В стратегии управления торговым капиталом, кроме контроля риска для каждой сделки, есть очень важный параметр - контроль падения капитала за период, при достижении которого нужно:
- прекратить торговать на реальном счете на определенный период (неделю, месяц и т.д), что бы сохранить капитал.
- проверить причины, были ли потери случайными или проблема в торговой системе. Адаптировать торговую систему для предотвращения повторения ошибок.
- продолжить отслеживать рынки, анализировать акции и индикаторы и, если очень хочется, торговать на демо-счете или на бумаге, это поможет восстановить уверенность и избежать эмоциональных решений, потерь.
Контроль % риска для сделок бережет от обвального (быстрого) убытка.
Контроль % падения вашего капитала бережет от серии убытков, он заставляет прервать цепь потерь, его размер % должен быть не более 10%, но лучше меньше, особенно если вы новичок.
Пример работы с применением 2 % риска для одной сделки и 8 % риска для капитала на месяц.
Например у вас на счете 1 000 000 рублей.
Риск для каждой сделки – 20 000 руб. (2 %)
Риск на месяц – 80 000 руб. (8 %)
Вы купили акции сбербанка с риском 20 000 руб., затем купили акции Лукойла с риском 20 000 руб., далее Роснефть с риском 20 000 руб. и купили Газпром с риском 20 000 руб. ИТОГО сумма риска по всем позициям составляет 80 000 руб. или 8% от вашего торгового капитала. Больше вам покупать нельзя! Потому что если рынок развернётся, вы потеряете только 80 000 руб.
Если рынок идет в вашу сторону и ваши позиции в прибыли, сдвигайте стоп-заявки на обоснованное расстояние. Если после этого % риска приемлем, можно добавить позиции, но не превышая риска 2% для сделки и не превышая риска 8% для торгового капитала.
@trendonchart| #УправлениеКапиталом
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал https://t.me/trendonchart
Читайте также: