Сегодня возможно найти новые инвестиционные идеи практически везде: в тысячах телеграм-каналов, в приложениях брокеров, в других социальных сетях. Однако, далеко не все выпущенные на публику идеи ценны, и большое количество идей скорее создает информационный шум, чем имеет практическую пользу для обывателя-работяги. Я склоняюсь к тому, что наибольшую отдачу получит инвестор, если сам будет искать инвестиционные идеи и реализовывать их в жизнь (хотя бы как минимум тренировка для мозга и расширение кругозора). Следя за сделками «трейдеров» и «телеграм-гуру» капитала не наработаешь. Для того чтобы увеличить свое благополучие необходимо учиться самому выбирать те активы, которые в будущем позволят вам ездить на М5 и доезжать на нем до Ля Маре на грузинке.
Поиск идей на российском фондовом рынке не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Все инвестиционные идеи на рынке можно поделить на несколько типов и такая классификация помогает легче искать новые возможности, нежели чем искать их в не проверенных телеграм-каналах.
Итак вот вам классификация инвестиционных идей по типам:
- Дивидендные идеи. Самая очевидная идея, так как российский инвестор обожает дивиденды и при новости о возможной выплате акция стреляет вверх на 5-10%. Классический пример выплата рекордных дивидендов Сбером в 2022 году. Если компания только начинает платить дивиденды или увеличивает их размер, то это явный повод для роста котировок.
- Компании роста. Компании, усиливающие фин. показатели квартал за кварталом, растущие двузначными темпами по выручке являются акциями роста и растут их котировки быстрее обычных бумаг. Можно спрогнозировать темпы финансовых показателей и сыграть на росте. Пример: Озон, Астра, Позитив, Яндекс, Тинькофф, Кармани, Вуш.
- Делеверидж. Одна из неочевидных типов инвестиционных идей. Суть в следующем: у компании много долгов (Net Debt/EBITDA > 4) и если компания начинает их гасить и она не в дефолте, то по мере гашения долга Equity будет расти даже при неизменном Enterprise Value. Яркий пример: Мечел за 7 лет сократил чистый долг более чем в двое, а Чистый долг/EBITDA упал с 11х до 3.4х в 1 кв. 2023. С гашением долга, акции сделали несколько иксов. Мечел будет продолжать гасить долг и на этом акции еще могут вырасти. Из других компаний интересно следить за Сегежей, если справятся с долгами, то акция вернется к прежним ценам (х2 доходности).
В следующих постах будет остальная часть инвестиционных идей. Подписывайтесь на мой телеграм, там больше постов.
