на 31 марта 2024г.
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном (с постоянный либо переменным, без плавающих) на 31 марта 2024г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подборки облигаций на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных ОФЗ.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке увеличения их срока до погашения (оферты).
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
Список облигаций
Средние от 3 до 5 лет:
1. Каршеринг Руссия-001Р-03
2. ВИС ФИНАНС-БО-П05
3. РЖД-28-об
4. МГКЛ-001P-05
5. Агрофирма Рубеж-001Р-02
Длинные от 5 лет:
1. Сегежа Групп-002Р-05R
Средние от 3 до 5 лет
Каршеринг Руссия-001Р-03
Код: RU000A106UW3
Полное наименование: "Каршеринг Руссия" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.26% от номинала: 972.60 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Каршеринг Руссия"
Отрасль, сектор: nan, Ритейл
«Делимобиль» — проект каршеринга, открытый в 2015 году. На данный момент общее число автомобилей сервиса, доступных пользователям, составляет 20 тысяч. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Сервис насчитывает более 8 миллионов пользователей. Выручка компании по МСФО по итогам 1 полугодия 2023 года составила 8,6 млрд руб., что на 24% превышает показатель 1 полугодия 2022 года.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 18.08.2027, до погашения 1236 дней, 3.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.70 %
Купон: 11.26 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.76 ₽, дата выплаты: 05.04.2024
Купонов до даты погашения: 42
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 472.92 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 972.60 ₽ + НКД 9.76 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 982.94 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.77 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ВИС ФИНАНС-БО-П05
Код: RU000A107D33
Полное наименование: "ВИС ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П05
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.55% от номинала: 995.50 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ВИС ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Фин.сервис - ИК, ФК
ВИС ФИНАНС - Российский холдинг, одна из крупнейших компания государственного частного партнерства(ГЧП). Компания инвестирует в строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 09.12.2027, до погашения 1349 дней, 3.7 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.20 %
Купон: 40.39 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.99 ₽, дата выплаты: 13.06.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 605.85 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 995.50 ₽ + НКД 7.99 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1004.09 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 17.39 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
РЖД-28-об
Код: RU000A0JTU85
Полное наименование: "РЖД" ОАО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 28
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.05% от номинала: 1000.50 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ОАО "РЖД"
Отрасль, сектор: Промышленность, Транспорт
ОАО «Российские железные дороги» — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций принадлежат Правительству России.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.03.2028, до погашения 1452 дней, 4.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 15.00 %
Купон: 74.79 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.47 ₽, дата выплаты: 24.09.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 598.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1000.50 ₽ + НКД 2.47 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1003.57 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.54 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МГКЛ-001P-05
Код: RU000A107UB5
Полное наименование: "МГКЛ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 103.23% от номинала: 1032.30 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "МГКЛ"
Отрасль, сектор: Финансы, Финанс.сервисы
Группа «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: - занимается оформлением займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, - оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) - проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 20.02.2029, до погашения 1788 дней, 4.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 20.00 %
Купон: 49.86 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 18.63 ₽, дата выплаты: 28.05.2024
Купонов до даты погашения: 20
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 997.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1032.30 ₽ + НКД 18.63 ₽ + Комиссия брокера 0.62 ₽ = 1051.55 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 20.36 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Агрофирма Рубеж-001Р-02
Код: RU000A107YT9
Полное наименование: "Агрофирма "Рубеж" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.60% от номинала: 1006.00 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Агрофирма "Рубеж"
Отрасль, сектор: Товары первой необходимости, Пищевая промышленность и с/х
Фирма "Рубеж" производит всю гамму растениеводческой продукции (пшеницу хлебопекарную, подсолнечник масличный и кондитерских сортов, просо, нут, кукурузу, рапс, суданскую траву, сою, рожь, ячмень, овощные культуры) и продукции животноводства (молоко, мясо). Фирма "Рубеж" по обрабатываемым площадям, по объему, по эффективности производства, является одной из самых заметных в Саратовской области.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 06.03.2029, до погашения 1802 дней, 4.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.50 %
Купон: 46.12 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.14 ₽, дата выплаты: 11.06.2024
Купонов до даты погашения: 20
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 922.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1006.00 ₽ + НКД 10.14 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1016.74 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.60 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Длинные от 5 лет
Сегежа Групп-002Р-05R
Код: RU000A1053P7
Полное наименование: Группа Компаний "Сегежа" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-05R
Номинал: 1000 ₽
Цена 77.08% от номинала: 770.80 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Сегежа Групп"
Отрасль, сектор: Промышленность, Леспром, бумага
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России, общая площадь арендованного лесфонда составляет 7,4 млн. га, 86% cертифицировано по схеме FSC.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.07.2037, до погашения 4870 дней, 13.3 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 10.75 %
Купон: 53.60 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 13.55 ₽, дата выплаты: 15.08.2024
Купонов до даты погашения: 27
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1447.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 770.80 ₽ + НКД 13.55 ₽ + Комиссия брокера 0.46 ₽ = 784.81 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.26 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
