Существует множество паттернов, при образовании которых цена с большей вероятностью ведет себя определенным образом. Трейдеры на этом и зарабатывают. Паттерн позволяет найти диапазон, где уже по техническим признакам (плотность стакана, активность ленты, работа пробой/отбой) трейдер совершает сделку, которой для достижения профита нужно управлять: перетягивать тейк, планировать выходы, закрывать ее части и т.д.
Войти по хорошему паттерну и понимать, когда могут возникнуть наиболее перспективные моменты, крайне полезно. Сегодня мы представим паттерн, который назвали: «Увидел планку – получи вторую», - который реализуется на пампинг акциях второго и третьего эшелонов.
1/2. Логика паттерна
Зачастую с начала торгов бумага может сходу стрельнуть вверх и упереться в планку, на которой будет находиться весь оставшийся день. Заранее узнать, какая именно бумага взлетит таким образом и взлетит ли - нереально. Именно в таких ситуациях и работает наш паттерн.
Паттерн – это сильный дисбаланс покупателей и продавцов. Желающих купить намного больше, чем желающих продать, поэтому покупатели сметают все встречные объемы на продажу, и цены взмывают «в небеса». Затем наступает фаза «линии» - т.е. фаза, в которой сделки совершаются редко, а если и совершаются, то по какой-то одной цене, и так повторяется до завершения торгов.
В стакане при этом может отсутствовать предложение (заявки на продажу). Это будет свидетельствовать о еще большем дисбалансе. Для реализации паттерна именно идеальная форма линии не нужна, нужно сохранение логики. Если этот дисбаланс возник, то можно предположить, что он сохранится и на следующий день.
Если с открытия торгов вы видите сильное для бумаги превышение общего количества заявок на покупку над заявками на продажу, и если первые сделки были растущими, то можно покупать с коротким стопом. Целью движения можно брать либо 40-50% импульса предыдущего дня (если вблизи нет значимых сопротивлений), либо закрывать позицию хотя бы частично перед значимыми сопротивлениями/целыми числами.
Стоит учесть, что паттерн хорошо работает при возникновении «первой планки» на открытии второго дня. Если планки в бумаге уже достигались ранее, и уже было 2-3 планки подряд (редко, но бывает), то работать паттерн будет уже хуже. Те кто ранее на первых планках покупал, могут захотеть зафиксировать прибыль, особенно если рост третьего дня происходит на повышенных объемах. Планки образуются на высоких объемах, но если объем начинает еще сильнее кратно расти, то возможна фиксация прибыли.
Этот паттерн работается только с коротким стопом и относится к памп трейдингу на акциях, т.е. априори в лонг и без плеча (на акциях 2 и 3 эшелонов маржинальная торговля не реализуется в принципе). Так же стоит заранее рассчитать, за какое количество шагов цены отбивается комиссия.
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
2/2. Примеры и реализация
В первую очередь нужно обнаружить компании, которые показали резкий рост и выстроились в линию. В этом нам поможет торговый терминал QUIK и сортировка по возрастанию столбца «% изменения от предыдущего закрытия» в таблице «Текущие торги». Если вы обнаружили, что какая-то компания выросла и стоит на месте, особенно по причине отсутствия предложения, либо по введению дискретного аукциона, и так простояла весь день, (а это вы увидите подгрузив ее график), то на следующий день можно утром покупать при условии, если первые сделки были на покупку при явном доминировании заявок на покупку под продажами.
После образования планки первого дня можно совершать покупку уже утром после первых сделок, как по схеме рисунка 1 (Логика паттерна Планка).
Планка может быть и не идеально ровной. Например, в пятницу активно рос VEON,показывая явно атипичную динамику роста для этой бумаги. А пятница – день перед выходными, когда не все трейдеры активны. Бумага закрылась в районе максимума дня, что говорит о желании участников рынка покупать. Импульсом роста реализовался уже на следующий день. На третий день на высоких объемах началась фиксация прибыли, и бумага начала падать.
Вывод
В трейдинге постоянно появляются новые закономерности и новые паттерны. Сегодня мы постарались представить один из паттернов памп-трейдинге. Нужно помнить, что ключевой навык трейдера – это риск-менеджмент. Паттерны сменяют друг друга, а контроль риска – навсегда.
Изучить все нюансы активного трейдинга акциями и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер при открытии торгового счета в нашей компании!
Подготовлено Вадимом Федосенко