на 31 марта 2024г.
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных корпоративных облигаций с фиксированным купоном (с постоянный либо переменным, без плавающих) на 31 марта 2024г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подборки облигаций на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных ОФЗ.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке увеличения их срока до погашения (оферты).
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
Список облигаций
Короткие от 1 до 3 лет:
1. МВ Финанс-001Р-04
2. Россети-001Р-07R
3. Самолет ГК-БО-П12
4. МВ Финанс-001Р-03
5. Брусника-002P-02
6. Камаз-БО-П11
7. ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
8. Глоракс-001P-02
9. Каршеринг Руссия-001Р-02
10. Автодор ГК-005Р-01-боб
11. ВУШ-001Р-02
12. Мэйл.Ру Финанс-001Р-01
13. Интерлизинг-001Р-07
14. АйДи Коллект ПКО-06-боб
15. Самолет ГК-БО-П13
16. Новотранс ХК-001Р-05
17. ЕвроТранс-001P-03
Короткие от 1 до 3 лет
МВ Финанс-001Р-04
Код: RU000A106540
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-04
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.69% от номинала: 926.90 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.04.2026, до погашения 748 дней, 2.0 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 23.04.2025, до погашения 389 дней, 1.1 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 13.05 %
Купон: 32.54 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 26.10 ₽, дата выплаты: 19.04.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 162.70 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 926.90 ₽ + НКД 26.10 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 953.56 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 22.41 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Россети-001Р-07R
Код: RU000A105PH6
Полное наименование: "Федеральная сетевая компания – Россети" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-07R
Номинал: 1000 ₽
Цена 92.52% от номинала: 925.20 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Россети"
Отрасль, сектор: Коммунальные услуги, Электроэнергетика
«Федеральная сетевая компания» — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети России. В этом виде деятельности компания является субъектом естественной монополии.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 08.12.2037, до погашения 5001 дней, 13.7 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 27.06.2025, до погашения 454 дней, 1.2 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 8.80 %
Купон: 21.94 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.45 ₽, дата выплаты: 25.06.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 109.70 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 925.20 ₽ + НКД 1.45 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 927.21 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 16.42 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П12
Код: RU000A104YT6
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П12
Номинал: 1000 ₽
Цена 97.54% от номинала: 975.40 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.07.2025, до погашения 468 дней, 1.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.25 %
Купон: 33.03 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 29.04 ₽, дата выплаты: 12.04.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 198.18 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 975.40 ₽ + НКД 29.04 ₽ + Комиссия брокера 0.59 ₽ = 1005.03 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.31 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
МВ Финанс-001Р-03
Код: RU000A104ZK2
Полное наименование: "МВ Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 91.50% от номинала: 915.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "МВ ФИНАНС"
Отрасль, сектор: Товары длительного пользования, Финанс.сервисы
ОО МВ Финанс – российская компания, создана в 2020 году в городе Москва. Цель создания компании – выпуск эмиссии облигаций для последующей передачи в виде займа ООО «МВМ» – дочернему предприятию ПАО М.Видео. В основные виды деятельности компании также входят предоставление займов, ссуд, капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.07.2025, до погашения 479 дней, 1.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 12.35 %
Купон: 30.79 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 23.35 ₽, дата выплаты: 23.04.2024
Купонов до даты погашения: 6
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 184.74 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 915.00 ₽ + НКД 23.35 ₽ + Комиссия брокера 0.55 ₽ = 938.90 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 21.42 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Брусника-002P-02
Код: RU000A107UU5
Полное наименование: "Брусника. Строительство и девелопмент" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.69% от номинала: 996.90 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 28.03.2027, до погашения 1093 дней, 3.0 лет
Возможность досрочного погашения: да, оферта 18.09.2025, до погашения 537 дней, 1.5 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 16.25 %
Купон: 13.80 ₽, каждые 31 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 11.13 ₽, дата выплаты: 07.04.2024
Купонов до даты погашения: 18
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 248.40 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 996.90 ₽ + НКД 11.13 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1008.63 ₽
Эффективная доходность к оферте*: 17.73 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Камаз-БО-П11
Код: RU000A107MM9
Полное наименование: "КАМАЗ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П11
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.38% от номинала: 1003.80 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "КАМАЗ"
Отрасль, сектор: Промышленность, Автомобили и запчасти
ПАО «КАМАЗ» — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство расположено в городе Набережные Челны.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.01.2026, до погашения 662 дней, 1.8 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 14.50 %
Купон: 36.15 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 27.01 ₽, дата выплаты: 24.04.2024
Купонов до даты погашения: 8
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 289.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1003.80 ₽ + НКД 27.01 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1031.41 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.03 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ФПК Гарант-Инвест-002Р-08
Код: RU000A107TR3
