В качестве вступления хотелось бы представиться.
Наша команда G.A.P. Crypto Team торгует криптовалютой уже на протяжении 3-х лет и это дело для нас стало основной работой и источником дохода. Решив кардинально поменять свою жизнь, мы занялись изучением трейдинга на криптовалюте. По началу работали только в закрытом кругу людей, но сейчас решили начать делиться накопленным опытом и знаниями с теми, кто только хочет начать свой путь в торговле. На нашем телеграм канале мы бесплатно делимся знаниями, сделками и множеством полезной информации, чтобы посвятить людей в атмосферу рынка и нашей работы. Присоединяйтесь.
1. Проверенные биржи
Для торговли существует множество бирж, из которых очень много плохих. Мы составили список из крупных крипто-бирж, которым можно доверить свои средства и спокойно торговать:
Bybit - https://bybit.com/ru-RU/invite?ref=O64N5K
Bitget - https://www.bitget.com/ru/
BingX - https://bingx.com/ru-ru/
OKX - https://www.okx.com/ru
2. Какие бывают виды торговли
Спотовая торговля
Спотовая торговля — это покупка или продажа финансового актива (например, акций, валюты, золота или криптовалюты) для немедленной доставки. "Немедленно" обычно означает в течение нескольких дней, в зависимости от конкретного рынка. Представьте, что вы покупаете кофе в магазине и сразу же получаете его — это похоже на спотовую сделку. Вы платите деньги и сразу получаете товар.
Фьючерсная торговля
Фьючерсная торговля – это соглашение купить или продать определенный актив по заранее оговоренной цене в будущем. Это похоже на заказ кофе на следующую неделю по цене, которую вы согласовали сегодня, независимо от того, изменится ли цена кофе к тому времени. Фьючерсные контракты используются для хеджирования рисков (защиты от неблагоприятных изменений цен) или для спекуляции (попытки заработать на изменениях цен).
Важные отличия фьючерсной торговли от спотовой:
Немедленность сделки: Спотовая торговля предполагает быструю доставку и расчет, в то время как фьючерсная торговля ориентирована на будущие даты.
Цель: Спотовая торговля чаще всего используется для получения актива или валюты, а фьючерсная — для защиты от изменений цен или для спекуляций.
Риск: В фьючерсной торговле может быть больше риска из-за неопределенности будущих цен, но это также и возможность для спекулянтов заработать на этих изменениях.
3. Разница между трейдером и инвестором
Разобрав два основных вида торговли, мы плавно переходим к двум ключевым ролям на рынке – это трейдеры и инвесторы.
Трейдеры и инвесторы — это две ключевые роли на финансовых рынках, и, хотя их цели могут пересекаться, между ними существуют важные различия, касающиеся стратегий, временных рамок и подходов к рискам. Вот основные отличия:
Трейдеры
Трейдеры обычно работают с короткими временными рамками. Они могут совершать сделки, которые длится от нескольких секунд до нескольких недель. Для них характерны частые покупки и продажи. Следовательно, им отлично подходит торговля на фьючерсах (деривативах).
Главная цель трейдера — получение прибыли от краткосрочных/среднесрочных колебаний цен на рынке. Они спекулируют на рыночных движениях, используя различные инструменты и торговые стратегии.
Трейдеры часто подвергаются высокому уровню риска из-за высокой волатильности и необходимости принимать быстрые решения.
Они активно участвуют в торговле и для получения потенциальной прибыли используют кредитное плечо (что существенно увеличивает риски и потенциальные убытки).
Инвесторы
Инвесторы же в свою очередь смотрят на долгосрочную перспективу, их инвестиции могут длиться от нескольких месяцев до многих лет, а иногда и десятилетий.
Основная цель инвестора — построение богатства на долгосрочной основе через капитальный рост, дивиденды или проценты. Инвесторы ищут активы с хорошими фундаментальными показателями и потенциалом для роста.
Инвесторы также подвергаются рискам, но они могут снижать их за счет диверсификации портфеля и стратегии "купи и держи".
