Котировки WTI торгуются на уровне 77.88 и готовятся продолжить снижение после после повышения прогноза по добыче нефти в США.
Вчера Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки, до уровня 13,19 млн баррелей в сутки. Рост добычи означает увеличение предложения и негативно сказывается на нефтяных ценах.
Еще одним факторов, оказывающим понижательное давление на котировки WTI является неожиданный рост инфляции в США. Потребительская инфляция за февраль составила 0,4% в месячном выражении, что оправдало прогноз аналитиков и оказалось выше предыдущего значения 0,3%. Базовая инфляция оказалась на уровне 0,4% в месячном выражении, превысив прогноз 0,3%. Рост инфляции будет задерживать первое снижение процентной ставки ФРС. Высокие процентные ставки ФРС оказывают понижательное влияние на нефтяные цены.
Поддержку ценам на нефть оказывает ежемесячный доклад ОПЕК по рынкам энергоресурсов. Организация сохранила прогноз темпа роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах на уровне 2,25 миллиона баррелей в сутки и 1,85 миллиона баррелей в сутки, соответственно.
Другим фактором поддержки спроса является снижение запасов сырой нефти и топлива в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти API. Запасы нефти за прошлую неделю сократились на -5,521 млн. баррелей, что оказалось сильно ниже прогноза, который предполагал рост на 0,400 млн. баррелей.
Таким образом, на данный момент нет явно выраженных факторов, способных существенно повлиять на нефтяные цены. Похоже, трейдеры нашли баланс в области 79.62 - 77.64. Рынку требуются новые драйверы для того, чтобы отправить котировки вверх или вниз.
Технический анализ
Долгосрочный тренд является нисходящим. Участники рынка сформировали область сопротивления 79.62 - 77.64. Данную область пытались пробить покупатели, но не смогли. Сегодня цена незначительно снижается. Если снижение продолжится и цена выйдет из области сопротивления вниз, то сформируется сигнал на продажу инструмента. Ближайшей целью по продажам в таком случае выступит уровень 75.60.
Среднесрочный тренд восходящий. В рамках роста в конце февраля участники рынка достигли Целевую зону 2 81.57 - 80.91. После этого началась нисходящая коррекция. В данный момент цена торгуется в коррекции и готовится продолжить снижение с целью на ключевой поддержке тренда 74.37 - 73.71. После теста этой области можно будет рассмотреть новые покупки WTI с целью 80.91.
Уровни сопротивления: 77.64, 79.62, 83.50.
Уровни поддержки: 75.60, 72.11, 68.27.