Полное наименование: "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-08
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.34% от номинала: 1003.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"
Отрасль, сектор: Финансы, Недвижимость
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Владеет и управляет портфелем коммерческой недвижимости и реализует исключительно качественные девелоперские проекты, преимущественно в торговой и Mixed-Use недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.02.2026, до погашения 682 дней, 1.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.93 ₽, дата выплаты: 21.04.2024
Купонов до даты погашения: 23
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 340.17 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1003.40 ₽ + НКД 4.93 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1008.93 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.30 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Глоракс-001P-02
Код: RU000A108132
Полное наименование: "Глоракс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.78% от номинала: 997.80 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ГЛОРАКС"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Недвижимость
Глоракс - Российская девелоперская компания, входящая в топ-3 застройщиков города Санкт-Петербург. На рынке компания находится более 7 лет, и за это время построила более 13 успешных проектов. Выручка за 2020 год превысила отметку в 9 млрд рублей.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 05.03.2026, до погашения 705 дней, 1.9 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 17.25 %
Купон: 14.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.03 ₽, дата выплаты: 14.04.2024
Купонов до даты погашения: 24
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 340.32 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 997.80 ₽ + НКД 8.03 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1006.43 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 18.84 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Каршеринг Руссия-001Р-02
Код: RU000A106A86
Полное наименование: "Каршеринг Руссия" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 94.80% от номинала: 948.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "Каршеринг Руссия"
Отрасль, сектор: nan, Ритейл
«Делимобиль» — проект каршеринга, открытый в 2015 году. На данный момент общее число автомобилей сервиса, доступных пользователям, составляет 20 тысяч. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Сервис насчитывает более 8 миллионов пользователей. Выручка компании по МСФО по итогам 1 полугодия 2023 года составила 8,6 млрд руб., что на 24% превышает показатель 1 полугодия 2022 года.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 22.05.2026, до погашения 783 дней, 2.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 12.70 %
Купон: 31.66 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 13.22 ₽, дата выплаты: 24.05.2024
Купонов до даты погашения: 9
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 284.94 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 948.00 ₽ + НКД 13.22 ₽ + Комиссия брокера 0.57 ₽ = 961.79 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.53 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Автодор ГК-005Р-01-боб
Код: RU000A106FR4
Полное наименование: Государственная компания "Российские автомобильные дороги", облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-005P-01
Номинал: 800 ₽
Цена 90.95% от номинала: 727.60 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: Государственная компания "Автодор"
Отрасль, сектор: Промышленность, Строительство
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» — российская государственная компания, действует в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог Государственной компании, развития полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также выполнения полномочий концедента при заключении и исполнении в отношении автомобильных дорог Государственной компании концессионных соглашений.
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 25.06.2026, до погашения 817 дней, 2.2 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 10.31 %
Купон: 41.13 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 21.47 ₽, дата выплаты: 27.06.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 205.65 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 727.60 ₽ + НКД 21.47 ₽ + Комиссия брокера 0.44 ₽ = 749.51 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.80 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ВУШ-001Р-02
Код: RU000A106HB4
Полное наименование: "ВУШ" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Номинал: 1000 ₽
Цена 93.48% от номинала: 934.80 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "ВУШ"
Отрасль, сектор: Информационные технологии, Транспорт
ООО "ВУШ". Whoosh — технологическая компания, которая самостоятельно разрабатывает и внедряет решения для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. Whoosh является ведущим игроком российского рынка кикшеринга.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 02.07.2026, до погашения 824 дней, 2.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 11.80 %
Купон: 29.42 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 28.45 ₽, дата выплаты: 04.04.2024
Купонов до даты погашения: 10
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 294.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 934.80 ₽ + НКД 28.45 ₽ + Комиссия брокера 0.56 ₽ = 963.81 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.17 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Мэйл.Ру Финанс-001Р-01
Код: RU000A103QK3
Полное наименование: "Мэйл.Ру Финанс", ООО, неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации серия 001Р-01
Номинал: 1000 ₽
Цена 86.77% от номинала: 867.70 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Мэйл.Ру Финанс"
Отрасль, сектор: Информационные технологии, Технологии
Мэйл.Ру Финанс - Входит в группу VK Company Limited.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Высокий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.09.2026, до погашения 899 дней, 2.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.90 %
Купон: 39.39 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 2.81 ₽, дата выплаты: 17.09.2024
Купонов до даты погашения: 5
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 196.95 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 867.70 ₽ + НКД 2.81 ₽ + Комиссия брокера 0.52 ₽ = 871.03 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.01 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Интерлизинг-001Р-07
