У большинства новичков на фондовом рынке нет чёткого понимания - как трактовать то, что акция, фьючерс или даже индекс рисуют «фитиль» на графике. Что это значит, будем падать, или пойдём в рост?
Вот с этим я и постараюсь помочь вам разобраться.
На всякий случай - поясню, для совсем-совсем новичков что тут да как:
Японские свечи - тип графика на картинке выше ☝🏻
Одна Свеча = изменения цены на определённом временном промежутке, таймфрейме (ТФ) - минута, 5 минут, час, день, неделя, месяц.
Если цена бумаги выросла за этот промежуток времени - свеча зелёная. Если упала - красная.
Толстую полоску называют телом свечи. Её границы - это цена открытия, и цена закрытия на данном ТФ.
Соответственно, для зелёных свечей нижняя граница тела = цена открытия, верхняя = закрытия. Для красных наоборот.
Тонкие полоски - фитиля, дают нам представление в каком диапазоне ходила цена на этом ТФ, их концы = минимумы и максимумы этого движения.
С этим надеюсь понятно, теперь хочу перейти непосредственно к фитилям 👇🏻
В контексте графика - что мы можем сказать о движении цены, когда видим фитиль допустим, снизу свечи ?
«Бумагу распродавали до значения Х(нижняя точка фитиля, минимум), и оттуда начались покупки, в результате чего цена поднялась до значения Y(цена закрытия)»
Как это интерпретировать с точки зрения логики?
Цена дошла до точки, в которой инициатива перешла от продавцов к покупателям по одной из причин:
А) Появился крупный покупатель, который скупает бумагу от уровня, набирая позицию
Б) Продавцов стало меньше, т.к все желающие уже продали бумагу, а остальные не хотят продавать по текущим ценам
В) Началось закрытие шортовых позиций + открытие позиций в Лонг => цена дошла до уровня, где участники рынка ожидают отскок/разворот тренда
В случае, если фитиль сверху - всё то же самое, только в обратную сторону.
Теперь подробнее о том, как это использовать.
Как мы выяснили выше - фитиль это свидетельство «столкновения сторон» - продавца и покупателя.
При этом, чем фитиль длиннее, тем сильнее оказалась перехватившая инициативу сторона, но в то же время можно сказать, что и тем сильнее было первоначальное давление.
Допустим, график нарисовал фитиль снизу, значительно длиннее тела свечи.
Нижний «пик» его мы можем рассматривать как ориентир сразу в двух направлениях:
с точки зрения Лонга - как точку входа в позицию, либо ставим свой стоп за него.
Поясняю: если цена развернулась от этого уровня сегодня, то по всем трём пунктам А,Б,В стоит ожидать повторения и завтра.
Если его не произошло и цена ушла ниже - значит покупателя тут больше нет, инициатива опять в руках продавцов, уровень больше никого не интересует (и кстати может стать сопротивлением в будущем)
С точки зрения шорта тут, затея более рискованная, но мы можем предположить что цена ещё раз вернётся на этот уровень с текущих, и как раз там принимать решение о фиксации прибыли. Почему цена возвращается туда?
Да очень просто, если это набор позиции крупняком, он не захочет покупать дороже и будет давить своими заявками к нему.
Если это важный уровень, где трейдеры принимают решение - то вчерашние Лонги могут захотеть зафиксировать прибыль, а шорты перезайти выше.
Второй вариант - открытие шорта при «пробое» этого фитиля. Уровень пройден - продавцы победили, покупатели будут сдавать позиции в убыток и гнать цену ещё ниже.
ИНОГДА ПОДСКАЗКУ ДАЮТ КОМБИНАЦИИ ФИТИЛЕЙ, ИЛИ ПАТТЕРНЫ:
Допустим, мы видим что 3 сессии подряд бумага рисует примерно одинаковые фитиля снизу на одном и том же уровне, или чуть выше предыдущего. Можно сделать вывод, что происходит набор позиции крупняком. Сигнал для Лонга со стопом за уровень.
Фитиль снизу неадекватно длиннее тела свечи - говорит о том, что произошёл вынос в его сторону.
Тут могли как «стопы выбивать», так и очень крупный объём по рынку сдать разом. Но то, что бумагу откупили - позитивно.
Ещё вариант - крупняк пытался толкнуть цену в этом направлении, но нарвался на «коллегу покрупнее» и отступил. Такое тоже случается.
Ну и такие «паттерны», как «молот» (фитиль снизу длиннее тела свечи) и «падающая звезда» (фитиль сверху длиннее тела свечи) широко распространены среди трейдеров - также можно иметь ввиду.
_____________________________
В итоге, что мы имеем?
Фитиль - не гарантия прибыли, разворота, и вообще чего-либо.
Но он даёт нам уровень повышенной вероятности смены тренда именно в этой точке, и его нужно иметь ввиду.
Чем старше ТФ - тем ценнее этот уровень, поскольку по-настоящему крупные деньги работают на недельном и месячном ТФ, их не интересуют внутридневные колебания.
Надеюсь, было полезно. Ну а если вы хотите самыми первыми получать обучающие статьи, аналитику и мои идеи по рынку - милости просим в совершенно бесплатный канал БиржевойДвиж
