Уважаемые читатели, доброго дня.
Еженедельный обзор наших инвестиционных портфелей, которые мы запустили с 09.01.2024.
На прошлой неделе мы делали пополнения портфелей на 5 тыс. руб. и в понедельник осуществляли определенные покупки в портфели, о чем и расскажем в статье.
Итак, начнем по порядку
Консервативный портфель
Консервативный портфель, который восстановился до своих целевых значений на прошлой неделе опять незначительно просел.
Он показывает положительную доходность, но, к сожалению, это пока ниже бенчмарка, которым является индекс доходности на гособлигации. Но это технический момент, который по факту связано со снижением стоимости одной ценной бумаге в портфеле - ОФЗ 26207. По данной бумаге завтра будет выплата купона, а сегодня произошло обнуление купонного дохода.
Структура портфеля представлена выше
Новые приобретения в портфель
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. мы приобрели облигации АФК-СистемаБ1Р7 с доходностью 16,6% и возможностью предъявить к оферте 25.07.25. На наш взгляд качество эмитента позволяет его добавить в Консервативный портфель, а повышенная доходность по данному выпуску обусловлена негативным фоном относительно дочки АФК компании Сегежа по возможности погашения своих обязательств.
Открытая ссылка на Консервативный портфель - https://izi-invest.ru/conservative
Сбалансированный портфель
Сбалансированный портфель прекрасно себя чувствует. Практически все активы в нем перешли в положительную зону.
Основные драйверы роста, которые дают положительный результат – это все те же НЛМК (+7,8%), и X5 (5,9%). Подравнялись вслед за долларом и вышли в небольшой плюс валютные облигации Газпрома. Основной минусовой позицией, которая тянет портфель вниз, как и неделей ранее являются акции девелопера самолет, показывая -5,2%. Но мы не считаем это движение долгосрочным, видим серьезные перспективы в компании.
Новые приобретения в портфель
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. мы увеличили позицию в акциях. Мы писали об этом на прошлой неделе, говоря, что хотели бы нарастить долю акций минимум до 50% от портфеля.
Мы приобрели еще 3 акции Северстали, увеличив их долю в портфеле до 2,2%. Дальнейшее увеличение доли металлургов в портфеле проводить не будем и рассчитываем найти дополнительные интересные инструменты.
Открытая ссылка на Сбалансированный портфель - https://izi-invest.ru/balanced
Агрессивный портфель
Агрессивный портфель также показывает плюс. Тут также практически все активы, включая фьючерсы на иностранные индексы вышли в плюс. Минус показывают только акции ГК Самолет
Новые приобретения в портфель
На пополнение портфеля в 5 тыс. руб. мы увеличили позицию в акциях.
В добавок к акциям TCS Group, которая готовится к редомициляции, мы приобрели акции Яндекс, о чем ранее сообщали в своем ТГ-канале и блоге. Считаем, что рост на акции Яндекс нисколько не исчерпан, навеса в компании как это было с другими историями редомициляции не будет. А если учесть, что одним из основных акционеров компании станет Лукойл, то можно ожидать и справедливого отношения к миноритарным акционерам по лучшим корпоративным практикам.
Открытая ссылка на Агрессивный портфель - https://izi-invest.ru/agressive
Резюмируя, хотелось бы отметить, что сформированные Публичные портфели рассчитаны на средне- и долгосрочного инвестора. Как негативные, так и позитивные результаты на коротких промежутках времени не должны вводить в заблуждения никого из читателей. Основа успешного инвестирования – это терпение и следование своему плану, основанному на грамотно построенной стратегии.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.
Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш блог