Они могут не следить за ежедневными колебаниями рынка так активно, как трейдеры, и чаще используют фундаментальный анализ для оценки активов и принятия инвестиционных решений.
Важно понимать, что ни один подход не является лучше другого; они просто отличаются по своей стратегии, целям и уровню вовлеченности. Люди выбирают трейдинг или инвестирование в зависимости от своих финансовых целей, темперамента, интересов и уровня толерантности к риску.
4. Типы ордеров и для чего они служат
Типы ордеров в торговле помогают трейдерам контролировать, когда и по какой цене их торговые операции будут исполнены. Вот основные типы ордеров:
Рыночный ордер (Market Order): позволяет купить или продать актив по текущей рыночной цене. Исполнение происходит мгновенно, но конечная цена может отличаться от ожидаемой из-за волатильности рынка.
Лимитный ордер (Limit Order): задаёт конкретную цену покупки или продажи. Ордер исполнится только тогда, когда рыночная цена достигнет указанного уровня или будет лучше. Чтобы лучше понимать это можно представить, что вы пришли в магазин и сказали продавцу: «Привезите мне этот товар, когда он будет стоить не 10$, а 7$». И когда цена товара будет 7$, Вам доставят этот товар.
Стоп ордер (Stop Order) или Стоп-лосс ордер (Stop-Loss Order): активируется и превращается в рыночный ордер, когда цена актива достигает определённого уровня. Используется для минимизации убытков, если цена движется в невыгодном направлении.
Тейк-профит ордер (Take-Profit Order): Похож на стоп-лосс ордер, но используется для фиксации прибыли, когда цена достигает заранее определённого уровня.
Условный ордер (Conditional Order): более сложный тип ордера, который исполняется только при выполнении определённых условий, не связанных напрямую с ценой текущего рынка. Например, ордер может быть исполнен после того, как другой ордер был выполнен.
Эти ордера могут комбинироваться для создания сложных торговых стратегий, направленных на максимизацию прибыли и минимизацию рисков.
5. Лонг (Long) и Шорт (Short) позиции
Цена любого актива имеет всего два направления – либо она растет, либо она падает. Поэтому существуют и две позиции для сделок – Long и Short.
Открывая Long позицию, Вы покупаете актив. При росте цены этого актива, Вы затем продаете его по более высокой цене, т.е. получаете с этого прибыль. Все логично, просто и понятно всем. Но многие не знают, что можно зарабатывать и на падении цены актива. Для этого существуют Short позиции.
Короткая позиция (Short) — это сделка, при которой трейдер продает актив, которого у него нет, с целью последующего выкупа по более низкой цене. Это позволяет получить прибыль от падения цены актива.
Т.е. Long позиция – это покупаем дешевле и продаем дороже, а Short позиция – это с начала продаем дороже, а затем покупаем дешевле.
6. Психология
Психология трейдера играет критически важную роль в торговле криптовалютами, где высокая волатильность и непредсказуемость рынка могут сильно влиять на принятие решений. Вот ключевые психологические аспекты, на которые стоит обратить внимание:
Страх и жадность: Основные двигатели рыночного поведения. Страх потери может привести к продаже активов слишком рано, в то время как жадность может заставить трейдеров удерживать позиции слишком долго или покупать на пике.
ФОМО (Fear of Missing Out): Страх упустить потенциально прибыльную сделку может побудить трейдеров принимать поспешные и рискованные решения, часто в ущерб обдуманной стратегии.
Чрезмерная уверенность: после серии успешных сделок трейдеры могут стать слишком уверенными в своих способностях прогнозирования рынка, что может привести к потерям средств.
Управление эмоциями: Способность контролировать свои эмоции и оставаться спокойным во время рыночных колебаний является ключевым навыком успешного трейдера.
Принятие убытков: важно быстро признавать и принимать убытки, не позволяя эмоциям мешать рациональному принятию решений, т.к. убытки являются неотъемлемой частью данной деятельности.
Дисциплина и терпение: Соблюдение торговой стратегии и терпение в ожидании правильного момента для входа или выхода из сделки являются важными для избежания импульсивных действий.