Код: RU000A1077X0
Полное наименование: "Интерлизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-07
Номинал: 1000 ₽
Цена 100.94% от номинала: 1009.40 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО "Интерлизинг"
Отрасль, сектор: Финансы, Фин.сервис - Лизинг
Осуществляет лизинг автомобилей, грузового автотранспорта, строительной техники, производственного оборудованиря
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Средний риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 31.10.2026, до погашения 945 дней, 2.6 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 16.00 %
Купон: 13.15 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.45 ₽, дата выплаты: 14.04.2024
Купонов до даты погашения: 32
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 420.80 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1009.40 ₽ + НКД 7.45 ₽ + Комиссия брокера 0.61 ₽ = 1017.46 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.45 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
АйДи Коллект ПКО-06-боб
Код: RU000A107C34
Полное наименование: Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО (ранее"АйДи Коллект", ООО), биржевые облигации процентные бездокументарные, серии 06
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.73% от номинала: 997.30 ₽
Уровень листинга: 3
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ООО ПКО "АйДи Коллект"
Отрасль, сектор: Финансы, Прочие
ID Collect – один из крупнейших сервисов по управлению просроченной задолженностью в России, работающий на рынке взыскания с 2017 года. За 2023 год компания вошла в топ-5 эмитентов ВДО, разместив облигации на 4,8 млрд руб. Доля компании по покупкам на рынке цессии по итогам 2023 года увеличилась на 9% и составила 24,5%. Размер портфеля под управлением вырос на 67% до 147 млрд руб. В августе 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до уровня BB+.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 21.11.2026, до погашения 966 дней, 2.6 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 18.00 %
Купон: 14.79 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 12.82 ₽, дата выплаты: 05.04.2024
Купонов до даты погашения: 33
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 488.07 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 997.30 ₽ + НКД 12.82 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1010.72 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 19.74 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Самолет ГК-БО-П13
Код: RU000A107RZ0
Полное наименование: "Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П13
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.50% от номинала: 995.00 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ГК "Самолет"
Отрасль, сектор: Недвижимость, Строительство
В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Низкий риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 24.01.2027, до погашения 1030 дней, 2.8 лет
КУПОН
Тип купона: Переменный
Ставка купона: 14.75 %
Купон: 12.12 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 8.89 ₽, дата выплаты: 09.04.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 424.20 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 995.00 ₽ + НКД 8.89 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1004.49 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.04 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Новотранс ХК-001Р-05
Код: RU000A107W06
Полное наименование: "Холдинговая компания "Новотранс" АО , облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Номинал: 1000 ₽
Цена 99.20% от номинала: 992.00 ₽
Уровень листинга: 2
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: АО ХК "Новотранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Транспорт
АО «Холдинговая компания «Новотранс»– головная компания Группы Новотранс, включающей в себя, помимо прочих, ООО «ГК «Новотранс» – частного оператора железнодорожного подвижного состава, оперирующего на территории РФ, СНГ и стран Балтии, а также контролирующего ряд стивидорных активов в порту Усть-Луга, и четыре действующих вагоноремонтных завода в Московской, Иркутской, Кемеровской областях и в Алтайском крае и один в стадии ввода в эксплуатацию в Ленинградской области. Основными видами деятельности Группы Новотранс являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижного железнодорожного состава и оказание услуг по ремонту вагонов. В 2019 году Группа приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству в порту Усть-Луга универсального терминала ЛугаПорт. Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, хотя железнодорожные вагоны фрахтуются и для зарубежных маршрутов.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 04.03.2027, до погашения 1069 дней, 2.9 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 14.25 %
Купон: 35.53 ₽, каждые 91 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.76 ₽, дата выплаты: 06.06.2024
Купонов до даты погашения: 12
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 426.36 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 992.00 ₽ + НКД 9.76 ₽ + Комиссия брокера 0.60 ₽ = 1002.36 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 15.42 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
ЕвроТранс-001P-03
Код: RU000A1061K1
Полное наименование: "ЕвроТранс" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Цена 96.59% от номинала: 965.90 ₽
Уровень листинга: 1
О ЗАЕМЩИКЕ
Наименование: ПАО "ЕвроТранс"
Отрасль, сектор: Промышленность, Нефтегазовый
ПАО "ЕвроТранс" - топливная группа компаний, осущевляющая розничную продажу топлива всех видов и свыше 10 000 товаров на АЗС, оптовую продажу топлива с собственно нефтебазы, оптовую продажу незамерзающей жидкости для стеклоомывателя собственного производства, перевозку топлива бензовозами компании, услуги по проектированию и строительству АЗК.
Индекс финансового риска от Спарк-Интерфакс: Низкий риск
Индекс платежной дисциплины от Спарк-Интерфакс: Средний риск просрочки платежа
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 14.03.2027, до погашения 1079 дней, 3.0 лет
Амортизация: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 13.60 %
Купон: 11.18 ₽, каждые 30 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 1.12 ₽, дата выплаты: 28.04.2024
Купонов до даты погашения: 36
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 402.48 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 965.90 ₽ + НКД 1.12 ₽ + Комиссия брокера 0.58 ₽ = 967.60 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 16.32 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями. Мне будет приятно.
