Добрый день, Инвестсообщество!
Предстоящая неделя будет более короткая, в сравнении с предыдущей 6 дневной. )))
Будет предостаточно времени обдумать идеи на рынке и поковыряться в отчётах компаний. Я всё больше думаю о компании «Юнипро», потому что многие компании сильно выросли, а купить хочется недооцененную.
Юнипро типичная по Баффету событийная акция, в которой копится потенциал за счёт денежной кубышки, но об этом будет другая статья, а тут мы рассмотрим, что можно купить, чтобы сейчас пополнить дивидендный портфель.
И уже по традиции, я попрошу вас поставить лайк - это помогает каналу развиваться, а меня мотивирует писать и искать идеи.
ДЛИННЫЕ ОФЗ
Под эту идею я уже выделил 15.1% от своего портфеля. В пятницу ЦБ сохранил ключевую ставку, что соответствовало консенсус-прогнозу.
Но котировки обрушил прогноз ЦБ, который пересмотрел среднюю годовую ключевую ставку в сторону повышения.
И получается, что идеальная точка входа снова сдвигается вправо. До этого рынок ожидал начала снижения в апреле, затем июль - август, а теперь плавно ожидание снижения перетекает на осень.
Посмотрим, что предлагает рынок, после таких заявлений от ЦБ👇
ОФЗ 26243 предлагает доходность к погашению уже 13.9% - это исторически очень много для облигаций. Хотя если ставить именно на переоценку тела облигации, то лучше взять ОФЗ 26238.
Похоже, что эта идея потребует больше времени, чем мы думали, и, возможно, мы не уложимся до лета 2025 года. Вероятно, нам придётся ждать намного дольше.
И при этом я всë равно считаю, что стоит участвовать и покупать лесенкой, просто постепенно набирать позицию. Так как доходность в 13.5%-13.9% на почти безрисковом инструменте это хорошая доходность.
ДивПортфель:
На предыдущей неделе я не добирал. Общее количество длинных облигаций под эту идею - 15.1% от портфеля.
ЛУКОЙЛ
Лукойл переписал исторический хай и скоро дивиденды - 6 мая последний день для покупки. Считаю, что надо от него отстать.
И так, работаем по факту. Изначально я считал, что его не разгонят выше 7800 и ждал дивидендный гэп в район 7300, теперь же по новым вводным дивидендный гэп будет к 7500.
Лукойл, как правило очень бодро закрывает дивидендные гэпы. К тому же отчёт показывает, что у компании всё хорошо. Денег на рынке много и у нас все шансы пойти на закрытие гэпа.
Незабываем, про возможный обратный выкуп у нерезидентов, а это мощный катализатор для покорения новых вершин в котировках.
Тут идея подождать дивидендный гэп и затем добрать позицию, но если я и буду участвовать, то только спекулятивно. Не хочу на долгосрок брать Лукойл по такой цене!
ДивПортфель:
Лукойл занимает 3.92% портфеля. И при этом из-за роста его позиция сама по себе раздувается.)))
ГАЗПРОМНЕФТЬ
Газпромнефть последние пару недель не растёт в отличии от своих собратьев. И по этому она становится интереснее на покупку. Газпромнефть перерабатывает около 66% добываем нефти и сейчас именно переработка даёт хорошую прибыль.
На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже нефтепродукты периодически переписывают исторические хаи.
Котировки уже касаются средней цены за 200 торговых дней (получается средней цены за год). После того, как Пифы провели ребалансировку (красный шип на объёмах), котировки так и не восстановились.
Нефтяники чувствуют себя хорошо, а значит вероятность выхода из ценового диапазона вверх достаточно высокая.
Правда, прогнозная дивидендная доходность всего 10.8% годовых (около 80 рублей), что для рынка сейчас не так много.
С учётом плачевного состояния Газпрома, есть все шансы на высасывание дивидендов в большом объëме из компании.
ДивПортфель:
1.65% в портфеле. Такая маленькая доля связана с тем, что Роснефть, Татнефть и Газпром нефть я оцениваю, как одну позицию на нефтянку.
НОВАТЭК
Пока просто наблюдаем за снижением котировок и новостным фоном. Посмотрите, как технично идёт компания.
Ровно по линии, очень красиво. Если положительных новостей не будет, то по идее цена должна оттолкнуться к зелёной линии и потом на новое дно.
Просто держим на карандаше эту компанию, потенциал есть, нужно просто решить проблему с газовозами ледового класса.
ДивПортфель:
Я периодически добираю Новатэк. Я понимаю, что тут дивиденды небольшие, но здесь скрыт потенциал значительного роста бизнеса. В портфеле 3,8%.
ФОНДЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
С учётом прогноза ЦБ про среднюю ключевую ставку за 2024 год, фонды денежного рынка продолжат разрастаться в объеме.
Действительно, если ничего не нравится, то можно временно поддержать деньги и в фондах под 15.5-15.8% годовых.
ДивПортфель:
В портфеле 3,16%. С учётом предстоящего выхода из МТС, Башнефти и Сургутнефтеназа префов, наверное буду увеличивать позицию.
ВМЕСТО ВЫВОДА
Пока длинные ОФЗ дадут нам ещё пару месяцев на добор позиции по таким ценам. Я добирал Роснефть, а в целом пока ничего не делаю.
Сейчас балуюсь, покупая Астру и Ленту в портфель по 1-2%, но это не из-за дивидендов, а из-за краткосрочных очевидных идей. Это всё от скуки пока жду хороших дивидендных идей.
Ковыряюсь в Юнипро. Ищу идею в стиле Баффета событийных акций. Сложно оценить разрешение вопроса с иностранным мажоритарием. Но 50 млрд. на счету компании не дают мне покоя. )))
Друзья, если было полезно - поставьте лайк и подпишитесь. Это помогает развивать канал и мотивирует меня на более частые публикации. Заранее, спасибо!
Пишите, делитесь своими идеями, будем обсуждать!
САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Пишите, буду рад пообщаться!
