линии поддержки растущего коридора 7700-9500. Быки будут держать медведей под линией поддержки, в этом вопросе окажет помощь предстоящая выплата дивидендов, настрой индикаторов RSI, MACD и объем торгов.
Месячный график показывает, что акция Лукойл может сломать растущий коридор 7500-9500, хотя акция располагается в растущем расширяющемся тренде 3900-8150. Где апрельская попытка быков пробить уровень 8150 закончилась неудачей, медведи отогнали быков практически на уровень 7700.
Индикатор RSI делает попытку сверху пройти уровень 70%.
Индикатор MACD располагается выше нулевого уровня, где делает попытку продолжить движение наверх.
Объем торгов находятся в понижательной тенденции и стремится к минимальному уровню.
Вывод: Быки имеют еще силы удерживать акцию некоторое время на линии поддержки или под ней. Дальнейшее движение акции будет зависеть от новостного фона, как будет решаться вопрос об обратном выкупе акций у зарубежных акционеров.
Из обзора технического анализа следует, что до середины июня быки постараются удержать линию поддержки растущего коридора или находиться под ней. Вероятно, медведи будут стремиться закрепиться ниже уровня 7700, чем закрыть окно на свечном графике. Для закрытия окна на свечном графике необходимо улучшение новостного фона, стоимость нефти держалась на уровне 80,0 или выше и экономические отчеты были положительные. Если этого не увидим, акцию ждет продолжение понижения уровня, на этом сделаем несколько вариантов прогнозов.
1. Новостной фон перестал ухудшаться или остается нейтральный, компания Лукойл периодически поддерживает своих акционеров и инвесторов положительными новостями. Нефть держится выше уровня 80,0 и предстоящие выплаты дивидендов дают возможность акции находится до середины мая на линии поддержки или под ней и не стремиться двигаться дальше вниз. К концу мая акция с выплатой дивидендов будет предпринята попытка закрепиться на линии поддержки или сделать попытку закрыть окно на свечном графике.
2. Новостной фон постепенно ухудшается, нефть ниже уровня 80,0, компания Лукойл в новостном фоне проявляет пассивность и другие факторы оказывают свое влияние на акцию. До середины мая акция располагается на линии поддержки или под ней. К концу мая акция отходит от линии поддержки и двигается в сторону к уровню 7400 и практически до середины июня находится в коридоре 7400-7700, но ближе к уровню 7700.
3. Новостной фон ухудшается, нефть зашла в коридор 76,0-79,0, компания Лукойл намекнула об ухудшение отчета РСБУ за второй квартал 2024 год. Это отрицательно сказалось на движение акции на рынке, до середины мая она располагается под линией поддержки растущего коридора, при этом ломается коридор роста. После выплаты дивидендов быкам не удаётся удержать акцию рядом с уровнем 7700, к концу мая акция заходит в коридор 7400-7700 и располагается ближе к уровню 7400. К середине июня движение вниз продолжается и находится в коридоре 7300-7400, но располагается ближе к уровню 7300 или еще ниже.
Как видим из вариантов прогнозов даже выплата дивидендов может не спасти акцию Лукойл от просадки. На акцию оказывает много различных факторов, которые перечислял выше, о чем говорит технический анализ и варианты прогнозов резкой просадки в акции не ожидается до середины июня, что дальше будет покажет время. Сломать коридор роста 7700-9500 внутри растущего тренда 3500-8150 можно, но сломать тренд роста медведям будет тяжело за короткий промежуток времени.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
