Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Вот и канул в лету февраль 2024 года, а следовательно можно подвести кой-какие итоги.
С недавних пор у меня портфель разбит на две части в Альфе инвестиции после переезда с ВТБ после известных событий там сосредоточена основная масса активов и голову сломал как бы их оттуда безболезненно вытащить и в прошлом году открыл ИИС в Сбере, скажу честно стало не удобно, но это был осознанный выбор в сторону ухода от Альфы.
Начнём наверное с ИИС который сейчас активно пополняется.
Начну наверное со своего упущение до сих пор не оформил налоговый вычет, т.к бухгалтерия только в 20-х числах февраля отправила всю информацию в налоговую, так что в марте будет приятный бонус в размере 52 тысяч рублей.
Теперь перейдём к цифрам.
Т.к ИИС молодой всего 5 месяцев, то про курсовую разницу смысла заикаться нет, т.к. ближайшее выводы средств можно будет делать только через 2 года и 7 месяцев, но если кому уж так интересно за всё время 6,9% рост, за февраль ровно 2% это без учёта поступивших дивиднендов.
Пополнение ИИС:
Февраль оказался хуже января по поступлениям на счёт в январе смог пополнить ИИС на 208 тысяч, а вот в феврале всего на 143,5 тысячи, итого в общей сложности ИИС пополнен на 351,5 тысячи за 2 месяца.
Приобретения на ИИС:
Думаю для растущего портфеля это самое главное в данное время именно количество приобретенного нежели курсовая разница активов.
За февраль приобретено:
1. Лукойл - 9 шт.
2. Сбер (оба вида) - 18 лотов (180 шт)
3. Роснефть - 21 шт.
4. Татнефть - 10 шт.
5. Транснефть - 1 шт.
Вот и кончились 143,5 тысячи рублей.
Поступления с ИИС:
В феврале один жирный ноль.
Но чтобы вы понимали, этот инструмент у меня не первый поэтому и там только одни акции. От него я не жду ежемесячных выплат.
Брокерский счёт:
Вот это моя головная боль, с одной стороны основная масса активов у меня здесь и мне жалко с ней что-то делать, с другой стороны у меня в голове сидит мысль, что мне отвратителен сам Альфа банк и тут у меня борется два моих эго, вроде и закрыть жалко, но и пользоваться не перестаю.
Пополнение:
За февраль своих средств 8,5 тысяч.
Покупки:
1. Роснефть - 6 шт.
2. Транснефть - 2 шт.
3. Облигации ОФЗ 26238 - 45 шт.
Поступления:
Тут повеселее чем на ИИС, здесь у меня присутствуют облигации
Погасили полностью ТФН 01, мне очень понравилась данная облигация владел ей с самого размещения практически всегда в минусе, но показала доходность к погашению 20% для облигаций считаю просто отлично, тем более купленных в феврале 2021 года.
Так же порадовала Нафтатранс и Селл-Сервис, и смешные суммы пришли от заблокированных активов, там походу налог 99,9%
Всего вместе с погашением облигаций и самих купонов насыпало на 27000 рублей.
IPO Диасофт
Тут наверное надо выделить отдельно, участвую в IPO крайне редко, но это пропустить не мог, удовлетворили всего 10% от заявки, дали всего 2 акции, которые и пошли в топку рынка, т е сразу были проданы в результате чего чистыми смог заработать 2900 рублей - 1 лот Сбера, что считаю тоже неплохой результат.
Общие приобретения:
В общей сложности мой инвестиционный портфель пополнился:
1. Лукойл - 9 шт
2. Сбер - 18 лотов (180 шт)
3. Роснефть - 27 шт.
4. Татнефть - 10 шт.
5. Транснефть - 3 шт.
6. Облигации ОФЗ 26238 - 45 шт.
Полностью погасили ТФН 01 - 100 шт.
Общие пополнение своих средств- 152 тысячи за февраль.
Планы на весну:
У меня как наверное и у многих есть план приобретения, согласно этому плану мне до дивидендного сезона необходимо приобрести:
1. Лукойл - 9 шт.
2. Сбер - 3 лота (30 шт), (после объявления отчёта по МСФО и подсчёта дивидендов загорелся чтобы сумма полученных дивиднендов была больше 175 тысяч, а на это надо 6030 акций Сбера вот и увеличил число для покупки)
3. Роснефть - 70 шт.
4. Татнефть - 40 шт.
5. Транснефть - 7 шт.
6. Газпромнефть - 13 шт.
На это понадобится около 170 тысяч.
52 тысячи поступит от налоговой за прошлогоднее инвестирование, 11,5 тысяч дивиденды от НОВАТЭК осталось заработать 106,5 тысяч, за 1,5- 2 месяца, задача скажем так посильная.
Вот такой выдался февраль, и такие планы на март-апрель, думаю в первой половине марта закончу с пополнением ИИС, и тут станет вопрос или покупать на брокерский счёт Альфы или же продолжить покупать на Сбер, но уже не на ИИС, а на обычный БС, но время ещё есть, с этим думаю торопится пока не стоит.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.
Ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал.
