ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Друзья, я перечитал примерно тысячу статей о том, что такое «риск-менеджмент» и «мани-менеджмент», о том как важно «осознанно выбирать сумму входа в сделку».
Но честно — все эти статьи какая-то шляпа полная воды. Я клал болт на то, как там в приличном обществе принято использовать понятия «риск-менеджмента», и буду писать так, как это имеет смысл на мой личный взгляд.
Сейчас я сижу за торговым терминалом по 8-10 часов в день. А жил бы на пассивный доход, если бы получал косарь каждый раз, когда вижу в комментах как кто-то слил весь депозит или стал «долгосрочным инвестором» с портфелем в минусах.
ОТКУДА МИНУСА?
Ну, у 90% тех, кто пришёл на фондовый рынок — минуса потому, что они в принципе не имеют никакой торговой системы.
- Они либо пытаются играть в азартную угадайку «чё сегодня вырастет»,
- Либо ищут каналы с прибыльными торговыми сигналами,
- Либо просто тыкаются в несознанке, наслушались историй успешного успеха, о том что парень был никем, открыл терминал и выиграл жизнь.
Глядя на то, что материал в интернете меня НЕ УСТРАИВАЕТ, я решил написать цикл из трёх статей: как откалибровать свою торговлю, чтобы она стабильно приносила профит.
ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА?
Торговая система — это правила, по которым вы работаете на рынке. И они должны складываться из трёх вещей. Вот что пишут во всех статьях в интернете.
Торговая стратегия
Мани-менеджмент / Управление капиталом
Риск-менеджмент
Вот пример того, какие (в целом хорошие и правильные) правила Риск-менеджмента пишут обычно:
Но в чём проблема? В том, что в половине случаев «риск» и «мани» это синонимы, в половине случаев норма прибыли на сделку - это часть риск-менеджмента, и вообще у этого всего супер-размытые понятия.
Я переделал всю эту схему как надо.
Сценарий совершения сделки
Менеджмент математического ожидания
Управление азартом
1. Сценарий совершения сделки
Самое первое и самое важное.
Вы должны иметь УСЛОВИЯ и ИНСТРУМЕНТЫ, по которым вы входите в сделку.
❌ Не «хорошая новость для компании»
❌ Не «интуиция»
❌ Не «Следую за чужим сигналом».
✅ Индикаторы, которые дают мне условия.
Если (а), (б), (ц), то это ситуация в которой я могу с большой долей вероятности предсказать поведение цены.
Таких сценариев в вашей торговле может быть сколько угодно. Важно, чтобы они были чёткими и описываемыми, и не полагались на интуицию.
Открывать сделку без сценария – просто подарить рынку деньги. Если у вас таких конкретных сценариев нет, можете подглядеть у меня, я специально сделал для вас обучающего бота. (Кликай сюды, чтобы пройти)
2. Менеджмент математического ожидания
Теперь вы должны войти в сделку на какой-то ТАКОЙ объем денег, чтобы используя этот объем вы оставались с профитом в долгосрочной перспективе.
❌ Не «сильная новость, зайду побольше»
❌ Не «волатильность большая, можно рисковать».
✅ В 20% случаев на таком пробое получается заработать х5, поэтому использую 10% депозита как прошлые 4 раза.
Отчасти, это ваш ответ на вопрос “Когда продавать?”. Так вы не выскочите из позы раньше времени и не будете потом кусать локти, терзаясь от FOMO. Главное — понимать, что вы ОБЯЗАТЕЛЬНО будете совершать убыточны сделки. Важен процент прибыли.
Итак,
3.Управление азартом
В минуса регулярно улетают даже те, у кого на руках есть выигрышная торговая стратегия.
И этот феномен, если честно, я долго не мог решить. Как так? Почему у меня получается торговать в плюс, у 2 / 10 учеников получается сделать космическую доходность +100% за три месяца, а у многих — всё равно убытки?
Не путайте строгую математику рыночных стратегий и... просто нашу с вами человеческую тупость.
Я привёл более 3000 учеников в своё комьюнити. И вот вам две очень показательные истории, какие ошибки они совершают, прежде чем они достигают каких-то весомых результатов.
У обеих этих проблем есть чёткие биологические причины. Они связаны с устройством мозга и тем, какие зоны активируются и мы доверяем эндорфинам больше, чем рациональному мышлению. В обновлении своего курса я посвящаю этому более чем час объяснений.
Короче — реальный риск-менеджмент это менеджмент вашего азарта. Это выработка правил, которые не дают ВАМ ломать свою хорошую, рабочую торговую стратегию:
ОГРАНИЧЬТЕ СВОЙ ДЕПОЗИТ СУММОЙ КОТОРАЯ НЕ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ЭМОЦИЙ
У матёрого трейдера — деньги перестают вызывать эмоции вообще. У меня так — в один момент я начал торговать с депозитом 40 миллионов вместо 10. И что вы думаете? Я вообще не почувствовал никаких изменений.
