Введение
На российском рынке существует множество компаний, которые делятся с акционерами своей прибылью в виде дивидендов. Многие инвесторы реинвестируют полученные дивиденды обратно в рынок, тем самым увеличивают размер своего капитала при помощи сложного процента. К таким инвесторам отношусь и я, поэтому в этой статье решил представить вам свой топ-6 лучших дивидендных компаний России. По моему мнению, акции этих компаний позволят в долгосрочной перспективе получать хорошие дивидендные выплаты.
Свой топ дивидендных акций я формировал на основании следующих критериев:
1. Исторические данные
Изучение истории выплаты дивидендов компанией, были ли года, когда этих выплат не было и, если не было, то по какой причине.
2. Интерес владельцев компании или государства
В некоторых компаниях приличную долю имеет государство или регион России. В таком случае, дивиденды наполняют бюджет государства или региона. Например, Минфин заложил в проект федерального бюджета на 2024 год дивиденды Сбербанка в размере «не менее 50%» от его чистой прибыли за 2023 год.
3. Компания заняла большую долю рынка в своей области и у неё нет перспектив к активному росту
Таким компаниям нет необходимости затрачивать большие ресурсы на своё развитие, поэтому часть своей прибыли эти компании, как правило, распределяют между акционерами.
Лучшие дивидендные компании России
Перейдём к лучшим дивидендным компаниям на российском рынке, по моему мнению.
6. Московская биржа (MOEX)
- Цена: 205,14 руб.;
- Средняя дивидендная доходность за последние 5 лет: 4,69% (в 2022 г. выплат не было).
Является крупнейшим российским биржевым холдингом. По сути является монополистом в своей сфере после того, как на СПБ Биржу наложили санкции.
Компании уже некуда расти, вся инфраструктура выстроена. Есть возможность роста только в количестве клиентов, которые будут открывать счета для инвестирования.
Последние годы, как видно на графике, дивидендная доходность снижается, но на 2024 г. прогнозируемая дивидендная доходность составляет около 6% при текущей цене. Считаю, что в ближайшие годы дивидендная доходность акций этой компании будет иметь восходящий тренд.
5. Татнефть (TATN)
- Цена: 646,5 руб.;
- Средняя дивидендная доходность за последние 5 лет: 9,89%.
Эта компания входит в число крупнейших нефтяных компаний России, занимается нефтегазодобычей и нефтепереработкой, а так же имеет сеть АЗС. 34% акций владеет Республика Татарстан, которая заинтересованы в выплате дивидендов, которые могут наполнить бюджет республики.
Татнефть платит хорошие дивиденды и платит их регулярно. В последние годы показывает приличную дивидендную доходность.
4. Ленэнерго привилегированные (LSNGP)
- Цена: 196,6 руб.;
- Средняя дивидендная доходность за последние 5 лет: 9,74%.
Это одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Работает по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Является монополистом в этих регионах, контролирует почти 90% рынка. Кроме того, стоит отметить, что 28,8% акций принадлежат г. Санкт-Петербургу в лице КИО, что говорит о том, что власти города заинтересованы в выплате дивидендов.
Компания стабильно платит хорошие дивиденды. Считаю, что в дивидендном портфеле эти акции должны обязательно присутствовать.
3. Лукойл (LKOH)
- Цена: 7277 руб.;
- Средняя дивидендная доходность за последние 5 лет: 10,46%.
Одна из крупнейших нефтяных компаний России. Занимает первое место в индексе московской биржи с весом 15,77% (на 22.11.2023). Лукойл стабильно платит дивиденды, которые растут каждый год.
10,2% акций владеют менеджеры компании, 16% акций – казначейские, то есть находятся в собственности компании и 24,8% акций у Алекперова (Бывший президент НК «Лукойл»). Получается, что менеджеры, бывший президент компании и сама компания заинтересованы в выплате дивидендов.
Сейчас дела у нефтяников идут замечательно, поэтому акционеры получают соответствующие дивиденды. Компания регулярно выплачивает дивиденды, которые растут в последние годы.
2. Фосагро (PHOR)
- Цена: 6745 руб.;
- Средняя дивидендная доходность за последние 5 лет: 12,28%.
Российская вертикально-интегрированная компания, которая занимается производством фосфорсодержащих удобрений. Занимает лидирующее положение не только на Российском, но и на мировом рынке. Является единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата нефелинового концентрата.
Компания занимает лидирующие позиции в своей области, поэтому в ближайшей перспективе у компании всё будет замечательно. Дивиденды по акциям этого эмитента выплачиваются регулярно.
1. Сбербанк (SBER)
- Цена: 285,14 руб.;
- Средняя дивидендная доходность за последние 5 лет: 7,74%.
Сбербанк - это банк №1 в России. Сбербанк уже адаптировался к новой реальности и прекрасно себя чувствует, о чём свидетельствует рекордная прибыль. Половина акций компании принадлежит Министерству Финансов РФ, которое, как уже было написано выше, заложило в проект федерального бюджета на 2024 г. дивиденды Сбербанка в размере не менее 50% от его чистой прибыли в этом году.
Хоть средняя дивидендная доходность за последние 5 лет оставляет желать лучшего. Но в ближайшей перспективе я верю в Сбербанк и в то, что будут высокие дивидендные выплаты. Поэтому именно эту компанию расположил на первом месте списка.
Заключение
Считаю, что представленный мной список составит хороший фундамент для дивидендного портфеля. Компании стабильно платят дивиденды, которые в основном растут.
Кроме того, стоит отметить, что представлены компании из разных отраслей экономики, что соответствует принципу диверсификации.
Сбербанк уже присутствует в моем портфеле. Акции Московской биржи, Татнефти и Ленэнерго планирую добавить в ближайшем будущем. Акции Лукойла и Фосагро дороговаты для текущей стоимости моего портфеля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