Психологическая устойчивость: Развитие устойчивости к стрессу и способности восстанавливаться после неудач критически важно для долгосрочного успеха в торговле криптовалютами.
Понимание и управление этими психологическими аспектами могут значительно улучшить результаты торговли и помочь избежать распространенных ошибок.
Пять этапов через которые проходит каждый трейдер:
1. Быстрые и легкие деньги. Начинающие трейдеры приходят сюда в надежде быстро и легко разбогатеть. На этом этапе отсеивается большая часть людей, но если человек остаётся, то он переходит на второй этап.
2. Хаотичная торговля. Трейдер пробует и начинает торговать и заходить на все ситуации, которые он видит, после многих потерь он понимает, что у него должна быть какая-то тактика поэтому он переходит на третий этап и ищет себе стратегию.
3. Нет одной стратегии. Трейдер находится в поисках и ищет ту самую стратегию, которая будет всегда работать, впоследствии он понимает, что такой стратегии не существует! Далее он переходит на четвертый этап.
4. Работа по стратегии. Вроде бы трейдер работает по одной стратегии, но все равно тут чего-то не хватает, вроде бы одна стратегия есть, но потери все равно продолжаются. Далее, если трейдер понимает, что стратегия и анализ стоят далеко не на первом месте, а на первом месте стоят правила управления капиталом, то он переходит на пятый этап, финальный этап.
5. Системная торговля. Торгуя системно по своей стратегии и ведя статистику своих сделок, трейдер может добиться значимых успехов в долгосрочной перспективе, т.к. структура ведения личных сделок показывает наглядный результат выбранной стратегии. Не нужно делать вывод исходя из 5-10 сделок, а необходимо смотреть на свои результаты только после 100 и более сделок.
7. Риск-менеджмент
Риск-менеджмент в трейдинге — это процесс определения и управления рисками, связанными с операциями на финансовых рынках. Целью риск-менеджмента является минимизация возможных потерь и управление финансовыми рисками с целью защиты капитала.
В трейдинге риск-менеджмент играет ключевую роль, так как рынки финансовой торговли могут быть весьма волатильными и непредсказуемыми. Правильное управление рисками помогает трейдерам избежать потерь и сохранить капитал в условиях рыночной нестабильности.
Основные принципы риск-менеджмента в трейдинге включают в себя:
1. Определение уровня риска: трейдер должен определить свое допустимое количество риска на каждую сделку и установить стоп-лосс уровень.
2. Разнообразие портфеля: разнообразие инструментов торговли и стратегий помогает снизить риски и балансировать потенциальные убытки.
3. Планирование и контроль: трейдер должен разработать торговый план, включающий стратегии управления рисками, и следить за его выполнением.
4. Психологическая стойкость: способность сохранять эмоциональный контроль и принимать обдуманные решения в условиях стресса и неопределенности.
Важно отметить, что риск-менеджмент должен быть индивидуально адаптирован к каждому трейдеру, учитывая его финансовую ситуацию, торговый стиль и цели. Только таким образом можно обеспечить успешное управление рисками и достижение целей в трейдинге.
Заключение
Трейдинг криптовалютой — это захватывающий и динамичный мир, который предоставляет уникальные возможности для инвесторов и трейдеров. Надежность, прогнозируемость и возможность получения значительной прибыли делает этот рынок привлекательным для многих. Однако, для успешного участия в нем необходимо иметь глубокие знания и навыки, а также быть готовым к неизбежным рискам.
Помните, что ключ к успеху в трейдинге криптовалютой заключается в образовании, дисциплине и терпении. Используйте все доступные ресурсы, анализируйте рынок, следите за новостями и трендами. Только таким образом вы сможете добиться поставленных целей и сделать трейдинг криптовалютой не только увлекательным, но и прибыльным занятием.
Пусть ваш путь к успеху на рынке криптовалют будет удачным и безопасным. Помните, что важно не только зарабатывать, но и сохранять свои средства. Успехов и процветания вам на этом захватывающем пути!
P.S.: Подробную инструкцию по работе с биржей Bybit вы можете найти в закрепленных сообщениях в нашем телеграм канале.