Это просто выправка и своего рода небольшое сумасшествие. А вот все новички — нормальные люди. Нормально реагируют на деньги.
Поэтому вам нужно торговать ТОЛЬКО ТОЙ СУММОЙ на которую вам пофиг. Тогда вы не будете вестись на адреналин и дофамин, который выделяется.
ЗАКРЫВАЙТЕ СДЕЛКУ КАК ТОЛЬКО ПОДУМАЛИ «ЕЩЁ ЧУТЬ И МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ»
«Ожидание». Ожидание профита - нейробиологически это самый важный отвлекающий фактор. Наверное 80% хороших сделок срываются на эмоции "щас подожду пока отрастёт чуть побольше", и 100% успешных трейдеров — на самом деле скромные и унылые работяги, которые говорят себе «О, зелёное - можно закрывать».
Как только вы смотрите на цифру и думаете "Щас ещё чуть-чуть и закрою" — это верный знак того, что ваш мозг посылает сам себе неверные сигналы и перестал слушаться.
УСТАНОВИТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УБЫТОК
Тут всё очень просто: усреднения для лохов.
Если цена пошла не в вашу сторону — вы придумали неправильную сделку. Нечего в ней сидеть.
И для этого мы принимаем решение: насколько цена может "посомневаться", прежде чем пойти туда, куда вы расcчитали? Может ли она чуть сходить вниз, а потом КАК ЛОМАНУТЬСЯ ВВЕРХ? Или должна сразу пойти? Вообще - зависит от вашего сценария сделки.
Но что нужно сделать вам?
Определите, какой максимальный ход в противоположную сторону вы готовы терпеть.
У меня — потеря 4% суммы входа в сделку это самый максимум. Обычно я закрываюсь после 1%.
ОПРЕДЕЛИТЕ, ПОСЛЕ КАКОЙ СУММЫ ПОТЕРЬ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ОТЫГРЫВАТЬСЯ
Это самый простой и понятный тип риска. Каждая ваша сделка — САМОСТОЯТЕЛЬНА. Как только вы начинаете связывать следующую сделку с предыдущей — вы ломаете всю торговую стратегию сразу.
Выделяем себе позволительный риск:
- на сделку
- на день
- неделю
- на месяц
- максимально возможный риск
При достижении лимитов убытка, который вы себе поставили на первых четырех типах рисков, я вам настоятельно рекомендую сделать перерыв и отдохнуть, при достижении максимального – сменить стратегию.
Лимиты выставляются САМОСТОЯТЕЛЬНО, исходя из ваших вводных данных.
Для лучшего понимания, смотрите пример применения моей системы риск-менеджмента.
Если вам подходит, тогда воспользуйтесь моими правилами и принципами. Если нет, то постройте свою собственную Торговую Систему. Для этого надо выполнить следующие шаги:
1. Вам понадобятся эффективные сценарии входа в сделку.
2. Менеджмент входа в сделку — чтобы в итоге математика "профиты / потери" билась в плюс.
3. Рассчитайте комфортный для вас риск на сделку и перекрывайте себе доступ к терминалу как только начинаете делать чушь.
4. Будьте готовы выйти из позиции, когда убыток достигнет указанного уровня.
5. Может быть полезно записывать экран своей торговли и пересматривать, чтобы делать выводы.
ЧТО В ИТОГЕ?
В итоге, все разговоры про риск-менеджмент в интернете это какая-то чушь, потому что там перемешивается десять разных причин убытков.
Убытки могут быть потому, что вы не нашли какой-то класс событий на рынке, который приносит профит более-менее регулярно.
Но об этом мы поговорим в другой раз.
Убытки могут быть потому, что вы заходите в один и тот же класс событий на разные суммы. А значит - не выиграете вообще никогда.
Но об этом мы поговорим в другой раз.
А ещё убытки могут быть потому, что вы поддаётесь эмоциям, отыгрываетесь, и вмешиваете СЕБЯ в ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ.
И вот ОБ ЭТОМ мы поговорили в этой статье.
В обновленной версии “Учебник спекулянта 3.0”, построению системы риск-менеджмента отводится целый блок, с детальным разбором всех возможных способов реализации.
Ведь РМ это не только алгоритм действий, который должен запускаться в той или иной ситуации, это еще и глубокая психология поведения.
К слову, если у тебя уже есть мой курс, то обновление тебе достанется абсолютно бесплатно, ну а если ты еще не присоединился к моему комьюнити, то у тебя есть шанс приобрести курс сейчас и получить обновление в числе первых, ведь сначала новую версию получат действующие участники, а уже потом откроем продажи для всех остальных.
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Ну и напоследок!
Очевидным решением для новичков, которые не хотят закончить банкротством, будет «отказаться от поиска путей быстрого обогащения в пользу эффективной торговой системы».
Лучше и не скажешь.
